3 Cổ phiếu tăng trưởng dưới $100 có thể tăng tốc danh mục đầu tư của bạn

Điểm chính

• Cổ phiếu tăng trưởng đã là những người dẫn đầu thị trường với lợi nhuận đặc biệt kể từ năm 2022
• Ba cổ phiếu đầy hứa hẹn này giao dịch dưới $100 mỗi cổ phiếu
• Mỗi công ty đều cho thấy tiềm năng mạnh mẽ bất chấp định giá thị trường hiện tại

Cảnh quan đầu tư đã mang lại phần thưởng đáng kể cho các nhà đầu tư cổ phiếu trong ba năm qua. Kể từ khi chạm đáy thị trường gấu vào tháng 10 năm 2022, S&P 500 đã mang lại mức tổng lợi nhuận tích lũy ấn tượng là 87%. Các nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng còn đạt kết quả tốt hơn, với chỉ số Tăng trưởng S&P 500 gấp đôi trong cùng khoảng thời gian này.

Khi các cổ phiếu tăng trưởng tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận thị trường, việc tìm kiếm các cơ hội tiềm năng cao với định giá hợp lý trở nên ngày càng khó khăn—đặc biệt đối với các nhà đầu tư có vốn khiêm tốn như 100 đô la. Tuy nhiên, bằng cách nhìn ra ngoài những ông lớn trên thị trường, các nhà đầu tư vẫn có thể phát hiện ra những công ty tăng trưởng hứa hẹn đang giao dịch với giá cổ phiếu dễ tiếp cận.

Dưới đây là ba cổ phiếu tăng trưởng hấp dẫn đang giao dịch dưới $100 mỗi cổ phiếu mà bạn nên xem xét cho danh mục đầu tư của mình.

1. Khối: Đổi mới Fintech thúc đẩy Tài chính Kỹ thuật số

Block (NYSE: XYZ), công ty đứng sau Cash App và Square, đại diện cho một giao điểm thú vị giữa fintech truyền thống và đổi mới tài chính kỹ thuật số. Ban đầu được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh Square tập trung vào thương nhân, Block đã chứng kiến sự chuyển động hướng về nền tảng Cash App dành cho người tiêu dùng.

Square tiếp tục thể hiện hiệu suất vững chắc với khối lượng thanh toán gộp tăng 10% trong quý trước. Các thị trường quốc tế mang lại tiềm năng tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ, nơi công ty đang chứng kiến nhu cầu tăng tốc. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng biên lợi nhuận gộp bằng cách thu hút thành công các thương gia lớn hơn vào nền tảng của mình.

Tuy nhiên, Cash App có thể trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng hơn cho Block trong tương lai. Sau sự tăng trưởng lợi nhuận không như mong đợi trong quý 1 đã khiến cổ phiếu giảm mạnh, ban quản lý đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Kết quả là tăng trưởng lợi nhuận gộp được tăng tốc trong quý 2, với kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong quý hiện tại.

Thành công gần đây của Cash App xuất phát từ việc cải thiện việc kiếm tiền của người dùng thông qua việc mở rộng sự chấp nhận dịch vụ. Điều này bao gồm việc tăng số lượng người dùng hàng tháng của Cash App Card và việc giới thiệu Cash App Borrow. Ban quản lý thấy tiềm năng dài hạn đáng kể trong việc mở rộng cơ sở người dùng của Cash App bằng cách nhắm vào những người tiêu dùng trẻ tuổi, những người đã thể hiện sự tham gia cao hơn với các dịch vụ như gửi tiền lương và sử dụng thẻ. Khi sức mua và chi tiêu của những người dùng trẻ này tăng lên, lợi nhuận của Cash App có thể tăng trưởng nhanh chóng.

Với khoảng $75 mỗi cổ phiếu, Block giao dịch ở mức khoảng 29 lần ước tính lợi nhuận trong tương lai. Xem xét sự tăng trưởng lợi nhuận nhanh chóng của công ty và tiềm năng mở rộng người dùng lâu dài, định giá này cung cấp một điểm gia nhập hấp dẫn cho các nhà đầu tư quan tâm đến đổi mới thanh toán kỹ thuật số.

2. DraftKings: Dẫn đầu cuộc cách mạng cá cược số

DraftKings (NASDAQ: DKNG) đã thiết lập mình như một người chơi thống trị trong thị trường cá cược thể thao Bắc Mỹ. Công ty tận dụng quy mô và nền tảng công nghệ của mình để duy trì lợi thế cạnh tranh, luôn đi đầu trong việc đưa ra các đổi mới như cá cược trực tiếp và cược trong trò chơi.

Cách tiếp cận tập trung vào đổi mới này đã giúp DraftKings duy trì tăng trưởng bất chấp sự cạnh tranh gia tăng. EBITDA điều chỉnh đã tăng 37% so với năm trước trong Q2, được hỗ trợ bởi kết quả từ các sàn giao dịch thể thao thuận lợi đã bù đắp cho những thách thức từ quý trước ( khi cả bốn hạt giống số 1 đều vào đến Tứ kết Giải Vô địch Bóng rổ NCAA ).

DraftKings đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh đáng kể, bao gồm việc ESPN ra mắt thương hiệu cá cược thể thao của riêng mình vào cuối năm 2023 và sự gia tăng phổ biến của các thị trường dự đoán sử dụng hợp đồng tương lai được CFTC cấp phép tại các tiểu bang mà cá cược thể thao truyền thống vẫn còn bị cấm. Điều này có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt khi các mã thuế mới có hiệu lực vào năm tới, giới hạn người chơi chỉ được khấu trừ 90% khoản thua lỗ so với khoản thắng—một sự hạn chế không áp dụng cho các thị trường dự đoán sử dụng các phương tiện tài chính.

Công ty đang tích cực khám phá các cơ hội trong những lĩnh vực mới nổi này, điều này có thể mở rộng các sản phẩm của mình trong khi bảo vệ thị phần. Trong khi đó, những thay đổi trong mã thuế có thể thực sự tăng biên lợi nhuận bằng cách giảm hoạt động đánh bạc chuyên nghiệp, và sự tập trung của DraftKings vào công nghệ cá cược trực tiếp có thể tạo ra những cơ hội độc đáo không có trên các thị trường dự đoán.

Với cổ phiếu giao dịch quanh mức 48 đô la, tỷ lệ giá trị doanh nghiệp của DraftKings so với EBITDA nằm ở khoảng 29 dựa trên điểm giữa của triển vọng năm 2025 của ban quản lý. Đối với một công ty đang tăng trưởng EBITDA ở mức giữa 30%, điều này đại diện cho giá trị hấp dẫn, khiến việc mua nhiều cổ phiếu với khoản đầu tư $100 trở nên khả thi.

3. Roku: Nền tảng phát trực tuyến sẵn sàng cho lợi nhuận

Roku (NASDAQ: ROKU) duy trì vị trí là nền tảng TV kết nối hàng đầu Bắc Mỹ với sự hiện diện toàn cầu đang mở rộng. Sau khi trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn đại dịch 2020-2021 khi hàng triệu người tiêu dùng đón nhận giải trí trực tuyến, công ty đã phải đối mặt với những khó khăn từ lạm phát, bất ổn kinh tế và gần đây là thuế quan.

Sau sự tăng trưởng nhanh chóng của nền tảng phát trực tuyến trong những năm đầu của thập kỷ, Roku đã áp dụng chiến lược bán thiết bị với biên lợi nhuận thấp hơn để mở rộng cơ sở người dùng. Biên lợi nhuận gộp của thiết bị đã giảm xuống âm 29% trong Q4 2023 trong các chương trình khuyến mãi lễ hội. Trong quý trước, công ty đã quản lý để bán thiết bị với giá vốn trung bình, mặc dù các mức thuế sắp tới có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận của thiết bị trong tương lai.

Chiến lược phần cứng này được bù đắp bởi hiệu suất mạnh mẽ của kinh doanh nền tảng của Roku, với biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức thấp khoảng 50% mặc dù mở rộng hoạt động quảng cáo và sử dụng các nền tảng bên thứ ba. Với doanh thu từ nền tảng hiện gấp sáu lần doanh số bán thiết bị, toàn bộ doanh nghiệp đang trở nên ngày càng có lợi nhuận.

Ban quản lý kỳ vọng đạt được lợi nhuận GAAP với một khoản lợi nhuận nhỏ được dự đoán cho cả năm. Nhìn về phía trước, lợi nhuận có thể tăng đáng kể khi doanh nghiệp mở rộng và tận dụng mô hình hoạt động của mình. EBITDA điều chỉnh đã tăng trưởng ấn tượng 79% so với cùng kỳ năm trước trong quý gần nhất, được thúc đẩy bởi những cải tiến trong doanh số nền tảng xuất phát từ việc tăng cường tương tác của người xem và sự chuyển dịch liên tục của ngân sách quảng cáo từ truyền hình truyền thống sang video trực tuyến - những xu hướng thế tục cung cấp cho Roku một tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Giao dịch chỉ dưới $100 mỗi cổ phiếu, tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA của Roku khoảng 33 dựa trên triển vọng của ban quản lý cho năm 2025. Với đòn bẩy hoạt động đáng kể của công ty và vị trí trong những biến chuyển mạnh mẽ của ngành quảng cáo, cổ phiếu này mang lại tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn với một khoản đầu tư $100 .

Mỗi công ty trong số này đại diện cho một cơ hội để tiếp cận các lĩnh vực tăng trưởng đổi mới mà không cần vốn lớn. Trong khi điều kiện thị trường liên tục thay đổi, ba cổ phiếu này cho thấy tiềm năng mang lại lợi nhuận đáng kể dựa trên quỹ đạo kinh doanh hiện tại của chúng và định giá hợp lý so với triển vọng tăng trưởng của chúng.