Các nhà đầu tư đã có lợi nhuận trong một năm tại Prudential (LON:PRU) không tăng trưởng nhanh hơn so với mức tăng trưởng lợi nhuận cơ bản của công ty

Simply Wall St

Thứ, ngày 12 tháng 2 năm 2026 lúc 16:58 GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

PUK

-0.90%

PUKPF

+5.22%

PRU

+1.87%

Cách đơn giản nhất để đầu tư vào cổ phiếu là mua quỹ ETF giao dịch trên thị trường. Nhưng nhà đầu tư có thể tăng lợi nhuận bằng cách chọn các công ty vượt trội thị trường để sở hữu cổ phần. Ví dụ, giá cổ phiếu của Prudential plc (LON:PRU) đã tăng 61% trong 1 năm qua, rõ ràng vượt trội so với lợi nhuận thị trường khoảng 20% (không tính cổ tức). Đó là một hiệu suất ấn tượng theo tiêu chuẩn của chúng ta! Ngược lại, các cổ đông dài hạn đã gặp nhiều khó khăn hơn, với cổ phiếu giảm 11% trong ba năm.

Trong khi cổ phiếu giảm 4.4% trong tuần này, đáng để tập trung vào dài hạn và xem xét liệu lợi nhuận lịch sử của cổ phiếu có bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản hay không.

Chúng tôi đã tìm thấy 21 cổ phiếu Mỹ dự báo sẽ trả cổ tức trên 6% trong năm tới. Xem danh sách đầy đủ miễn phí.

Không thể phủ nhận rằng thị trường đôi khi hiệu quả, nhưng giá cả không phải lúc nào cũng phản ánh đúng hiệu suất kinh doanh cơ bản. Một cách đơn giản nhưng không hoàn hảo để xem xét cách nhận thức của thị trường về một công ty đã thay đổi là so sánh sự biến động của lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) với biến động giá cổ phiếu.

Prudential đã có thể tăng EPS lên 307% trong mười hai tháng qua. Tăng trưởng EPS này cao hơn nhiều so với mức tăng 61% của giá cổ phiếu. Do đó, có vẻ như thị trường không còn hào hứng với Prudential như trước nữa. Đây có thể là một cơ hội. Cảnh báo cũng thể hiện rõ qua tỷ lệ P/E thấp là 11.61.

Bạn có thể thấy cách EPS đã thay đổi theo thời gian trong hình dưới đây (nhấp vào biểu đồ để xem chính xác các giá trị).

LSE:PRU Tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phần ngày 12 tháng 2 năm 2026

Chúng tôi thích rằng các nhà nội bộ đã mua cổ phiếu trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, hầu hết mọi người xem xu hướng tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu là hướng dẫn ý nghĩa hơn về doanh nghiệp. Trước khi mua hoặc bán cổ phiếu, chúng tôi luôn khuyên bạn xem xét kỹ các xu hướng tăng trưởng lịch sử, có thể xem tại đây…

Về Cổ tức?

Ngoài việc đo lường lợi nhuận từ giá cổ phiếu, nhà đầu tư cũng nên xem xét tổng lợi nhuận cổ đông (TSR). TSR là một phép tính lợi nhuận tính đến giá trị cổ tức tiền mặt (giả sử cổ tức nhận được được tái đầu tư) và giá trị đã tính của các đợt tăng vốn và tách cổ phiếu giảm giá. Vì vậy, đối với các công ty trả cổ tức hào phóng, TSR thường cao hơn nhiều so với lợi nhuận từ giá cổ phiếu. Chúng tôi ghi nhận rằng đối với Prudential, TSR trong 1 năm qua là 64%, cao hơn nhiều so với lợi nhuận từ giá cổ phiếu đã đề cập ở trên. Điều này chủ yếu là do các khoản cổ tức của công ty!

Quan điểm khác

Thật vui khi thấy Prudential đã thưởng cho cổ đông lợi nhuận tổng cộng 64% trong mười hai tháng qua. Và điều đó bao gồm cả cổ tức. Không còn nghi ngờ gì nữa, những lợi nhuận gần đây tốt hơn nhiều so với mức mất 1.4% mỗi năm trong 5 năm của TSR. Điều này khiến chúng tôi hơi cảnh giác, nhưng doanh nghiệp có thể đã thay đổi vận mệnh của mình. Các nhà đầu tư thích kiếm tiền thường kiểm tra các giao dịch mua của nội bộ, như giá trả và tổng số lượng mua. Bạn có thể tìm hiểu về các giao dịch mua của nội bộ Prudential bằng cách nhấp vào liên kết này.

Tiếp tục câu chuyện  

Có nhiều công ty khác mà nội bộ đang mua cổ phiếu. Bạn có thể không muốn bỏ lỡ danh sách miễn phí các công ty vốn nhỏ đang bị định giá thấp mà nội bộ đang mua.

Lưu ý, lợi nhuận thị trường được trích dẫn trong bài viết này phản ánh lợi nhuận trung bình có trọng số của các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên các sàn giao dịch của Anh.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc gửi email tới editorial-team (t) simplywallst.com._

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính chất tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích chỉ bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng tới phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không phản ánh các thông báo quan trọng về giá hoặc các tài liệu định tính mới nhất của công ty. Simply Wall St không nắm giữ vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập._

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin