Торговельна гра: Справжні істини від ветеранів ринку

Я був у цій торговій грі достатньо довго, щоб знати, що це не лише шампанське та яхти. Іноді це рамен і безсонні ночі. Ось реальність, яку більшість "трейдерів" в Instagram не покажуть вам. Дозвольте мені показати деякі жорсткі істини про те, що насправді потрібно, щоб вижити на цих ринках.

Жорстка мудрість Баффета

Уоррен Баффет володіє статком у $150 мільярд, тоді як більшість з нас просто намагаються уникнути падіння своїх рахунків. Але я завжди цінував його прямолінійний підхід:

"Успішні інвестиції вимагають часу, дисципліни та терпіння." Легко йому так говорити, коли він у цій грі вже десятки років, але чорт забирай, це правда.

Мене насправді дратує, коли він каже: "Я скажу тобі, як стати багатим: закрий усі двері, обережно, коли інші жадібні, і будь жадібним, коли інші бояться." Я спостерігав, як це відбувалося під час останнього краху ринку - ті, хто купував, поки всі панікували, заробили величезні гроші.

Мій особистий фаворит: "Коли йде дощ із золота, діставайте відро, а не наперсток." Занадто багато трейдерів, яких я знаю, лякаються, коли справжні можливості стають доступними. Вони займають малі позиції, коли їм слід завантажити.

Психологічне мінне поле

Я бачив, як хороші трейдери знищують себе через жахливу психологію. Як прямо говорить Джим Крамер: "Надія — це фальшива емоція, яка лише коштує вам грошей." Боже, я був там — тримав програшні крипто-позиції, сподіваючись на чудесне відновлення.

Даг Грегорі вгадав: "Торгуйте тим, що відбувається... А не тим, що ви думаєте, що станеться." Я не можу порахувати, скільки угод я зіпсував, бо був переконаний, що ринок "повинен" рухатися певним чином.

Попередження Джесси Лівермора досі переслідує мене: "Гра спекуляції не для дурнів, ментально ледачих, людей з inferior emotional balance, або для авантюристів, які прагнуть швидко збагачуватись. Вони помруть бідними." Жорстоко, але я бачив, як це відбувається безліч разів.

Перевірка реальності системи

Пітер Лінч каже: "Уся математика, яка тобі потрібна на фондовому ринку, це те, що ти вивчаєш у четвертому класі." Це завжди змушує мене сміятися, коли я бачу людей, які використовують складні формули, вважаючи, що це дає їм перевагу. Ринок не переймається, наскільки ти розумний.

Віктор Сперандео прояснює ситуацію: "Ключем до успіху в торгівлі є емоційна дисципліна. Якщо б інтелект був ключем, то набагато більше людей заробляло б на торгівлі."

І ця правда: "Елементи хорошого трейдингу - це (1) зменшення втрат, (2) зменшення втрат і (3) зменшення втрат." Нічого особливого, просто виживання.

Ринкова Мудрість

"Ми просто намагаємося бути боязкими, коли інші жадібні, і бути жадібними лише тоді, коли інші бояться." Я зробив свої найкращі угоди, йдучи проти натовпу, але це, чорт забирай, важко психологічно.

Я майже зник перед тим, як зрозумів, що мав на увазі Джефф Купер: "Ніколи не плутайте свою позицію з вашими найкращими інтересами." Я став емоційно прив'язаним до угод і не виходив, коли повинен був.

І цей діамант: "У трейдингу все іноді працює, а нічого ніколи не працює." Це божевільна істина ринків - вони постійно еволюціонують, щоб зламати будь-яку систему, яку ви думаєте, що досконало опанували.

Ризик: Реальна Гра

Джек Швагер викриває менталітет аматорів і професіоналів: "Аматори думають про те, скільки грошей вони можуть заробити. Професіонали думають про те, скільки грошей вони можуть втратити."

Пол Тюдор Джонс наводить математику: "Ризик/винагорода 5/1 дозволяє мати коефіцієнт попадання 20%. Я можу насправді бути повним ідіотом. Я можу помилятися 80% часу і все ще не втрачати." Це повністю змінило мій підхід до позицій.

І попередження Кейнса: "Ринок може залишатися ірраціональним довше, ніж ви можете залишатися платоспроможними." Я мав рацію щодо напрямку ринку і все ж втратив усе, бо мій тайминг був невірним, і я не міг фінансово пережити проміжну волатильність.

Фактор дисципліни

Джессі Лівермор вгадав: "Бажання постійної дії незалежно від основних умов є відповідальним за багато втрат." Я перевантажувався безліч разів лише тому, що мені було нудно або я був нетерплячий.

Поради Білла Ліпшутца неодноразово рятували мій рахунок: "Якби більшість трейдерів навчилася сидіти на руках 50 відсотків часу, вони б заробляли набагато більше грошей."

Джим Роджерс висловлює це ідеально: "Я просто чекаю, поки гроші лежать у кутку, і все, що я маю зробити, це піти туди і забрати їх. Я нічого не роблю в цей час." Але, чорт візьми, ця гра в очікування важка.

Ринки не дбають про ваші мрії або іпотечні платежі. Вони вас поглинуть, якщо ви не підготовлені. Але озброївшись цими знаннями від тих, хто насправді вижив у цій грі, можливо, у вас є шанс на перемогу.