Chia sẻ bí quyết quan trọng về chiến thuật mua thấp bán cao! Thưởng thức lợi nhuận thật đã~

Các bạn thân thiết của淘股吧, chào buổi tối! [淘股吧]

Tôi là người bạn cũ của các bạn, chuyên về dòng vốn cảm xúc và thao tác.

Gần đây, tôi nhận được nhiều tin nhắn riêng, nhiều anh em hỏi: “Blogger, tôi mua cổ phiếu này, ngày hôm sau nó bị cắt tắc, nên giữ hay bán? Vừa mới bán xong, ngày thứ ba nó lại bật tăng trần, cảm giác như lực chính đang nhắm vào vài nghìn cổ phiếu của tôi, tôi không bán nó không tăng, tâm trạng bạo lực!”

Dĩ nhiên, gần đây cũng có một số bạn tự học cách làm phản bao, vẫn bắt đầu có thành quả.

@山高路远一庆 Bạn Sơn Cao rất có cảm giác, vụ thao tác của Yasheng này rất linh hoạt, chuẩn low buy điểm chú ý.

@追龙直上 Loại điểm chú ý của phản bao không phải ngày hôm sau, hoặc là mua ở vùng mạnh sáng sớm, hoặc là khi phá vỡ đỉnh intra-day trong phiên buổi trưa để theo đuổi. Cần dũng cảm, và lúc đó tôi nhớ ngành hóa chất là mạnh nhất.

Đây có lẽ là một trong những cảnh tượng khiến người ta cảm thấy tiếc nuối nhất trong giao dịch ngắn hạn. Thực ra, việc cắt tắc không có nghĩa là kết thúc xu hướng, đôi khi còn là lần cuối cùng để các cổ phiếu “yêu quái” (cổ phiếu đầu tàu) bay cao trước khi bay lên. Hôm nay, tôi quyết định bỏ thời gian cuối tuần để xem xét lại, ngồi xuống cùng các anh em nói về một trong những hệ thống thực chiến cốt lõi của tôi — chiến thuật phản bao sau khi cắt tắc.

Bài viết này không hư cấu gì, tôi sẽ bắt đầu từ logic cốt lõi, mối quan hệ lượng giá, ba mô hình kinh điển, cùng các điểm mua bán cụ thể, kết hợp các ví dụ thực chiến trong năm nay, cố gắng phân tích chi tiết mô hình chiến thắng cao này. Bài viết khá dài, khuyên các bạn nên “lưu lại” rồi từ từ xem, xem xong nếu có thu hoạch, hy vọng các bạn bấm like, cố gắng, đẩy bài viết lên để nhiều anh em khác cùng xem.

1. Tại sao sau cắt tắc vẫn có thể phản bao? — Logic cốt lõi

Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ có một hiểu lầm: “Tắc trần là kết thúc xu hướng”. Thực ra không phải vậy.

Trong sóng tăng chính của giá cổ phiếu, cắt tắc thường biểu thị hai khả năng: một là thoát hàng, hai là làm sạch. Chúng ta làm phản bao, chính là điểm chuyển đổi “sau làm sạch, dòng tiền đồng thuận tiếp tục tấn công”.

Logic nội tại của phản bao chủ yếu có ba điểm:

1. Chính lực phân kỳ chuyển thành đồng thuận: Tắc trần, đặc biệt là cắt tắc với khối lượng lớn, cho thấy cuộc chiến giữa mua và bán rất quyết liệt, có lợi nhuận đã chốt lời. Nhưng nếu ngày hôm sau giá không giảm sâu, mà nhanh chóng yếu đi rồi phản bao, chứng tỏ có dòng tiền mạnh hơn (hoặc chính là dòng chính trong đợt này sau khi đối chọi làm sạch) đã tiêu hết áp lực bán, hướng tới mức cao hơn.

2. Phục hồi tâm lý: Trong giai đoạn chính của sóng tăng, do thị trường hoảng loạn hoặc phân kỳ ngành, dẫn đến cổ phiếu đầu tàu mở tắc sớm. Khi tâm lý thị trường phục hồi, dòng tiền bỏ lỡ cơ hội sẽ đổ vào, phản bao vượt đỉnh phân kỳ của ngày hôm trước.

3. Tránh các biến động bất thường do quản lý: Đặc biệt trong môi trường lượng hóa và quy định quản lý mới hiện nay, quá nhiều lần trần dễ gây ra biến động lớn. Dòng tiền để đi xa hơn, thường sẽ dùng mô hình “liên tiếp trần + cắt tắc + phản bao + lại liên tiếp trần” theo hình chữ N để tránh dừng giao dịch, mô hình này xuất hiện khá nhiều trong các cổ phiếu đầu tàu gần đây.

Vì vậy, những người không làm phản bao trong ngắn hạn không phải là nhà đầu tư đầu tàu trưởng thành. Hôm nay, tôi sẽ giúp các bạn phá vỡ lớp màng này.

2. Tiêu chí chọn lọc chiến thuật phản bao cốt lõi

Không phải cổ phiếu nào cắt tắc cũng có thể phản bao. Chọn cổ phiếu là yếu tố hàng đầu, nếu chọn sai mã, dù kỹ thuật tốt cũng vô nghĩa. Tôi hàng ngày xem lại các cổ phiếu cắt tắc trong ngày, rồi đưa vào danh mục tự chọn, sau đó dùng “bốn tiêu chuẩn sàng lọc” sau để chọn lọc:

1. Yêu cầu về danh tính: Phải là cổ phiếu đầu tàu hoặc trung tâm sức hút Tỷ lệ thành công của cổ phiếu theo đuổi theo đà sau cắt tắc không quá 30%, còn cổ phiếu đầu tàu phản bao thường vượt quá 70%. Tại sao? Vì cổ phiếu đầu tàu có sức hút ngành, có độ nhận diện thị trường, ngay cả khi cắt tắc, dòng tiền trong đó vẫn sẵn sàng phân bổ lại, dòng tiền bỏ lỡ ngoài kia cũng muốn tham gia. Chỉ những cổ phiếu có độ nhận diện cao mới có dòng chảy liên tục.

2. Hình thái cắt tắc: Phải là cắt tắc nhẹ nhàng, từ chối “A giết” Hình thái tốt: Ngày cắt tắc là ngày tăng (dù chỉ tăng 1%), hoặc là hình thành nến giả âm dương, tăng cao rồi giảm lại nhưng đóng cửa gần giá đóng cửa ngày trước. Mức giảm tốt nhất trong khoảng -3%, bóng dưới dài thể hiện có sự tiếp nhận.

Hình thái xấu: Ngày cắt tắc xuất hiện nến thân lớn âm (giảm hơn -6%), thậm chí là giảm sàn, rõ ràng là tín hiệu “A giết”, loại cổ phiếu này sẽ bị chặn, không nên nghĩ đến phản hồi.

Vị trí phòng thủ then chốt: Ngày cắt tắc, tuyệt đối không phá vỡ đường trung bình 5 ngày. Giá đóng cửa phải trên đường trung bình 5 ngày, đó là “đường sinh mệnh”.

3. Thời gian điều chỉnh: Trong vòng 3 ngày

Thời gian chính là tiền bạc. Cổ phiếu mạnh phản bao thường là phản bao ngày kế tiếp (ngày cắt tắc hôm sau đã tăng trần phản bao), hoặc là phản bao theo mô hình chữ N trong vòng 3 ngày. Nếu cổ phiếu cắt tắc rồi điều chỉnh 5 ngày hoặc lâu hơn, đó không còn là phản bao nữa, mà là phản ứng phục hồi hoặc đợt hai, lực sẽ yếu hơn nhiều. Chúng ta làm là để bộc phát, không phải chờ đợi kiên nhẫn.

4. Mối quan hệ lượng giá: Giảm khối lượng điều chỉnh, phản bao tăng khối lượng

Đây là chìa khóa phân biệt làm sạch và thoát hàng.

Khối lượng làm sạch: Ngày cắt tắc có thể là ngày khối lượng lớn (căng thẳng lớn), nhưng các ngày điều chỉnh sau đó phải là ngày giảm khối lượng. Tốt nhất là giảm gấp đôi khối lượng, hoặc ít nhất là rõ ràng giảm so với ngày cắt tắc, cho thấy lực chính không chạy, chỉ là làm rối.

Khối lượng phản bao: Ngày phản bao, cần có khối lượng lớn. Khối lượng tốt nhất là từ 80%-120% của ngày cắt tắc. Nếu phản bao không có khối lượng, dễ tạo ra giả đột phá, cần cẩn thận. Tất nhiên, đôi khi phản bao cũng có thể giảm khối lượng, cần nhìn nhận theo chiều hướng toàn diện, kết hợp tình hình ngành và dòng tiền trong ngày để phân tích cụ thể, điều này khá khó để backtest.

Để tiện cho anh em ghi nhớ, tôi đã tổng hợp thành bảng:

3. Ba mô hình phản bao kinh điển và ví dụ thực chiến

Thông qua nhiều lần xem lại và thực chiến, tôi phân loại phản bao thành ba mô hình chính. Mỗi mô hình có chiến lược khác nhau.

Mô hình 1: Phản bao yếu ngày kế tiếp (mạnh nhất)

Đây là mô hình mạnh mẽ, được các nhà ngắn hạn ưa chuộng nhất. Cổ phiếu sau khi liên tiếp trần rồi cắt tắc, ngày hôm sau không mở cửa thấp, mà mở cao, nhanh chóng kéo lên trần, hoàn thành phản bao.

Đặc điểm:

1. Ngày cắt tắc là ngày cắt tắc nhỏ hoặc yếu.

2. Ngày kế tiếp thể hiện vượt mong đợi. Ví dụ hôm trước là yếu, dự kiến giảm -2% đến -3%, nhưng ngày hôm sau mở cao, rõ ràng là tín hiệu yếu chuyển mạnh.

3. Mở cửa nhanh chóng kéo lên, đường intra-day cao vút, tấn công đỉnh hôm trước.

Thực chiến: Công ty Tianji trong năm 2025, tôi đã đề cập nhiều lần trong livestream.

Điểm mua:

• Mua theo giá cuối cùng của phiên (tiêu cực): Khi giá cuối cùng của phiên, giá từ dưới đáy bị mua vào đẩy lên thành màu đỏ, khối lượng lớn, có thể mua một phần nhỏ.

• Mua theo phân tích intra-day (ổn định): Sau khi mở cửa, khối lượng tăng, vượt qua giá đóng cửa hôm trước hoặc đường trung bình intra-day, chú ý theo dõi.

• Mua xác nhận (tăng thêm trên trần): Khi trần xuất hiện, có các lệnh lớn quét trần, đây là điểm xác định cao nhất.

Mô hình 2: Phản bao dạng chữ N (lập công cổ điển)

Cũng gọi là biến thể của “Chiến thuật bóng tối đầu tiên”. Sau khi cổ phiếu trần liên tiếp, điều chỉnh 1-2 ngày (nhưng trọng tâm không giảm), trên biểu đồ hình thành rõ ràng chữ “N”, sau đó tăng trần phản bao.

Đặc điểm:

1. Thời gian điều chỉnh thường là 2-3 ngày, mức điều chỉnh nhỏ, trọng tâm tăng lên, đường trung bình xu hướng tăng.

2. Trong thời gian điều chỉnh, khối lượng giảm nhanh, thể hiện “giá giảm khối lượng giảm” là hình thái khỏe mạnh.

3. Khi phản bao xuất hiện, thường là mở cửa nhanh, vượt đỉnh ngày cắt tắc bên trái.

Thực chiến: Năm 2024, thị trường kinh tế thấp – Zongshen Power / Shangong Shenbei

Trong giai đoạn 4-5 tháng 2024, nhiều cổ phiếu trần không đi theo chuỗi, mà theo mô hình chữ N. Ví dụ như Zongshen Power hoặc Shangong Shenbei, thường xuất hiện “tăng trần + điều chỉnh vài cây nến nhỏ + tăng trần lần nữa”. Điểm mua là trong thời gian điều chỉnh, khi giá chạm đường trung bình 5 hoặc 10 ngày, ổn định, chờ đợi các cây nến lớn hoặc tăng trần.

Điểm mua:

• Mua thấp trong điều chỉnh: Trong ngày thứ 2 hoặc 3 của điều chỉnh, giá chạm đường trung bình 5 hoặc 10 ngày, và biểu đồ intra-day cho thấy dòng tiền tiếp nhận, có thể mua từng phần.

• Mua theo breakout: Khi giá tăng khối lượng vượt qua nền tảng điều chỉnh, chuẩn bị tăng trần.

Mô hình 3: Nền tảng tích tụ phản bao (khởi động hai đợt)

Thường xuất hiện ở các cổ phiếu đầu ngành có vốn lớn. Sau một đợt trần liên tiếp, không vội phản bao, mà duy trì trong vùng hẹp, dao động nhỏ, loại bỏ các dòng tiền không kiên trì, rồi sau đó bật tăng trần mở đợt hai.

• Đặc điểm:

1. Ở vùng cao, giá không giảm, mà liên tục xuất hiện các nến nhỏ, duy trì dao động. Đây là điểm then chốt của phản bao, thể hiện sức tiếp nhận rất mạnh.

2. Trong vùng dao động, không xuất hiện nến lớn âm, nếu xuất hiện nhiều nến lớn âm liên tiếp, hình thái xấu đi.

3. Sau khi dao động kết thúc, bật tăng trần phá vỡ nền tảng.

Thực chiến: Năm 2020, Guangsheng Group

Điểm mua:

• Breakout: Khi giá phá vỡ nền tảng trong vùng dao động, một ngày đột nhiên khối lượng gấp đôi, xuất hiện nến trung bình hoặc trần thử vượt đỉnh nền.

• Xác nhận quay lại: Sau khi phá vỡ đỉnh, nếu ngày hôm sau không tiếp tục tăng mạnh, mà giảm nhẹ, giảm khối lượng, quay lại kiểm tra đỉnh, đây là điểm mua an toàn nhất.

4. Làm thế nào để đánh giá độ cao của phản bao? (Tăng tốc vs làm sạch)

Mua phản bao chỉ là bước đầu, bán ra mới là kỹ năng. Sau phản bao trần, ngày hôm sau đi thế nào? Tăng tốc hay tiếp tục làm sạch?

Ở đây tôi giới thiệu một khái niệm rất thực tế: phân kỳ lượng tắc tắc ngày cắt tắc “đỉnh thực thể” và “đáy thực thể”.

Lấy cây nến ngày cắt tắc làm chuẩn lượng giá:

1. Tín hiệu tăng tốc trực tiếp:

Sau phản bao, cổ phiếu liên tục 3 ngày không giảm khối lượng (khối lượng duy trì ở mức khỏe mạnh), và theo đường trung bình 5 ngày đi lên. Điều này cho thấy lực chính không muốn cho người bỏ lỡ cơ hội, đây là xu hướng mạnh nhất, cần giữ chặt, không nên bán tháo.

2. Tín hiệu làm sạch ngắn hạn (1-3 ngày):

Sau phản bao, giá không tăng nữa, nhưng không phá vỡ “đỉnh thực thể” của ngày cắt tắc, và khối lượng giảm nhanh xuống khoảng 1/2 ngày cắt tắc. Điều này thể hiện là làm sạch trong phạm vi nhỏ, làm sạch nhanh, có thể tiếp tục giữ vững vị thế.

3. Tín hiệu làm sạch dài hạn (hơn 5 ngày):

Sau phản bao, giá tiếp tục yếu đi, thậm chí phá “đáy thực thể” của ngày cắt tắc. Nếu phá vỡ vị trí then chốt này, cho thấy lực kiểm soát của lực chính yếu, có thể cần thời gian dài hơn để tích tụ đáy (làm sạch lượng thấp). Lúc này có thể thoát ra, chờ đợi lần tới khi khối lượng tăng trở lại, vượt đỉnh của cây nến cắt tắc để xem xét vào.

5. Nguyên tắc và hướng dẫn tránh rủi ro

Dù mô hình có tốt đến đâu, không có kỷ luật thì bằng không. Cuối cùng, tôi nhấn mạnh vài quy tắc cứng:

1. Mua khi phân kỳ, bán khi đồng thuận, cắt lỗ nhanh: Nếu mua rồi, giá không tăng đúng kỳ vọng, mà phá vỡ các mức hỗ trợ then chốt (như đường trung bình 5 ngày, hoặc đáy cây nến cắt tắc), chứng tỏ dự đoán sai. Lỗ trong mô hình có thể chấp nhận, nhưng tuyệt đối không giữ lệnh quá lâu. Đặc biệt với chiến thuật phản bao, nếu 3 ngày không tăng, có thể xu hướng yếu, cần xử lý kịp thời.

2. Cẩn thận “phản bao không có lượng”: Nếu ngày phản bao, biểu đồ intra-day rất mạnh, nhưng khối lượng không thể tăng ra (ít hơn ngày cắt tắc), đây là dạng lừa đảo, tuyệt đối không chơi, dễ bị dập.

3. Phân biệt chu kỳ:

• Giai đoạn chính: Tỷ lệ phản bao thành công cực cao, có thể làm mạnh.

• Giai đoạn hỗn loạn: Phản bao chủ yếu là kiếm lợi, thấy tốt thì chốt, đừng chần chừ.

• Giai đoạn rút lui: Nên hạn chế làm phản bao, dễ thành “ôm hàng”. Ngày cắt tắc trong giai đoạn này thường là “A giết”.

4. Không mang thành kiến:

Nhiều mã mới ra, nếu bạn chủ quan coi thường, dù có hình thái phản bao hoàn hảo cũng không dám vào. Phải học cách thực thi theo mô hình như máy móc, chỉ cần mã phù hợp, dù thuộc ngành nào, cứ mạnh dạn mua vào.

Tổng kết:

Chiến thuật phản bao cắt tắc, về bản chất là tận dụng lực. Tận dụng lực làm sạch của chính lực, tận dụng lực phục hồi cảm xúc, tận dụng sự phát triển của chủ đề.

Các anh em, trong thị trường chứng khoán không có tỷ lệ thắng 100%, chúng ta làm phản bao, chính là làm theo xác suất cao. Nhờ các tiêu chí chọn mã chặt chẽ (đầu tàu + hình thái + lượng khối lượng + chu kỳ), chúng ta có thể nâng tỷ lệ thắng lên trên 70%, kết hợp kỷ luật cắt lỗ nghiêm ngặt, sẽ hình thành một mô hình lợi nhuận ổn định, ít thua lỗ.

Hy vọng bài chia sẻ này giúp các bạn trong các giao dịch sau này không bị làm sạch, có thể giữ vững phần lớn lợi nhuận. Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích, hãy bấm like, cố gắng, bình luận, ủng hộ bằng cách thưởng một chút nhé.

Tôi là người bạn cũ của các bạn, chuyên về dòng vốn cảm xúc, hẹn gặp lại trong phần bình luận!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy chia sẻ để nhiều người cùng biết bài viết này!

Lệnh 1: @阿辰的猫 Lệnh 2: @阳光终有时 @木子化龙 @黑白灰30 @无根生rr @股市年轻小伙 @小孩子闭嘴 @QsJin @嗯哼嘿哈大将 @牛达人888 @小王看股 Lệnh 3: @交易小黄鸭 @每天小赚一毛钱 @铭亮 @晓月蚕风 @晨光熹微1 @张军先 @追龙直上 @寒风吹 @我是来赚钱的111 @一斗菩提 @量化股海 @李老鼠

（Phân phối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng。）