1 Cổ phiếu tạo ra tiền mặt với lợi thế cạnh tranh và 2 Cổ phiếu gây thất vọng

1 Cổ phiếu tạo ra tiền mặt với lợi thế cạnh tranh và 2 cổ phiếu gây thất vọng

Petr Huřťák

Thứ Năm, ngày 12 tháng 2 năm 2026 lúc 13:38 GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

NĂM

-0.27%

ELAN

+0.39%

MEDP

-4.96%

Tạo ra tiền mặt là điều cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng không phải tất cả các công ty giàu tiền mặt đều là khoản đầu tư tuyệt vời. Một số sản xuất nhiều tiền mặt nhưng lại không phân bổ hiệu quả, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội.

May mắn thay, chúng tôi đã xây dựng StockStory để giúp bạn phân biệt giữa những cổ phiếu tốt và xấu. Dưới đây là một công ty tạo ra tiền mặt biết đầu tư khôn ngoan để thúc đẩy thành công lâu dài và hai cổ phiếu tốt nhất nên bỏ qua khỏi danh sách theo dõi của bạn.

Hai cổ phiếu cần bán:

Five Below (FIVE)

Biên lợi nhuận dòng tiền tự do 12 tháng gần nhất: 7.3%

Thường mang lại trải nghiệm mua sắm như săn kho báu, Five Below (NASDAQ:FIVE) là một nhà bán lẻ giảm giá của Mỹ, bán nhiều loại sản phẩm từ ốp điện thoại đến kẹo và dụng cụ thể thao chủ yếu với giá 5 đô la hoặc ít hơn.

Tại sao chúng tôi lo lắng về FIVE?

1. Doanh thu khiêm tốn 4.43 tỷ đô la khiến nó có ít đòn bẩy chi phí cố định hơn và ít kênh phân phối hơn so với các công ty lớn hơn
2. Tỷ lệ lợi nhuận gộp 35.4% thấp hơn so với các đối thủ, để lại ít tiền hơn cho marketing và khuyến mãi
3. Lợi nhuận trên vốn đầu tư 10.4% gây thất vọng phản ánh khó khăn của ban quản lý trong việc tìm kiếm cơ hội tăng trưởng có lợi nhuận, và lợi nhuận giảm dần cho thấy các nguồn lợi nhuận trước đây đang mất đà

Cổ phiếu của Five Below với giá 205.98 đô la thể hiện tỷ lệ định giá P/E dự phóng là 31.5 lần. Nếu bạn đang cân nhắc FIVE cho danh mục của mình, hãy xem báo cáo nghiên cứu MIỄN PHÍ của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Elanco (ELAN)

Biên lợi nhuận dòng tiền tự do 12 tháng gần nhất: 8%

Ban đầu được thành lập như một bộ phận của tập đoàn dược phẩm Eli Lilly trước khi trở thành độc lập vào năm 2018, Elanco Animal Health (NYSE:ELAN) phát triển và bán các loại thuốc, vắc-xin và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác cho thú cưng và gia súc trên hơn 90 quốc gia.

Tại sao chúng tôi cảnh giác với ELAN?

1. Tăng trưởng doanh thu hàng năm 2.5% trong hai năm qua cho thấy nhu cầu của nó chậm hơn so với các đối thủ trong ngành chăm sóc sức khỏe
2. Chi phí hàng ngày đã tăng lên so với doanh thu trong hai năm qua khi biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh giảm 3.5 điểm phần trăm
3. Lợi nhuận âm trên vốn cho thấy ban quản lý đã thua lỗ trong quá trình mở rộng kinh doanh

Elanco đang giao dịch ở mức 25.74 đô la mỗi cổ phiếu, tương đương P/E dự phóng là 26.8 lần. Xem báo cáo nghiên cứu chi tiết MIỄN PHÍ của chúng tôi để hiểu rõ hơn tại sao ELAN không đạt tiêu chuẩn của chúng tôi.

Cổ phiếu đáng theo dõi:

Medpace (MEDP)

Biên lợi nhuận dòng tiền tự do 12 tháng gần nhất: 26.9%

Được thành lập vào năm 1992 như một lựa chọn dựa trên khoa học thay thế cho các tổ chức nghiên cứu hợp đồng truyền thống, Medpace (NASDAQ:MEDP) cung cấp dịch vụ quản lý thử nghiệm lâm sàng thuê ngoài và nghiên cứu giúp các công ty dược phẩm, công nghệ sinh học và thiết bị y tế phát triển các phương pháp điều trị mới.

Tại sao chúng tôi yêu thích MEDP?

1. Kinh doanh cốt lõi có thể phát triển mạnh mà không cần nhờ đến các thương vụ mua lại khi doanh thu hữu cơ trung bình tăng 15.9% trong hai năm qua
2. Việc mua lại cổ phiếu đã tăng lợi nhuận cho cổ đông khi tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hàng năm là 31.7%, vượt xa mức tăng doanh thu trong năm năm qua
3. Biên lợi nhuận dòng tiền tự do đã tăng 6.4 điểm phần trăm trong năm năm qua, cung cấp cho công ty nhiều “đũa thần” hơn để chơi trò chơi tài chính

Câu chuyện tiếp tục

Với giá 421.39 đô la mỗi cổ phiếu, Medpace giao dịch ở mức 25.8 lần P/E dự phóng. Đây có phải thời điểm tốt để mua không? Tìm hiểu trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ của chúng tôi, hoàn toàn miễn phí.

Cổ phiếu chất lượng cao phù hợp mọi điều kiện thị trường

Nếu thành công của danh mục của bạn phụ thuộc vào chỉ 4 cổ phiếu, tài sản của bạn đang nằm trên nền đất yếu. Bạn có một cửa sổ nhỏ để đảm bảo các tài sản chất lượng cao trước khi thị trường mở rộng và những mức giá này biến mất.

Đừng chờ đợi cú sốc biến động tiếp theo. Xem danh sách Top 5 Cổ phiếu tăng trưởng của chúng tôi trong tháng này. Đây là danh sách chọn lọc các cổ phiếu Chất lượng cao của chúng tôi đã tạo ra lợi nhuận vượt thị trường 244% trong năm năm qua (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025).

Các cổ phiếu trong danh sách của chúng tôi năm 2020 bao gồm những tên quen thuộc như Nvidia (+1,326% từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2025) cũng như các doanh nghiệp ít nổi bật hơn như công ty nhỏ Exlservice (+354% lợi nhuận trong 5 năm). Tìm cổ phiếu chiến thắng tiếp theo của bạn với StockStory ngay hôm nay.

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin