3.17 Chiến lược cốt lõi thị trường ngày mai

Nếu các bạn cảm thấy bài viết hữu ích, hãy ấn một lần ba liên kết, like, cổ vũ, thưởng tiền. 100 điểm tích lũy (tương đương 2 nhân dân tệ) không đủ để thanh toán phí giao dịch nhỏ nhất, nhưng lại giúp bài viết của tôi đứng ở vị trí cao hơn, gặp gỡ nhiều bạn bè tốt hơn, viết ra những bài viết hay hơn. [淘股吧]

Giao dịch ngắn hạn về bản chất là “mượn thế kiếm tiền nhanh” — mượn độ nóng của chủ đề, mượn sức mạnh của vốn, mượn xu hướng để duy trì quán tính.

Phải kiên trì ba nguyên tắc vàng:

Chỉ làm mạnh, không bắt chước yếu;

Giao dịch mua vào trực tuyến, chờ đợi ngoại tuyến, phá vỡ đường xu hướng thì rút lui, vào nhanh ra nhanh;

Tập trung vào cốt lõi, tránh xa những thứ rác rưởi.

1. Cốt lõi là gì, rác rưởi là gì.

2. Làm thế nào để nhận diện và vận hành “cốt lõi”?

Bước một: xác định lĩnh vực mạnh nhất trong ngày

Sau 30 phút mở cửa, xem bảng xếp hạng tăng trưởng của các ngành trên Tonghuashun hoặc Eastmoney.
Loại bỏ các chủ đề chỉ chơi một ngày, chọn những lĩnh vực có chính sách, có sự kiện, có logic liên tục thúc đẩy.
Chú ý đến các lĩnh vực có ít nhất 3 cổ phiếu đạt mức trần, và đội hình đầy đủ (có cổ phiếu đứng đầu, có cổ thứ hai).

Bước hai: tìm ra cốt lõi trong lĩnh vực mạnh nhất

Rồng không gian: cổ phiếu có số ngày liên tiếp đạt trần cao nhất trong lĩnh vực (ví dụ 5 ngày liên tiếp).
Rồng sức hút: cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất, được thảo luận nhiều nhất trong lĩnh vực (không nhất thiết phải là cổ phiếu liên tiếp trần cao nhất).
Rồng xu hướng: cổ phiếu trung tâm có xu hướng tăng vững chắc theo đường trung bình 5 ngày / 10 ngày.

Bước ba: thực hiện kỷ luật tối thượng của “tập trung vào cốt lõi”

Chỉ mua cổ phiếu đứng đầu: trong điều kiện cho phép, chỉ mua cổ phiếu có vị trí cao nhất trong lĩnh vực. Nếu không dám mua cổ phiếu dẫn đầu, tốt nhất không làm trong lĩnh vực này.

Mua khi có sự phân kỳ, bán khi đồng thuận:

Điểm mua: lần đầu cổ phiếu dẫn đầu cốt lõi có phân kỳ tích cực (ví dụ sau mở cửa bị bán tháo nhanh rồi kéo trở lại trung bình, hoặc sau khi phá vỡ trần bị đẩy bật trở lại).
Điểm bán: cổ phiếu dẫn đầu cốt lõi tăng tốc rồi đồng thuận tăng giá (ví dụ sau chuỗi ngày tăng trần liên tiếp, lần đầu xuất hiện khối lượng lớn hoặc phát ra tín hiệu trì trệ ở mức cao).
Chặt chẽ dừng lỗ khi mất trần: đối với cổ phiếu liên tiếp trần, nếu trong ngày không thể đạt trần (bị phá trần), ngày hôm sau không phản hồi thì lập tức thoát ra, không mơ mộng.

3. Làm thế nào để hoàn toàn “tránh xa rác rưởi”?

Chủ động chặn: chỉ giữ các cổ phiếu cốt lõi trong danh mục, không xem các trang cuối của bảng xếp hạng tăng trưởng.
Từ chối cám dỗ: khi thấy rác rưởi đột nhiên tăng mạnh, hỏi chính mình: “Nó có phải là cổ phiếu dẫn đầu không? Nếu không, kéo lên để làm gì?” (Thường câu trả lời là: “để bán hàng”).
Hạn chế tỷ lệ vốn: dù muốn thử nghiệm rác rưởi với quy mô nhỏ, cũng quy định chặt chẽ không quá 2% tổng vốn cho mỗi cổ phiếu rác rưởi, để tránh rủi ro thua lỗ lớn.
Phản hồi sau giao dịch: nếu ngày đó thua lỗ do rác rưởi, ghi chú rõ trong nhật ký giao dịch, củng cố ký ức “rác rưởi = thua lỗ”.

Tâm pháp cốt lõi

Thị trường ngắn hạn vốn và sự chú ý là tài nguyên khan hiếm, luôn tập trung vào những nơi rực rỡ nhất. “Cốt lõi” hưởng thụ giá trị thặng dư về thanh khoản và cảm xúc, còn “rác rưởi” phải chịu đựng giá trị giảm sút về thanh khoản và nỗi sợ bán tháo. Nhiệm vụ của bạn không phải là khai thác những cổ phiếu bị định giá thấp, mà là cùng dòng tiền mạnh nhất của thị trường nhảy múa, rồi rời đi trước khi âm nhạc đổi tông.

Nhớ rằng: Trong ngắn hạn, mỗi lần thương xót hay may rủi với rác rưởi đều là phản bội vốn của chính bạn. Lợi nhuận lớn nhất đến từ cốt lõi, thua lỗ lớn nhất cũng thường bắt nguồn từ việc không dừng lỗ với rác rưởi.

Chỉ vài cổ phiếu trong ngày, nhớ điểm mua cũng không khó, nếu không thì cứ chép lại, trong phiên có điểm mua thì mua, không có thì bỏ trống, hiệu quả hơn nhiều so với phần lớn người ngày ngày bận rộn chạy đông chạy tây.

Hôm nay giữ trạng thái: Không vị thế

Chiến lược hôm qua:

1. Tập đoàn năng lượng Huadian không có cổ phiếu nào đạt trần trong ngày, không phù hợp chiến lược, bỏ qua.

2. Công nghiệp vàng Niu (Jinniu) mở cửa đã đạt trần nhưng do chưa đủ khối lượng, chưa có điểm mua, chờ đủ khối lượng rồi mới xem xét. Sau đó, ngành công nghiệp hóa chất lại giảm mạnh, nên không có điểm mua nào phù hợp, tôi cũng đã thoát hết vào cuối ngày.

3. Văn hóa Trung Nam giống như Vương Lực An toàn, bài viết cuối tuần đã đưa ra ví dụ rõ ràng, những ai đọc kỹ sẽ không bị lừa.

Chiến lược ngày mai:

Phân tích thị trường ngày 16 tháng 3

1. Xác định chu kỳ cảm xúc

Thị trường hôm nay thể hiện đặc điểm “chỉ số phân hóa, cảm xúc xuống đáy”. Chỉ số Shanghai giảm nhẹ 0.26%, chỉ số ChiNext tăng 1.41%, tổng giá trị giao dịch hai sàn là 2.33 nghìn tỷ, giảm khoảng 750 tỷ so với thứ Sáu tuần trước. Vốn rút khỏi các cổ phiếu ngành tài nguyên cao cấp (kim loại quý, thép, than) và chuyển sang các lĩnh vực công nghệ, tăng trưởng thấp.

Chỉ số cảm xúc cốt lõi cho thấy thị trường đang ở cuối thời kỳ rút lui:

Hiệu ứng thua lỗ lan rộng: các cổ phiếu đạt trần cao trước đó như Trung Nam Văn Hóa (5 ngày trần), bị sập sàn, các cổ phiếu có sức hút như Yunnan Energy, China Power Construction cũng sập sàn, phản hồi tiêu cực mạnh ở các cổ phiếu cao cấp.

Hệ sinh thái liên tiếp trần gần như sụp đổ: chỉ còn 44 cổ phiếu tăng trần không phải ST, tổng số cổ phiếu liên tiếp trần chỉ 6, tỷ lệ thăng cấp liên tiếp thấp chỉ 25% (không tính cổ ST). Thêm vào đó, tỷ lệ thăng cấp tổng (tỷ lệ cổ tăng trần hôm qua thành công liên tiếp hôm nay) chỉ 10.17%, tỷ lệ phá trần cao tới 32.35%. Điều này có nghĩa là 90% cổ phiếu tăng trần hôm qua hôm nay không thể liên tiếp trần, môi trường giao dịch ngắn hạn cực kỳ khắc nghiệt.

Phân tích chu kỳ: Thị trường đang ở “chu kỳ cũ (điện lực, tài nguyên) cuối thời, chu kỳ mới bắt đầu thử nghiệm” trong giai đoạn hỗn loạn đáy. Trong tâm lý sợ rủi ro cực độ, dòng tiền tích cực buộc phải tập trung theo hai hướng cứng nhất: robot / sản xuất thông minh và chip lưu trữ. Đây là giai đoạn rủi ro cao nhất, cơ hội ít nhất, cần chủ yếu thử nghiệm và phòng thủ, ưu tiên bảo vệ vốn.

2. Phân tích đội hình liên tiếp trần và chủ đề chính

3. Đội hình liên tiếp trần (độ cao phân tán, tập trung vào vùng thấp)

3 ngày liên tiếp trần (đỉnh cao nhất thị trường):

Farsun (000890): cáp quang, thiết bị bảo vệ môi trường. Trần trong buổi chiều, 9 ngày liên tiếp trần, dạng phản hồi cao ở vùng cao. Là một trong những cổ phiếu đỉnh cao nhất, là chỉ báo cảm xúc, nhưng cấu trúc cổ phiếu phức tạp, ngày mai cần trải qua thử thách khối lượng lớn.

Sanhe (600370): hóa chất (PTA) + ý tưởng robot. Mở cửa đã đạt trần nhanh, hình thái khá khỏe mạnh. Cùng đẳng cấp với Farsun, nhưng thuộc nhánh khác, cạnh tranh nhau.

2 ngày liên tiếp trần:

Yaxiang (603929): IC sạch + chip lưu trữ. Tăng tốc giảm khối lượng, là phần quan trọng của chuỗi ngành chip lưu trữ, hiệu ứng ngành hôm nay mạnh nhất, vị trí nổi bật.

Chitianhua (600227): hóa chất (metanol/urea). Tăng khối lượng rồi giảm sàn, sau đó hồi phục, khối lượng giao dịch 20.9 tỷ, tỷ lệ chuyển nhượng cao 34.48%, ngày mai cần yếu tố chuyển sang mạnh.

Jingtou (600683): bất động sản (tài sản quốc doanh Bắc Kinh). Đạt trần một chữ, cổ phiếu đã khóa chặt, nhưng tính chất chủ đề khá độc lập.

Xihua (603248): điện gió. Cuối ngày đóng cửa trần, cường độ trung bình, thuộc nhóm tăng giá theo chu kỳ ngành.

Cổ phiếu xu hướng cao: Shun Na (9 ngày 5 trần). Hôm nay đạt trần, nhưng ngành điện lực chung đang rút lui, phần lớn là hành vi riêng lẻ.

2. Phân tích chủ đề chính của thị trường (cửa sổ duy nhất trong giai đoạn đáy)

Chủ đề mạnh nhất: chip lưu trữ. Ngày hôm nay, ngành bùng nổ trần, nhiều cổ phiếu đạt trần mở màn như Langke (20cm), Zhaoyi Innovation, Taiji Industry, Jintai (20cm). Động lực chính là “giá chip lưu trữ tăng” (giá hợp đồng DDR4 chính tăng 83% so với tháng 9 năm 2025) và “nhu cầu AI dẫn đến thay thế nội địa”. Đây là hướng mới duy nhất có hiệu ứng ngành và đội hình (Yaxiang 2 trần + nhiều cổ đầu tiên).

Chủ đề phụ: robot / sản xuất thông minh. Đại diện cao nhất là Sanhe và Farsun, cùng các cổ đầu tiên như Yibao Technology, Victory Precision, Yutong Technology. Logic dựa trên kỳ vọng chính sách “năng lực sản xuất mới”, trở thành một trong những hướng dòng tiền tập trung trong giai đoạn đáy.

Phụ tuyến và cổ phiếu độc lập: Deep Sea Technology (tin tức), vận tải biển, nông nghiệp, cải cách doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu là các cổ phiếu hoặc nhóm cổ ngắn hạn, thiếu tính liên tục và đội hình ngành, giá trị thấp.

3. Chiến lược ngày mai

Chiến lược cốt lõi: Tập trung thử nghiệm chủ đề mới, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ vốn, tránh mua đuổi.

Thị trường hiện tại trong giai đoạn cực đoan đáy, mọi hoạt động đều phải dựa trên kỷ luật nghiêm ngặt. Nhiệm vụ hàng đầu là phòng tránh rủi ro giảm giá của các cổ phiếu rút chân khỏi đỉnh.

① Hướng chính: “1 vào 2 ra” của chip lưu trữ. Đây là hướng duy nhất đáng chú ý trong ngày mai. Chú ý các cổ phiếu đầu tiên trần hôm nay, có thời gian trần sớm, logic chính thống, quy mô phù hợp, ví dụ Langke, Zhaoyi, Taiji.

Điểm mua: chỉ làm “bảng đổi tay khối lượng lớn”. Phải chờ cổ phiếu đủ khối lượng đổi tay (ví dụ, khối lượng giao dịch đạt khoảng 1.5 lần ngày hôm nay), xác nhận ngành chưa yếu, không có cổ chính trong ngành giảm mạnh, rồi mới “đánh trần” để vào. Tuyệt đối cấm mua đuổi giữa chừng.

② Hướng quan sát: so sánh hai cổ 3 trần. Theo dõi phản ứng của Farsun và Sanhe trong phiên sáng ngày mai. Nếu một trong hai cổ có thể mạnh mẽ tăng khối lượng để thăng cấp (không phải là trần nhanh hoặc trần một chữ), và ngành hỗ trợ, có thể thử với quy mô nhỏ. Nếu cả hai đều yếu đi, thì bỏ hoàn toàn.

4. Quy tắc kiểm soát rủi ro

Hướng tránh:

Kiên quyết tránh: tất cả các cổ rút chân khỏi đỉnh và các ngành liên quan (như ngành điện, tài nguyên chu kỳ).

Thận trọng tránh: các cổ liên tiếp trần hôm nay như Yaxiang, trong giai đoạn đáy cực đoan, rủi ro liên tiếp trần với khối lượng nhỏ rất cao.

Bỏ qua: các cổ không thuộc chủ đề chính hoặc nhóm luân phiên, tuyệt đối không xem.

Quản lý tỷ lệ vốn: trong giai đoạn thử nghiệm, mỗi giao dịch cần giảm quy mô. Nếu ngày mai tỷ lệ thăng cấp liên tiếp của toàn thị trường (đặc biệt là 1 vào 2 ra) vẫn dưới 30%, hoặc có cổ cao mới sập sàn, cần tiếp tục thu hẹp quy mô hoặc giữ không vị thế.

Điều kiện giữ không vị thế: nếu ngành chip lưu trữ mở cửa đã xuất hiện nhiều cổ chính giảm mở, hoặc Yaxiang nhanh chóng yếu đi, cho thấy thử nghiệm chủ đề mới thất bại, cần bỏ tất cả kế hoạch mua vào, giữ trạng thái không vị thế.

Quản lý tâm lý: trong giai đoạn đáy, “không mua được là bình thường, bỏ lỡ còn tốt hơn là sai lầm”. Bảo vệ vốn là ưu tiên hàng đầu, chờ đợi tín hiệu rõ ràng về sự hồi phục cảm xúc của thị trường (như tỷ lệ thăng cấp liên tiếp tăng lên trên 20%, số sàn giảm mạnh giảm, chủ đề mới có xu hướng duy trì) rồi mới tăng quy mô.

Sự đóng góp của các bạn là động lực để tôi viết và cập nhật, hy vọng những ngày tới mọi người có thể giao lưu, học hỏi nhiều hơn nữa!

Cảm ơn 11 người bạn @打死小强哥 @热辣韭菜 @摸鱼小L @冰山续集 @北极星112 @莫等闲人 @小老鼠142 @天体二十九 @RocLeo @天崩地裂惆怅 @老倒霉蛋咯 hôm qua đã thưởng, cùng 7 người bạn @RocLeo @先手寂寞 @多明智20220202 @Shmily96 @天体二十九 @冰山续集 @刘崇阳高端医美设备 đã cổ vũ.

Miễn trừ trách nhiệm: Các cổ phiếu và quan điểm đề cập không cấu thành lời khuyên đầu tư, chỉ là ghi nhận cá nhân, tự chịu trách nhiệm về lợi nhuận lỗ trong quá trình giao dịch. (Thị trường có rủi ro, đầu tư cẩn trọng).