Tài sản tiền điện tử chỉ số kỹ thuật nào có? Hướng dẫn phân tích 4 loại chỉ số hữu ích nhất.

Question

Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, các nhà đầu tư thường phân tích Phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định thời điểm giao dịch. Phân tích cơ bản liên quan đến sự phát triển của dự án, các đối tác hợp tác và những yếu tố khác, trong khi kỹ thuật bao gồm hai loại chính là phân tích Biểu đồ nến và chỉ số kỹ thuật. Bài viết này sẽ tập trung giới thiệu những chỉ số kỹ thuật Tài sản tiền điện tử thường dùng, hy vọng có thể giúp các nhà đầu tư phân tích xu hướng thị trường tốt hơn.

Thế nào là chỉ số kỹ thuật của Tài sản tiền điện tử?

Chỉ số kỹ thuật là các giá trị được tính toán thông qua các công thức cụ thể, được trình bày dưới dạng hình ảnh trên giao diện giao dịch, giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng thị trường và tìm kiếm cơ hội giao dịch. Khác với phân tích Biểu đồ nến, chỉ số kỹ thuật phụ thuộc nhiều hơn vào các mô hình toán học, cố gắng tìm ra quy luật từ dữ liệu lịch sử.

Các loại chỉ số kỹ thuật của tài sản tiền điện tử

Các chỉ số kỹ thuật của tài sản tiền điện tử phổ biến có thể được chia thành ba loại sau:

Chỉ báo xu hướng

Các chỉ số này chủ yếu được sử dụng để đánh giá và dự đoán xu hướng giá của tài sản trong tương lai. Các chỉ số xu hướng thường được sử dụng bao gồm:

Dải Bollinger

Bollinger Bands được tạo thành từ ba đường di động, phản ánh phạm vi biến động giá, có thể được sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường.

Đường trung bình động ( MA )

Đường trung bình động là một trong những chỉ số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất. Khi giá nằm trên MA, thường được coi là xu hướng tăng; ngược lại, có thể đang trong xu hướng giảm.

Chỉ báo dao động

Chỉ số dao động xác định các điểm cao và thấp cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng bằng cách phân tích phạm vi biến động giá. Chủ yếu bao gồm:

chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI )

RSI được trình bày dưới dạng đường cong đơn giản, phù hợp cho người mới bắt đầu sử dụng. Nó thông qua việc tính toán sự biến đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định để xác định xu hướng tăng giảm của thị trường.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ mượt ( MACD )

MACD thông qua việc đánh giá sự thay đổi động lực giá để dự đoán các điểm đảo chiều xu hướng và cơ hội giao dịch, cũng rất phù hợp cho các nhà đầu tư mới bắt đầu.

Chỉ số ngẫu nhiên ( KD )

Chỉ số KD được cấu thành từ giá trị K và giá trị D, được sử dụng để xác định vị trí giá cả ở các điểm cao thấp tương đối, giúp tìm kiếm điểm đảo chiều và thời điểm giao dịch.

Chỉ số William

Khái niệm của chỉ số William tương tự như KD, nhưng ít được sử dụng hơn. Nó thông qua việc quan sát khoảng giá trong một khoảng thời gian để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Chỉ số kênh hàng hóa ( CCI )

CCI không có khoảng giá cố định, chủ yếu được sử dụng để quan sát hiện tượng phân kỳ của nó với xu hướng giá, nhằm xác định khả năng kết thúc của xu hướng.

Chỉ số biên độ thực ATR(

ATR chủ yếu được sử dụng để đo lường độ biến động của thị trường, thường được dùng để thiết lập điểm dừng lỗ, nhưng thường cần kết hợp với các chỉ số khác.

) Chỉ số khối lượng giao dịch

Các chỉ số này chủ yếu được sử dụng để xác định mức độ hoạt động giao dịch của thị trường và sự thay đổi của lượng cổ phiếu.

Chỉ số khối lượng

Thông qua việc hiển thị khối lượng giao dịch hiện tại để phản ánh mức độ hoạt động của thị trường và sự tham gia của nhà đầu tư.

Phương pháp phân tích của bốn chỉ số thường dùng nhất

Dưới đây là chi tiết giới thiệu bốn loại chỉ số kỹ thuật thường được sử dụng nhất trong thị trường Tài sản tiền điện tử và phương pháp phân tích của chúng.

đường trung bình động ###MA (

Đường trung bình động tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, được sử dụng để xác định xu hướng thị trường. Công thức tính là:

MA N ngày = Tổng giá đóng cửa N ngày ÷ N

Nhà đầu tư có thể chọn MA với các khoảng thời gian khác nhau tùy theo chu kỳ giao dịch của mình. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tham khảo K線 5 phút, 15 phút hoặc 30 phút kết hợp với MA 5 ngày hoặc 10 ngày, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể sử dụng K線 ngày hoặc tuần kết hợp với MA 20 ngày hoặc 60 ngày.

Khi giá nằm trên MA, thường được coi là thị trường tăng; ngược lại có thể là thị trường giảm. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm thời điểm vào và ra bằng cách quan sát mối quan hệ giữa giá và MA.

) Chỉ số sức mạnh tương đối ### RSI (

RSI thông qua việc tính toán sự biến đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định để xác định xu hướng thị trường. Công thức tính của nó là:

RSI = [Giá trị trung bình của mức tăng trong N ngày ÷ )Giá trị trung bình của mức tăng trong N ngày + Giá trị trung bình của mức giảm trong N ngày(] × 100

Giá trị của RSI nằm trong khoảng 0-100. Khi RSI > 70, có thể vào vùng quá mua, giá có nguy cơ giảm; khi RSI < 30, có thể vào vùng quá bán, giá có khả năng phục hồi.

Một cách sử dụng khác là quan sát sự giao nhau của các đường RSI theo các chu kỳ khác nhau. Khi đường RSI ngắn hạn vượt lên trên đường RSI dài hạn từ phía dưới, hình thành giao nhau vàng, có thể báo hiệu giá tăng; ngược lại, nếu hình thành giao nhau chết, có thể báo hiệu giá giảm.

) Đường trung bình động hội tụ phân kỳ mượt mà ### MACD (

MACD được tính bằng cách lấy hiệu của hai đường trung bình di động hàm mũ với chu kỳ khác nhau )EMA(. Các bước tính toán như sau:

Tính toán EMA nhanh và EMA chậm
Tính giá trị DIF ) đường nhanh ( = EMA nhanh - EMA chậm
Tính toán giá trị MACD) đường chậm( = EMA của DIF
Tính toán biểu đồ cột = DIF - MACD

Khi đường DIF cắt lên từ dưới lên đường MACD, hình thành giao cắt vàng, có thể là tín hiệu mua; ngược lại, hình thành giao cắt tử, có thể là tín hiệu bán. Đồng thời, quan sát sự biến đổi của biểu đồ cột cũng có thể hỗ trợ trong việc xác định độ mạnh của xu hướng.

) Chỉ số ngẫu nhiên ### KD (

Chỉ số KD được tạo thành từ đường nhanh K giá trị ) và đường chậm D giá trị (, được sử dụng để dự đoán các điểm cao thấp của thị trường. Các bước tính toán của nó là:

Tính RSV = ) giá đóng cửa - N giá thấp nhất ( ÷ ) giá cao nhất N - giá thấp nhất N ( × 100%
Tính giá trị K = )RSV + K ngày hôm trước × 2( ÷ 3
Tính toán giá trị D = )K + D của hai ngày trước × 2( ÷ 3

Giá trị KD nằm trong khoảng 0-100. Khi KD > 80, có thể đang ở vùng quá mua; khi KD < 20, có thể đang ở vùng quá bán.

Ngoài ra, việc quan sát sự giao nhau giữa Thân nến và D-line cũng là một phương pháp phân tích quan trọng. Trong khu vực quá bán, Thân nến cắt lên D-line từ dưới lên tạo thành giao cắt vàng, có thể là tín hiệu mua; trong khu vực quá mua, Thân nến cắt xuống D-line từ trên xuống tạo thành giao cắt chết, có thể là tín hiệu bán.

Những lưu ý khi sử dụng chỉ số kỹ thuật

Một chỉ số đơn lẻ có thể có những hạn chế, khuyến nghị kết hợp nhiều chỉ số để phân tích.
Chỉ số kỹ thuật chủ yếu dựa trên dữ liệu lịch sử, không thể dự đoán ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng trong tương lai đối với thị trường.
Các chỉ số theo các chu kỳ thời gian khác nhau có thể đưa ra các tín hiệu khác nhau, cần phải chọn khung thời gian phù hợp dựa trên chiến lược giao dịch của bản thân.
Khi sử dụng chỉ số kỹ thuật trên thị trường tài sản tiền điện tử, cần lưu ý rằng sự biến động cao của thị trường có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của các chỉ số.
Chỉ số kỹ thuật nên được kết hợp với phân tích cơ bản, không thể hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ số kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch.

Bằng cách học hỏi và áp dụng những chỉ số kỹ thuật này, nhà đầu tư có thể phân tích tốt hơn xu hướng của thị trường Tài sản tiền điện tử, nhưng cũng cần nhớ rằng không có chỉ số nào có thể dự đoán chính xác 100% xu hướng của thị trường. Trên nền tảng giao dịch Gate, những chỉ số này có thể được thêm một cách thuận tiện vào Biểu đồ nến, giúp bạn thực hiện phân tích kỹ thuật tốt hơn. Dù bạn là người mới hay là một trader có kinh nghiệm, việc sử dụng hợp lý những công cụ này đều có thể nâng cao chất lượng quyết định giao dịch của bạn.

Xem bản gốc