Đầu tư vào Brambles (ASX:BXB) cách đây năm năm đã mang lại lợi nhuận 163%

Simply Wall St

Chủ nhật, ngày 15 tháng 2 năm 2026 lúc 9:16 sáng GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

BMBLF
-2.51%

BXBLY
+1.78%

Khi bạn mua cổ phiếu, luôn có khả năng giá trị của nó có thể giảm 100%. Nhưng khi bạn chọn một công ty thực sự phát triển mạnh, bạn có thể kiếm hơn 100%. Ví dụ, giá cổ phiếu Brambles Limited (ASX:BXB) đã tăng ấn tượng 128% trong năm năm qua.

Bây giờ, cũng nên xem xét các yếu tố cơ bản của công ty, vì điều đó sẽ giúp chúng ta xác định xem lợi nhuận dài hạn của cổ đông có phù hợp với hiệu suất của doanh nghiệp hay không.

AI sắp thay đổi ngành chăm sóc sức khỏe. 20 cổ phiếu này đang làm việc từ chẩn đoán sớm đến phát hiện thuốc mới. Phần tốt nhất - tất cả đều có vốn hóa thị trường dưới 10 tỷ USD - vẫn còn thời gian để tham gia từ sớm.

Như Buffett đã nói, “Tàu sẽ đi vòng quanh thế giới nhưng Hội những người tin Trái Đất phẳng sẽ phát triển mạnh. Sẽ vẫn tồn tại sự chênh lệch lớn giữa giá và giá trị trên thị trường…” Bằng cách so sánh lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và biến động giá cổ phiếu theo thời gian, chúng ta có thể cảm nhận được thái độ của nhà đầu tư đã thay đổi như thế nào đối với một công ty qua thời gian.

Trong năm năm tăng trưởng giá cổ phiếu, Brambles đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) hợp chất trung bình 14% mỗi năm. Mức tăng EPS này chậm hơn so với mức tăng giá cổ phiếu 18% mỗi năm trong cùng kỳ. Vì vậy, có thể giả định rằng thị trường có đánh giá cao hơn về doanh nghiệp so với cách đây năm năm. Điều này không quá ngạc nhiên khi xem xét thành tích tăng trưởng lợi nhuận trong năm năm qua.

Bạn có thể xem dưới đây cách EPS đã thay đổi theo thời gian (nhấn vào hình để xem chính xác các giá trị).

ASX:BXB Tăng trưởng Lợi nhuận trên mỗi Cổ phiếu ngày 15 tháng 2 năm 2026

Chúng tôi thích rằng các người trong nội bộ đã mua cổ phiếu trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, hầu hết mọi người xem xu hướng tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu là hướng dẫn ý nghĩa hơn cho doanh nghiệp. Trước khi mua hoặc bán cổ phiếu, chúng tôi luôn khuyên bạn xem xét kỹ các xu hướng tăng trưởng lịch sử, có thể xem tại đây…

Về Cổ tức?

Cần xem xét tổng lợi nhuận cổ đông, cũng như lợi nhuận từ giá cổ phiếu, cho bất kỳ cổ phiếu nào. TSR là một phép tính lợi nhuận tính đến giá trị cổ tức (giả định rằng cổ tức nhận được đã được tái đầu tư) và giá trị đã tính của các đợt phát hành vốn và tách công ty bị chiết khấu. Vì vậy, đối với các công ty trả cổ tức hào phóng, TSR thường cao hơn nhiều so với lợi nhuận từ giá cổ phiếu. Chúng tôi ghi nhận rằng, trong 5 năm qua, TSR của Brambles là 163%, cao hơn so với lợi nhuận từ giá cổ phiếu đã đề cập ở trên. Các cổ tức mà công ty trả đã nâng cao tổng lợi nhuận cổ đông.

Một Góc Nhìn Khác

Thật vui khi thấy cổ đông của Brambles đã nhận được lợi nhuận cổ đông tổng cộng 24% trong năm qua. Đó đã bao gồm cổ tức. Vì TSR trong một năm tốt hơn TSR trong năm năm (năm năm là 21% mỗi năm), có vẻ như hiệu suất của cổ phiếu đã cải thiện gần đây. Với đà tăng giá cổ phiếu vẫn mạnh, có thể đáng để xem xét kỹ hơn cổ phiếu này, để không bỏ lỡ cơ hội. Tôi thấy rất thú vị khi xem xét giá cổ phiếu dài hạn như một chỉ số cho hiệu suất kinh doanh. Nhưng để thực sự hiểu rõ, chúng ta cần xem xét các thông tin khác nữa. Ví dụ, chúng tôi đã xác định ** 1 cảnh báo cho Brambles** mà bạn nên biết.

Câu chuyện tiếp tục

Brambles không phải là cổ phiếu duy nhất mà nội bộ đang mua. Đối với những ai thích tìm các công ty ít được biết đến hơn thì danh sách miễn phí các công ty đang phát triển với các giao dịch mua nội bộ gần đây có thể là lựa chọn phù hợp.

Lưu ý, lợi nhuận thị trường được trích dẫn trong bài viết này phản ánh lợi nhuận trung bình có trọng số của các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên các sàn giao dịch Úc.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Hoặc gửi email tới editorial-team (at) simplywallst.com.

Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của các nhà phân tích chỉ theo phương pháp khách quan và bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là lời khuyên mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hay tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không phản ánh các thông báo quan trọng về giá hoặc các tài liệu định tính mới nhất của công ty. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.