Phân tích các chỉ báo kỹ thuật: Chỉ báo RSI về mua quá mức và bán quá mức là gì?

Question

Chỉ báo RSI, ban đầu được sử dụng trong thị trường tương lai, đã chứng tỏ hiệu quả đối với các loại hình đầu tư khác. Ngày nay, nó đã trở thành một trong những công cụ kỹ thuật phổ biến nhất trong số các nhà đầu tư.

Chỉ báo này phản ánh sức mạnh và sự yếu kém giữa người mua và người bán trên thị trường, báo hiệu khi một mức giá nhất định đang quá mạnh hoặc quá yếu. Thông qua biểu đồ này, tôi có thể đánh giá các xu hướng tương lai dựa trên những thay đổi của thị trường.

Nói một cách đơn giản, RSI tính toán một cách số học sự so sánh sức mạnh giữa người mua và người bán, cho thấy mối quan hệ cung-cầu. Nó dao động giữa 0 và 100, nhưng thường dao động giữa 30 và 70. Khi đạt 80 hoặc 90, thị trường đang bị mua quá mức, chỉ ra rằng giá có khả năng sẽ giảm. Dưới 30, thị trường đang bị bán quá mức, gợi ý một sự phục hồi có khả năng xảy ra.

Giá trị của RSI được chia thành bốn khu vực: “rất yếu”, “yếu”, “mạnh” và “rất mạnh”. Đường phân chia giữa “mạnh” và “yếu” là 50, nhưng các giới hạn của các khu vực khác thay đổi tùy theo các tham số. Thông thường, càng cao tham số, thì đường phân chia càng gần trung tâm 50. RSI trên 50 cho thấy thị trường mạnh, gợi ý mua; tuy nhiên, nếu vào khu vực “rất mạnh”, tôi nên xem xét bán. Dưới 50, đặc biệt trong khu vực “rất yếu”, cho thấy quá bán và có thể là cơ hội mua.

Để giao dịch với chỉ báo này:

RSI trên 80: sức mạnh quá mức của người mua, thị trường mua quá nhiều, có thể điều chỉnh hoặc đảo ngược - thời điểm để bán.
RSI dưới 20: người bán chiếm ưu thế, thị trường bị bán quá mức sau khi giảm mạnh - cơ hội để mua.
RSI gần 50: thị trường đang hợp nhất - tốt hơn nên quan sát.
Các vùng quá mua và quá bán cần được điều chỉnh theo điều kiện cụ thể. Trong thị trường tăng giá, quá mua có thể trên 90; trong thị trường giảm giá, quá bán có thể dưới 10 ( xem xét RSI với các tham số nhỏ ).

Tôi nhận thấy rằng sự cứng nhắc trong việc diễn giải các giá trị này có thể gây hại. Đôi khi, thị trường vẫn “quá mua” trong các xu hướng tăng mạnh, và việc bán ra sớm có nghĩa là mất đi những chuyển động lớn. Điều này cũng đúng với các thị trường đang giảm liên tục. Do đó, tôi kết hợp RSI với các chỉ báo khác để đưa ra những quyết định có cơ sở hơn.