Thời điểm thị trường: Tìm ngày tốt nhất để mua cổ phiếu

Khi nói đến giao dịch cổ phiếu, nhận biết ngày tốt nhất để mua cổ phiếu có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận ngắn hạn của bạn. Nhiều nhà giao dịch tích cực xây dựng cả tuần quanh các mô hình thị trường, hiểu rằng một số khung thời gian giao dịch mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn nhiều so với những thời điểm khác. Câu hỏi không chỉ là khi nào trong ngày giao dịch để hành động, mà còn là ngày nào trong tuần giúp bạn có lợi thế tối đa.

Tại sao Thứ Hai lại là Cơ Hội Tối Ưu

Trong tất cả các ngày trong tuần, Thứ Hai đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch tìm kiếm thời điểm lý tưởng để vào hoặc thoát khỏi vị thế. Lý do đơn giản: từ khi thị trường đóng cửa ngày thứ Sáu đến khi mở cửa ngày thứ Hai, khoảng 65 giờ trôi qua—lâu hơn nhiều so với khoảng cách giữa các phiên giao dịch liên tiếp khác.

Theo Dan Casey, cố vấn đầu tư và sáng lập Bridgeriver Advisors tại Michigan, khoảng thời gian dài cuối tuần này tạo ra những điều kiện thị trường đặc biệt. “Tin tức, cả tích cực lẫn tiêu cực, tích tụ trong suốt hai ngày đầy đủ,” Casey giải thích. “Thông tin đó tạo ra nhu cầu tích tụ và sự không chắc chắn, bùng nổ ngay khi thị trường mở cửa sáng thứ Hai.”

Khoảng cách tập trung này giữa các cơ hội giao dịch có nghĩa là sáng thứ Hai thường có khối lượng giao dịch cao hơn và biến động giá đáng kể. Đối với các nhà giao dịch săn tìm ngày tốt nhất để mua cổ phiếu, thứ Hai là nơi có thể dự đoán được các biến động giá mạnh mẽ—nếu bạn biết cách để ý.

Điều Chỉnh Khi Mở Cửa (9:30 sáng EST)

Giờ mở cửa lúc 9:30 sáng EST báo hiệu bắt đầu quá trình xác định giá thực sự. Đây là những gì xảy ra: tin tức qua đêm và giao dịch trước giờ mở cửa—trước khi thị trường chính thức mở—tạo ra một đợt tăng hoặc giảm giá ban đầu. Các nhà giao dịch theo dõi hoạt động sau giờ làm việc biết rằng phần lớn chuyển động sớm này chủ yếu dựa trên phản ứng hơn là phân tích.

Trong giờ đầu tiên sau khi mở cửa, kéo dài đến 10:30 sáng (đôi khi đến 11:30 sáng EST), thường là thời điểm các nhà giao dịch tích cực nhất thực hiện các bước đi của mình. Giá cổ phiếu thường có những biến động mạnh dựa trên:

• Diễn biến qua đêm: Các thông báo của công ty sau khi thị trường đóng cửa thứ Sáu thường kích hoạt giao dịch sau giờ làm việc, với tác động đầy đủ khi thị trường mở lại
• Tin tức trước giờ mở cửa: Các tin tức phát ra trước 9:30 sáng thúc đẩy hoạt động của nhà đầu tư bán lẻ trong phiên trước giờ mở, thiết lập đà cho mở cửa

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường gọi giai đoạn này là nơi có “tiền ngu”—một thuật ngữ khá khắc nghiệt nhưng mô tả chính xác những người mua hoặc bán dựa trên các tin tức gây sốc. Điều quan trọng là: khi 9:30 sáng đến gần, các nhà giao dịch dày dạn đã biết rõ tin tức quan trọng là gì. Họ đã xử lý nó. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy, khi những nhà đầu tư ít kinh nghiệm phản ứng theo cảm tính với tin tức mới, các chuyên gia đã sẵn sàng để tận dụng các biến động dự đoán được đó.

Giờ Trưa Thoái Lùi (11:30 sáng đến 2 chiều EST)

Sau khi cường độ của giờ mở cửa giảm xuống, một mô hình rõ ràng xuất hiện. Khối lượng giao dịch giảm rõ rệt từ 11:30 sáng đến 2 chiều EST. Giá cổ phiếu, đã có những biến động mạnh chỉ vài giờ trước đó, đột nhiên ổn định hơn. Thị trường tạm thời thở phào.

Giai đoạn giữa ngày hiếm khi mang lại biến động giá đủ lớn để tạo lợi nhuận giao dịch. Thiếu các chất xúc tác tin tức quan trọng và với sự hứng thú của các nhà tham gia giảm sút, các cổ phiếu riêng lẻ thường tập trung hơn là xu hướng rõ ràng. Đối với các nhà giao dịch đặc biệt săn tìm ngày tốt nhất để mua cổ phiếu dựa trên mô hình biến động trong ngày, những giờ giữa ngày này thường là thời điểm chết—phù hợp hơn để lên kế hoạch cho bước tiếp theo hơn là thực hiện.

Phần Cuối Ngày (3 chiều đến 4 chiều EST)

Khi ngày giao dịch sắp kết thúc, cường độ lại trở lại. Giờ cuối cùng trước khi đóng cửa biến thành một khung thời gian quan trọng khác cho các nhà giao dịch theo dõi màn hình.

Có nhiều yếu tố thúc đẩy mô hình này. Các nhà giao dịch trong ngày muốn đóng vị thế trước khi thị trường đóng cửa. Các nhà giao dịch cố bắt đợt tăng cuối ngày. Quan trọng hơn, các tin tức chiều sometimes kích hoạt các đợt mua hoặc bán mạnh. Các nhà đầu tư bán lẻ—thường là những người kiểm tra ứng dụng thị trường giữa các hoạt động khác—nhìn thấy diễn biến giá trong ngày và thực hiện các giao dịch phút chót dựa trên cảm giác về đà tăng hoặc giảm.

Đây là thời điểm các nhà giao dịch có kinh nghiệm tỏa sáng. Giờ đóng cửa từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều EST thường có các nhà tham gia thị trường thiếu kinh nghiệm thực hiện các giao dịch không tối ưu dựa trên tin tức hơn là chiến lược. Các chuyên gia đã quan sát các mô hình thị trường qua nhiều năm nhận ra các hành vi này và điều chỉnh vị thế của mình. Sự kết hợp giữa khối lượng giao dịch cao, biến động giá đáng kể và hành vi dự đoán của nhà đầu tư bán lẻ khiến giờ cuối ngày trở thành thời điểm tốt nhất để thực hiện các giao dịch với sự tự tin.

Chiến Lược “Mua Khi Sụt Giảm”

Nhiều nhà giao dịch không chỉ chờ đợi một cách thụ động ngày lý tưởng để mua cổ phiếu. Thay vào đó, họ thực hành chiến lược gọi là “mua khi sụt giảm”—mua thêm khi giá tạm thời giảm do tin tức tiêu cực hoặc tâm lý thị trường thay đổi.

Hãy xem xét một cổ phiếu gần đây đạt đỉnh 52 tuần. Đột nhiên, dự báo quý không khả quan hoặc bị từ chối bởi FDA khiến giá giảm xuống. Khi các nhà đầu tư ít kinh nghiệm hoảng loạn bán, các nhà giao dịch kỳ cựu xem đó là cơ hội. Họ mua thêm cổ phiếu với giá thấp hơn, qua đó giảm trung bình giá mua của toàn bộ cổ phần họ nắm giữ.

Áp dụng đều đặn, mua khi sụt giảm giúp các nhà giao dịch xây dựng vị thế lớn hơn với mức giá trung bình thuận lợi. Chiến lược này không phải lúc nào cũng phù hợp—nó đòi hỏi niềm tin vào khoản đầu tư nền tảng—nhưng khi thực hiện trong các giai đoạn biến động cao hoặc vào thứ Hai, khi các biến động do tin tức chi phối mạnh nhất, nó có thể tăng đáng kể lợi nhuận dài hạn.

Xây Dựng Khung Giao Dịch của Bạn

Nhận biết ngày tốt nhất để mua cổ phiếu và thời điểm trong ngày tối ưu chỉ là một phần của chiến lược thành công. Ưu thế thực sự đến từ việc có một chiến lược toàn diện hướng dẫn mọi quyết định của bạn. Hãy xem những nguyên tắc nền tảng sau:

Đặt mục tiêu rõ ràng trước khi giao dịch. Biết chính xác bạn muốn đạt được gì—dù là phần trăm lợi nhuận cụ thể, mục tiêu lợi nhuận bằng tiền, hay hiểu sâu hơn về các lĩnh vực thị trường nhất định. Giao dịch mà không có mục tiêu giống như đi mà không có bản đồ; bạn có thể di chuyển, nhưng sẽ không đến đích.

Tham khảo ý kiến chuyên gia thuế về hoạt động giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch tích cực trong tài khoản chịu thuế phải đối mặt với thuế lợi nhuận ngắn hạn, có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận thực tế của bạn. Hiểu rõ các tác động thuế của việc giao dịch thường xuyên giúp tránh những sai lầm đắt đỏ làm giảm lợi nhuận.

Thiết lập quy tắc rõ ràng để xử lý thua lỗ. Các nhà giao dịch giỏi chấp nhận rằng họ đôi khi sai. Thay vì hy vọng thua lỗ sẽ tự nhiên đảo chiều, hãy xây dựng các tiêu chí thoát ra đã định sẵn. Điều này giúp tránh để một giao dịch xấu kéo dài và gây thiệt hại lớn cho tài khoản.

Duy trì đa dạng hóa danh mục đầu tư dù giao dịch tích cực. Đừng tập trung toàn bộ danh mục vào các cổ phiếu bạn đang giao dịch tích cực. Đa dạng hóa giúp giảm rủi ro khi các ngành hoặc cổ phiếu cụ thể kém hiệu quả, danh mục của bạn vẫn có khả năng sinh lợi.

Thực Tế: Giao Dịch Chuyên Nghiệp So Với Chiến Lược Nhà Đầu Tư

Trong khi hiểu rõ các mô hình thời điểm và xác định ngày tốt nhất để mua cổ phiếu mang lại giá trị thực, một góc nhìn quan trọng là: hầu hết các nhà đầu tư cá nhân không nên cố gắng giao dịch thường xuyên. Hank Smith, trưởng chiến lược đầu tư tại Haverford Trust, chia sẻ: “Với các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm, phần khó nhất không phải là bán trong các đợt điều chỉnh thị trường. Mà là việc quay trở lại mua vào.”

Smith nhận diện một thử thách tâm lý khiến nhiều nhà giao dịch tích cực thất bại. Trong các thị trường giảm hoặc điều chỉnh lớn, khi các tiêu đề trở nên bi quan nhất và tâm lý thị trường tiêu cực nhất, các nhà đầu tư ít kinh nghiệm cảm thấy không thể mua vào dù giá đang rất hấp dẫn. Họ chờ đợi. Thị trường phục hồi mà không có họ. Thay vào đó, các nhà đầu tư theo chiến lược mua và giữ dài hạn thường thu lợi nhuận thị trường hiệu quả hơn và ít căng thẳng hơn nhiều.

Nếu bạn không chắc chiến lược giao dịch tích cực phù hợp với mục tiêu tài chính của mình, việc tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính về tình hình cụ thể của bạn là hợp lý. Một chuyên gia có thể đánh giá thời gian đầu tư, khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của bạn để giúp xác định xem chiến lược dựa trên thời điểm hay chiến lược dài hạn phù hợp hơn với hoàn cảnh của bạn.

Điều quan trọng nhất: biết ngày tốt nhất để mua cổ phiếu có ý nghĩa đối với các nhà giao dịch tích cực đã xây dựng chiến lược toàn diện và khung làm việc kỷ luật. Đối với phần lớn nhà đầu tư, sự kiên nhẫn và nhất quán luôn vượt trội hơn so với việc chính xác về thời điểm.