Phân tích xu hướng thị trường: Cơ hội phân bổ tài sản dưới chính sách mới của Cục Dự trữ Liên bang

Chính sách chuyển hướng thúc đẩy dòng tiền quay trở lại

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa mới dừng hoạt động thu hẹp bảng cân đối kế toán, ngay sau đó bắt đầu kế hoạch mua lại dự trữ (RMP), dự kiến mua 400 tỷ USD trái phiếu ngắn hạn trong vòng một tháng tới. Mặc dù hành động này về mặt danh nghĩa không phải là nới lỏng định lượng truyền thống (QE), nhưng về bản chất vẫn là bơm dòng tiền vào thị trường tài chính. Lợi suất trái phiếu các nền kinh tế lớn trên toàn cầu gần đây đều tăng, dự báo xu hướng lạm phát toàn cầu đang xuất hiện trở lại, điều này ảnh hưởng sâu sắc đến xu hướng của nhiều loại tài sản.

Đà phục hồi của vàng mạnh mẽ, có thể thử thách đỉnh cao trước đó

Vàng đã thể hiện ấn tượng vào ngày 11 tháng 12, tăng 1.22% trong ngày, giá cao nhất chạm 4285.9 USD, thiết lập mức cao mới gần nửa tháng, và thành công vượt qua phạm vi giới hạn từ 3890 đến 4225 USD. Về mặt kỹ thuật, chỉ số AO cho thấy động lực tăng vẫn tiếp tục tích tụ, khả năng phục hồi để thử thách đỉnh cao trước đó 4381 USD trong tương lai là có thể xảy ra.

Xét theo biểu đồ ngày, nếu giá vàng duy trì trên mức 4200 USD, khả năng tiến tới 4381 USD sẽ càng rõ ràng hơn. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 4200 USD, nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro kiểm tra lại mức hỗ trợ quanh 3900 USD.

Các mức giá quan trọng tham khảo:

• Hỗ trợ: 4200, 4130, 4050 USD
• Kháng cự: 4300, 4381, 4440 USD

AUD/USD: Ổn định sau đó tiếp tục tăng

Trong 15 ngày giao dịch gần đây, AUD/USD chỉ giảm giá 3 ngày, cho thấy xu hướng tăng rõ ràng. Tỷ giá đã thành công duy trì trên mức 0.6600, xu hướng kỹ thuật hướng tới tiếp tục đi lên.

Nếu AUD/USD giữ vững trên 0.6600, khả năng cao sẽ thử thách các mức cao hơn như 0.6700 và 0.6800. Nhưng nếu giảm xuống dưới 0.6600, cần cảnh giác với khả năng điều chỉnh về mức 0.6520.

Các mức giá quan trọng tham khảo:

• Hỗ trợ: 0.6600, 0.6520, 0.6450
• Kháng cự: 0.6700, 0.6750, 0.6800

Chỉ số USD: Thời điểm then chốt: mức 97.9

Chỉ số USD giảm 0.3% vào ngày 11 tháng 12, thấp nhất chạm 98.13, không còn xa mức 98.0. Đáng chú ý, chỉ số USD liên tục yếu đi kể từ ngày 21 tháng 11, tạo thành chuỗi các đáy thấp hơn rõ ràng trong xu hướng giảm trung hạn. Mức phân định xu hướng trung hạn nằm tại 97.9, đây là vị trí quan sát quan trọng.

Nếu chỉ số USD giữ trên 98.0 để được hỗ trợ, khả năng duy trì phạm vi điều chỉnh lớn sẽ còn, và có cơ hội phục hồi thử thách ngưỡng 100 trong tương lai. Tuy nhiên, nếu giảm phá vỡ mức 97.9, không gian giảm trung hạn sẽ mở ra, cần chú ý các mức hỗ trợ phía dưới như 97.6 và thậm chí 95.2.

Các mức giá quan trọng tham khảo:

• Hỗ trợ: 97.9, 97.6, 95.2
• Kháng cự: 99.0, 99.5, 100.0

Ethereum: 3200 USD trở thành mốc quyết định

Ethereum giảm 2.64% vào ngày 11 tháng 12, thấp nhất chạm 3145.5 USD. Đáng chú ý hơn, Ethereum lại phá vỡ ngưỡng 3000 USD, đồng thời bước vào thời điểm then chốt, các quyết định mua bán sắp được xác định rõ.

Trong ngắn hạn, mức 3400 USD được xem là ranh giới phân định giữa mua và bán. Nếu Ethereum không thể phản ứng mạnh mẽ để lấy lại mức 3400 USD, rủi ro kiểm tra lại hỗ trợ 3000 USD sẽ tăng lên. Hiện tại, Ethereum dao động quanh mức 3200 USD, đây là điểm quan trọng để đánh giá hướng đi của thị trường trong thời gian tới.

Các mức giá quan trọng tham khảo:

• Hỗ trợ: 3200, 3000, 2675 USD
• Kháng cự: 3300, 3400, 3600 USD

Khuyến nghị đầu tư

Chính sách bơm dòng tiền của Fed đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi của các tài sản rủi ro. Vàng, AUD và các tài sản truyền thống trú ẩn an toàn, hàng hóa thể hiện sức mạnh tương đối, trong khi các đồng tiền điện tử sắp tới sẽ xuất hiện các xu hướng rõ ràng. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các mức giá quan trọng nêu trên để đánh giá xu hướng ngắn hạn của từng loại tài sản.