L'utilisation de la médiane et d'autres indicateurs pour mesurer la valorisation du marché des obligations convertibles semble poser problème ?

2026-03-06 09:36:23

Vérifier si l’indice à poids égal et la médiane ont vraiment du sens, avec l’entrée et la sortie de nouveaux obligations convertibles, différentes entrées et sorties à différents prix devraient avoir une influence sur l’indice ?

Après avoir téléchargé les données après la nouvelle réglementation, j’ai tracé un graphique de dispersion entre la « taille restante » et l’« indice à poids égal ». On peut voir sur le graphique que plus la taille est petite, plus l’indice à poids égal est élevé. Est-ce que cela signifie que c’est la hausse des obligations convertibles derrière l’indice à poids égal, ou est-ce dû à la réduction de la taille qui entraîne cette hausse ?

Lorsque la demande dépasse l’offre, l’indice à poids égal augmente naturellement. Donc, est-il encore scientifique d’utiliser la médiane, l’indice à poids égal, pour mesurer si les obligations convertibles sont surévaluées ou non ?

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