Cách sử dụng Tương quan Forex để trở thành công cụ tạo lợi nhuận trong thị trường ngoại hối

Đối với các nhà giao dịch ngoại hối muốn tối ưu hóa việc ra quyết định của họ, việc hiểu mối quan hệ giữa các loại tiền tệ không bị bỏ qua, vì chuyển động của các cặp tiền tệ khác nhau không hoàn toàn độc lập với nhau. Nếu bạn hiểu, Tương quan ngoại hối Nó sẽ có thể điều chỉnh hướng đầu tư một cách khôn ngoan và tránh các giao dịch có thể dẫn đến rủi ro cao.

Tương quan là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Tương quan(Tương quan) Đây là một thước đo thống kê chỉ ra mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến, cho thấy rằng chúng có xu hướng di chuyển cùng nhau hoặc chống lại nhau. Giá trị được sử dụng để đo lường mối tương quan được gọi làHệ số tương quan Chúng nằm trong khoảng từ -1 đến 1, mỗi loại có một ý nghĩa khác nhau.

Tương quan ngoại hối có nghĩa là gì?

Tương quan ngoại hối Nó đề cập đến mối tương quan giá giữa các cặp tiền tệ hoặc tài sản được giao dịch trên thị trường Forex. Thông thường, GBP / USD hoặc AUD / USD cũng đi lên. Mối quan hệ này không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là do sự kết hợp của các yếu tố kinh tế và thị trường.

Hệ số tương quan: Cách đọc và sử dụng

Giá trị Hệ số tương quan Bất kỳ nơi nào từ -1 đến 1 có thể được đọc như sau:

• **+1 (100% mối quan hệ tích cực)**Ví dụ: nếu EUR/USD tăng 1%, GBP/USD cũng tăng khoảng 1%.
• -1 (100% mối quan hệ tiêu cực.): Chuyển động hoàn toàn trái ngược. Khi một cặp tiền tệ mạnh lên, Một cặp khác sẽ suy yếu.
• 0 (Không có mối quan hệ.): hai cặp tiền tệ di chuyển độc lập với nhau mà không có mối quan hệ.

Ví dụ thực tế

• AUD / JPY so với EUR / JPY Nó có giá trị tương quan là 80,3%, có nghĩa là một chuyển động rất giống nhau. Khi thị trường di chuyển, hai cặp hầu như sẽ luôn theo dõi nhau.
• AUD / USD so với USD / CAD Giá trị tương quan là -89,6%, cho thấy chuyển động sẽ ngược lại. Khi AUD/USD tăng, USD/CAD thường giảm.
• AUD / NZD so với USD / JPY Nó có giá trị tương quan là -0,5%, cho thấy các cặp này đang di chuyển tự do. Không có sự liên quan thực tế.

Giao dịch theo cặp: Chiến lược lợi nhuận tương quan

Giao dịch theo cặp Đây là một phương pháp được các nhà giao dịch sử dụng để kiếm lợi nhuận từ mối tương quan giữa các cặp tiền tệ. Bằng cách mua một cặp và bán một cặp khác khi bạn thấy rằng giá nằm ngoài tỷ lệ thông thường của chúng.

Ví dụ: nếu thấy rằng EUR/USD và GBP/USD thường di chuyển cùng nhau, nhưng đôi khi GBP/USD di chuyển ít hơn bình thường, nhà giao dịch có thể mua GBP/USD đồng thời bán phạm vi EUR/USD để đợi giá trở lại tỷ lệ bình thường.

Risk-on và Risk-off: Hiểu hành vi thị trường

Những thay đổi trong nhu cầu về tài sản rủi ro và an toàn đã tác động đáng kể đến Tương quan ngoại hối.

Tâm lý chấp nhận rủi ro (Thị trường rủi ro): Khi nhà đầu tư có độ tin cậy cao. Dòng vốn chảy vào các tài sản có lợi suất cao hơn. Các loại tiền tệ liên quan như AUD, NZD, CAD thường mạnh lên.

Tâm lý tránh rủi ro (Thị trường đang sợ hãi.): khi sự không chắc chắn tăng lên. Các quỹ đang chạy trốn sang các tài sản trú ẩn an toàn như USD, JPY và vàng. (XAU/USD)

Tin tức và sự kiện ảnh hưởng đến Tương quan Forex

Giá trị tương quan không phải là giá trị hằng số mà thay đổi theo hoàn cảnh:

• Dữ liệu kinh tế: GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp của các quốc gia khác nhau
• Các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương: Tuyên bố của Fed, ECB, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ảnh hưởng đến chính sách lãi suất
• Các sự kiện chính trị và kinh tế toàn cầu: Bầu cử, Hiệp định thương mại, Điều kiện chính trị

Cách sử dụng tương quan ngoại hối để đầu tư thông minh

1. Giảm rủi ro đầu tư

Nếu bạn đang nắm giữ một cặp tiền tệ có mối tương quan dương cao. (Ví dụ: EUR/USD và GBP/USD ở mức 80%+.) Thay vào đó, hãy chọn một cặp có mối tương quan thấp hoặc âm để giữ cho danh mục đầu tư của bạn cân bằng.

2. Mối tương quan tiêu cực của đòn bẩy

Khi tương quan là tiêu cực (Ví dụ: USD/JPY ở mức -44,9% so với XAU/USD.) Nhà giao dịch có thể:

• Mua USD/JPY trong khi bán vàng để ước tính chuyển động ngược lại dự kiến.
• Hoặc sử dụng nó như một công cụ phòng ngừa rủi ro. (Hàng rào) Nó tính toán rằng các khoản lỗ ở một vị thế có thể được bù đắp bằng lợi nhuận của các vị thế khác.

3. Theo dõi các thay đổi tương quan

Các giá trị tương quan thay đổi theo thời gian và có thể thay đổi từ ngày này sang ngày khác hoặc tháng này sang tháng khác. Các nhà giao dịch nên kiểm tra cập nhật mối tương quan để đảm bảo rằng quyết định của họ vẫn hợp lý.

Biện pháp phòng ngừa

• Tương quan không phải là công cụ duy nhất: Tương quan ngoại hối không nên được dựa vào một mình, nó nên được kết hợp với phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản và quản lý rủi ro
• Các mối quan hệ có thể thay đổi.: Tình hình kinh tế thay đổi có thể gây ra các mối tương quan trước đây có liên quan giống như trước đây.
• Đừng đặt cược lớn.: Việc sử dụng tương quan bất kể rủi ro tối đa có thể chấp nhận được. Nó có thể dẫn đến tổn thất lớn.

Kết luận

Tương quan ngoại hối Nó là một công cụ hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Một nhà giao dịch hiểu mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ sẽ không thể:

• Xây dựng danh mục đầu tư đa dạng
• Giảm rủi ro biến động thị trường.
• Nắm bắt cơ hội kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá

Nếu bạn mới bắt đầu học Tương quan ngoại hối, bạn nên tiếp tục học tập. Thường xuyên kiểm tra biểu đồ tương quan của các cặp tiền tệ quan tâm và sử dụng tài khoản demo. (Tài khoản Demo) Trước khi áp dụng nó vào tiền thật.