Штучний інтелект та його вплив на фондовий ринок у 2025 році

Штучний інтелект (IA) швидко змінює ландшафт фондових інвестицій, з істотними наслідками для інвесторів та компаній. Розгляньмо ключові тенденції та перспективи на 2025 рік.

Аналіз ринку акцій, пов'язаних з ШІ

Сектор ШІ переживає експоненційне зростання. Згідно з даними IDC, світові витрати на рішення та технології ШІ повинні досягти 307 мільярдів доларів у 2025 році. До 2028 року ця цифра може перевищити 632 мільярди доларів, з середньорічним темпом зростання приблизно 29%.

Інституційні інвестори та хедж-фонди значно збільшують свою експозицію до цінних паперів, пов'язаних з ШІ. Наприклад, Bridgewater Associates значно зміцнила свої позиції в Nvidia, Alphabet і Microsoft у першому кварталі 2025 року.

Поза індивідуальними діями, багато інвесторів обирають тематичні фонди або ETF, орієнтовані на ШІ. Наприкінці першого кварталу 2025 року світові активи фондів ШІ та великих даних перевищили 30 мільярдів доларів.

Найефективніші ІА дії

NVIDIA (NVDA)

Nvidia домінує на ринку GPU і займає безперечну лідерську позицію в галузі ШІ. Її ринкова капіталізація наближається до 3 000 мільярдів доларів, а співвідношення ціна/прибуток становить приблизно 60. З моменту появи ChatGPT два роки тому, курс акцій зріс у 11 разів. У другому кварталі 2025 року виручка досягла нового рекорду приблизно 28 мільярдів доларів, з річним приростом чистого прибутку понад 200%.

Broadcom (AVGO)

Broadcom є світовим лідером у виробництві мережевих чіпів і відіграє ключову роль у сфері чіпів ШІ та мережевої підключеності. У фінансовому році 2024 його виручка склала 31,9 мільярда доларів, з яких частка продуктів, пов'язаних із ШІ, значно зросла і досягла 25%. У другому кварталі 2025 року виручка зросла на 19% у річному обчисленні, скориставшись прискоренням впровадження центрів обробки даних ШІ постачальниками хмарних послуг.

Розширені мікропроцесори (AMD)

AMD є головним конкурентом Nvidia та єдиною великою компанією, здатною виробляти як GPU, так і CPU. Її прискорювачі серії MI300 поступово здобувають частки на ринку чіпів ШІ. У другому кварталі 2025 року виручка AMD зросла на 18% в річному обчисленні, з експоненційним зростанням діяльності, пов'язаної з ШІ.

Стратегії інвестування в акції ШІ

Окрім прямого придбання окремих акцій, інвестори можуть розглянути кілька підходів:

1. Вибір окремих акцій: таких як Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) тощо.
2. Інвестування в ETF: наприклад, ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
3. Використання регулярних інвестиційних планів для усереднення витрат на придбання
4. Торгівля через міжнародних брокерів або платформи CFD

Перспективи та ризики для акцій ШІ

У короткостроковій перспективі постачальники чіпів та обладнання, ймовірно, залишаться основними вигодонабувачами. У середньостроковій та довгостроковій перспективі застосування ШІ в сферах медицини, фінансів та виробництва повинні поступово реалізуватися.

Фактори ризику, на які слід звернути увагу:

• Секторні невизначеності
• Неперевірені нові компанії
• Регуляторні зміни
• Вплив макроекономічного середовища

В цілому акції, пов'язані з ШІ, зберігають значний потенціал зростання між 2025 і 2030 роками. Інвесторам слід віддавати перевагу постачальникам інфраструктури та компаніям з реальними застосуваннями, приймаючи стратегію довгострокового розподілу з поступовим входженням на ринок.