Système pratique de retournement sur rupture de plateau : Identifier les principales forces par les énormes bougies yin-yang, Capturer le retournement par la relation volume-prix !

Bonjour à tous en ce week-end. Dans le trading pratique, nous devons maîtriser la stratégie de rupture de plateau et de rebond sur le leader. En utilisant les caractéristiques de volume telles que l’énorme volume de vente ou d’achat, nous pouvons identifier précisément les actions de lavage et d’essai des mains fortes ; en combinant une analyse rigoureuse de la relation volume-prix, nous pouvons saisir les moments clés du lancement et de l’accélération des mains fortes. À cette fin, nous avons développé un système de trading pratique clair, avec un taux de réussite élevé. [Taogu8a]

La rupture de plateau et de rebond est un modèle classique dans le trading à court terme, avec un taux de succès élevé et un ratio risque/rendement favorable. Le cœur est qu’après une interruption de la hausse, le titre, par le biais de l’absorption de capitaux, des changements de volume, du support des moyennes mobiles et de la résonance des cycles émotionnels, entame une tendance de rebond et d’accélération. Après un rebond, on observe principalement quatre tendances : accélération immédiate au-dessus de la moyenne mobile à 5 jours, lavage court, lavage long, ou retour en support pour confirmation. Ces tendances sont déterminées par le contrôle des mains fortes, la force du thème, la structure du volume, et l’émotion du marché. Comment distinguer un lavage court d’un lavage long après une rupture de plateau, ou confirmer un retour en support après une hausse, y compris différencier un retour en support au sommet ou au bas du volume de divergence ou dans la zone de coût, aujourd’hui nous analysons en profondeur deux détails pour le modèle d’accélération de la stratégie de lavage de rupture de plateau et le lavage à court ou long terme !

1. Logique de base de la rupture de plateau et de l’accélération directe

Le principe fondamental est que le titre est un leader du secteur, une valeur très populaire. La réussite d’un rebond sur une action qui a interrompu sa hausse est inférieure à 30 %, tandis que la réussite d’un rebond sur un leader dépasse 70 %. La tendance d’accélération immédiate est la forme la plus forte après un rebond, caractérisée par une divergence de volume après la rupture, suivie d’une poursuite de la hausse le lendemain, avec le prix restant proche de la moyenne mobile à 5 jours, sans correction évidente, volume en légère augmentation, et un taux de rotation stable. C’est la tendance la plus forte de rupture de plateau et de rebond !

Conditions clés pour l’accélération :

1. L’émotion du marché est en phase ascendante ou en climax, la hauteur des plafonds en continu augmente, la tolérance au risque des capitaux est élevée, renforçant la confiance dans le leader ;

2. La journée de rupture est une divergence active, c’est-à-dire qu’au début de la séance, le prix monte pour toucher le plafond, puis en après-midi, en raison de la rotation sectorielle, le plafond est cassé, ce qui n’est pas une rupture passive en fin de séance. La baisse ce jour-là est ≤ 3 %, sans casser la moyenne mobile à 5 jours ;

3. Le volume lors du rebond doit atteindre 80%-120% du volume de la journée de rupture ;

4. Le thème doit être durable, la tendance principale n’étant pas en déclin, formant une force de capitaux.

Ce genre de situation est rare et demande beaucoup de patience et d’observation ;

En février, peu de secteurs ont présenté ce phénomène, sauf dans le secteur de l’aérospatiale commerciale, où beaucoup de titres correspondaient à ce profil.

Le « Jiang Wuzhuang » en février correspond à un lavage avec un volume énorme, un démarrage à volume doublé, et un modèle d’accélération avec un volume énorme après une rupture de plateau, avec une entrée en position automatique ;
Thème principal : logique de hausse des prix, avec la hausse du tungstène, métal précieux, volume et prix en hausse, en phase d’accélération ;

Points d’entrée technique :

La première fois, après la rupture au point A, les mains fortes ont réduit le volume de moitié pendant 4 jours pour laver, puis le cinquième jour, le prix a dépassé la partie supérieure de l’entité du point A (pas le prix le plus haut). Ce jour-là, il faut commencer à suivre de près. Après une hausse en volume réduit, il y a une nouvelle correction vers le sommet du point A, ce qui peut constituer une petite opportunité d’achat. La confirmation de cette correction après une hausse en volume réduit, avec le prix revenant sur le sommet de l’entité du point A sans le casser, constitue une opportunité d’achat ;

La deuxième fois, il s’agit d’un positionnement lors d’un plafond de hausse doublé en volume, si quelqu’un l’a repéré, il peut continuer à augmenter sa position, car le démarrage à volume doublé indique une entrée des mains fortes ;
Le troisième point d’achat est au point B, idéalement repéré lors de la journée de rupture en mode 2-3, mais il faut attendre le point D pour agir, ce qui est un peu tardif ;

Résumé : c’est une tendance typique où, dès le point A, il y a une forte accumulation en volume doublé, puis la lavage après A est très puissant. Toutes les tendances après A ne cassent pas le prix le plus bas de A, ce qui indique que le lavage ne casse pas le fond, prouvant que le contrôle des mains fortes est stable. Si le lavage ne casse pas le fond, cela signifie que les mains fortes n’ont pas besoin d’un lavage en volume d’un quart pour maîtriser la situation. Si, lors du lavage, le prix casse le minimum de divergence de volume, cela indique une faiblesse du contrôle des mains fortes, et le lavage sera plus long, avec un volume de lavage plus faible. Ce point est difficile à percevoir en temps normal, mais il explique pourquoi le lavage en volume réduit peut durer longtemps ou courtement.

En décembre, dans le secteur de l’aérospatiale commerciale, beaucoup de titres clés ont été lavés rapidement, suivant un modèle d’accélération, comme Aerospace Power, Aerospace Electronics, Beidou Star, etc. Ces titres ont été partagés quotidiennement, notamment Beidou Star, qui a été recommandé pendant 3 jours consécutifs.

En regardant ces articles, je réalisais que mes partages venaient de précieuses analyses, mais malheureusement, beaucoup ne croyaient pas ou ne soutenaient pas. Franchement, à l’époque, même une petite action pouvait doubler, et pour des secteurs comme le développement de l’aérospatiale, c’était encore plus évident.

Résumé :

Application du modèle d’accélération de la rupture de plateau et de rebond :

1. Souvent dans des thèmes principaux ou avec une continuité ;

2. La maîtrise des mains fortes est élevée, la tâche de la hausse est importante, nécessitant une montée rapide ;

3. Critère technique : après une rupture avec volume énorme, il faut pouvoir rebondir en 3 jours et dépasser le sommet de l’entité du jour de rupture ;

4. Lors du rebond, le volume peut être en augmentation, stable ou légèrement réduit, mais en 3 jours, il ne doit pas diminuer de plus d’un tiers, tout en suivant la tendance de la moyenne mobile à 5 jours. La probabilité de revenir en arrière est faible, et même si cela arrive, ce sera dans une plateforme de 3 jours, sans revenir sur le sommet ou l’entité du jour de rupture ;

5. Ce modèle est le plus puissant, à pratiquer régulièrement pour repérer ces opportunités et ne pas les manquer ;

6. Lavage après rebond (lavage en volume réduit 1/2 ou 1/4)

Le lavage après rebond est une méthode pour les mains fortes de nettoyer les capitaux flottants et de réduire le coût de la montée. La durée du lavage dépend de la force de contrôle, de la pression de vente, de la structure des capitaux et du cycle du thème. Le lavage court (1-3 jours) et le lavage long (plus de 5 jours) peuvent être distingués par leur volume et leur prix, le volume de divergence étant un indicateur clé.

Le lavage en volume réduit 1/2 peut être considéré comme court terme, tandis que 1/4 est long terme ;

1. Le lavage en volume réduit 1/2 ou 1/4 indique que, après la rupture, en raison d’un volume de divergence élevé, les mains fortes cherchent à nettoyer à nouveau, et après un lavage en volume 1/4, le contrôle est très stable. Lorsque le prix repart en doublant le volume et dépasse le sommet de divergence, c’est le moment d’observer ;

(Ce type de lavage en relais ou en plateforme est très important. Pour la plupart des investisseurs particuliers, c’est difficile à comprendre. Il faut absolument maîtriser cela, cela vaut des millions. Si nécessaire, une session spéciale sur le lavage en relais et en plateforme peut être organisée.)

3. Confirmation après fin du lavage :

Après le lavage, lorsque le titre dépasse le volume de divergence (le volume de la journée de rupture), un retour en support est souvent observé, ce qui constitue un point d’achat clé pour la seconde montée. La confirmation de retour peut se faire par un volume de divergence en haut, une partie de l’entité de divergence, ou un support de coût. La force, la probabilité de succès et la logique opérationnelle diffèrent selon le cas.

(1) Critères de confirmation :

• Signal de fin de lavage : volume en baisse, volume en baisse pendant 3 jours consécutifs, prix stabilisé au-dessus de la moyenne mobile à court terme, MACD en croisement doré au-dessus de 0, barres rouges allongées ;

• Dépassement par divergence de volume : volume en hausse pour dépasser le prix le plus haut de la journée de rupture ou le prix d’ouverture/plus bas, volume supérieur à celui du jour de rupture ;

• Confirmation de retour : après dépassement, le prix ne doit pas continuer à monter, mais faire un retour en support, en volume réduit, sans casser le support, complétant ainsi le cycle « dépassement - retour - montée ». La majorité des actions suivent cette tendance, et beaucoup de traders ne comprennent pas pourquoi il faut revenir en support.

(2) Comparaison entre retour en divergence de volume en haut et en bas du coût :

• Retour en divergence en haut (le plus fort) : le prix revient au sommet de divergence, puis teste ce support, avec un recul ≤ 3 %, volume en baisse significative. La force des capitaux est forte, libérant les positions en difficulté, sans résistance au-dessus, le retour n’étant qu’un test de pression de vente. Probabilité de succès > 80 %, avec une forte chance de hausse le lendemain, ce qui constitue un point d’entrée pour la deuxième vague.

• Retour en divergence au support de coût (plus faible) : après avoir dépassé la zone de coût (prix d’ouverture ou plus bas), le prix revient tester ce support, avec un recul de 5-8 %. La force des capitaux est moyenne, nécessitant une nouvelle accumulation, avec encore quelques positions en difficulté au-dessus. La probabilité de succès est d’environ 60 %, avec un retour plus lent et une tendance à osciller, sans accélération continue.

Le retour en divergence en haut est beaucoup plus fort que celui au support de coût. Le retour en haut indique une forte maîtrise par les mains fortes, avec peu de résistance, un signal de contrôle puissant. Le retour au support de coût est plus faible, nécessitant une digestion des pressions de vente, et n’est qu’une confirmation de faiblesse, adaptée aux traders prudents.