CoreWeave Stock (CRWV) chute de 8 % suite à la note de Morgan Stanley avant les résultats du T4

Les actions de CoreWeave CRWV -18,51 % ▼, le fournisseur d’infrastructures cloud IA, ont chuté de plus de 8 % vendredi. Ce mouvement coïncide avec la nouvelle note de maintien de Morgan Stanley MS -6,19 % ▼ sur l’action et l’échec du gestionnaire d’actifs Blue Owl Capital OWL -5,97 % ▼ à obtenir un financement pour son accord avec CoreWeave.

Profitez de 50 % de réduction sur TipRanks Premium

• Débloquez des données de niveau hedge fund et des outils d’investissement puissants pour des décisions plus intelligentes et plus précises

• Restez en avance sur le marché avec les dernières actualités et analyses pour maximiser le potentiel de votre portefeuille

Pourquoi Morgan Stanley est-il baissier sur CoreWeave ?

Le géant bancaire a évoqué un scepticisme croissant quant à la capacité de l’entreprise du New Jersey à atteindre ses objectifs de croissance ambitieux. L’analyste étoilé de Morgan Stanley, Keith Weiss, a fixé un objectif de prix de 99 $, ce qui implique une hausse d’environ 10 %.

Weiss a soutenu que des défaillances récentes sur le plan opérationnel, dans un marché de l’offre tendu, ont alimenté ces inquiétudes. Ce commentaire intervient alors que des investisseurs ont poursuivi CoreWeave en justice, l’accusant de ne pas pouvoir répondre à la demande des clients.

Par ailleurs, la note baissière intervient à une semaine de la publication des résultats du quatrième trimestre fiscal 2025 de CoreWeave.

Quelle est la prévision consensuelle pour le bénéfice du Q4 ?

Pour les résultats — qui devraient être publiés le jeudi 26 février — les analystes prévoient que CoreWeave affichera une perte ajustée par action plus large de 0,50 $, contre une perte de 0,80 $ par action l’année précédente.

Cependant, le chiffre d’affaires devrait atteindre 1,53 milliard de dollars, en hausse massive de 105 % par rapport à l’année précédente, mais seulement de 12,5 % par rapport au trimestre précédent.

Weiss a noté que les attentes concernant les résultats restent élevées, même si le leader des puces IA Nvidia NVDA -4,16 % ▼ a récemment annoncé un accord de 2 milliards de dollars qui verra CoreWeave développer plus de 5 gigawatts de capacité d’ici 2030.

Morgan Stanley expose les moteurs du sentiment

Selon Morgan Stanley, plusieurs facteurs clés doivent être en place pour améliorer la note de l’équipe sur CoreWeave. Ils incluent :

• Des preuves claires de progrès vers une montée en puissance significative** de l’énergie active**, dépassant largement 850 mégawatts.

• Les retards passés des centres de données doivent être résolus et remis sur les rails.

• Les projets en cours de construction doivent se traduire par des dépenses en capital concrètes.

• Le carnet de commandes et la clientèle doivent montrer une croissance soutenue et une diversification plus large.

CRWV est-il une bonne affaire ?

Sur Wall Street, les actions de CoreWeave restent une recommandation d’achat modérée selon le consensus des analystes. Cela se traduit par neuf recommandations d’achat et huit recommandations de maintien émises au cours des trois derniers mois.

Cependant, l’objectif de prix moyen de CRWV de 118,57 $ implique un potentiel de croissance d’environ 33 %.

Voir plus de notes d’analystes sur CRWV ici.

Avertissement & DivulgationSignaler un problème