Trò Chơi Dầu Thô: Cảm Nhận Của Tôi Về Việc Chơi Với Vàng Đen

Kể từ khi tôi bắt đầu tìm hiểu về thế giới giao dịch đầy thú vị, dầu thô đã làm tôi mê mẩn. Đây không chỉ là một hàng hóa nhàm chán - nó thực sự là mạch máu của nền kinh tế toàn cầu của chúng ta, cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ chuyến đi làm buổi sáng của bạn đến nhựa trong bàn phím của bạn.

Tôi đã chứng kiến thị trường dầu mỏ dao động như một cái đu quay trên ma túy, và cho tôi nói với bạn, sự biến động là nơi có tiền. Khi giá cả thay đổi - và ôi, chúng thay đổi - có một khoản tiền lớn để kiếm nếu bạn đang ở phía đúng của giao dịch.

Thực Tế Thô

Nhìn xem, không phải tất cả dầu đều được tạo ra như nhau. Bạn có loại dầu thô ngọt nhẹ từ những nơi như Biển Bắc ( đó là Brent ) so với loại dầu nặng, chua từ Vành đai Orinoco của Venezuela. Mỗi loại cho ra lượng xăng hoặc dầu thô khác nhau khi được tinh chế.

Điều khiến tôi tức giận là cách mà các phương tiện truyền thông tài chính chính thống hiếm khi giải thích những khác biệt quan trọng này. Các chuẩn mực - WTI, Brent, Dubai Crude - đều có những biến động khác nhau. Khi Nga bị áp đặt trừng phạt, giá dầu Urals giảm mạnh so với dầu không phải của Nga. Khi Mỹ cuối cùng cho phép xuất khẩu dầu thô, giá WTI đã thay đổi một cách đáng kể.

Đi trên chiếc tàu lượn giá cả

Giá dầu tương đối ổn định trong gần một thế kỷ cho đến những năm 1970 khi OPEC tỉnh dậy và nhận ra họ có thể thể hiện sức mạnh của mình. Kể từ đó? Hoàn toàn hỗn loạn.

Giá cao nhất mà tôi đã thấy là 184,94 USD vào tháng 7 năm 2008. Nhưng điều thực sự khiến tôi kinh ngạc là vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, khi hợp đồng tương lai WTI giảm xuống ÂM. Hãy tưởng tượng việc TRẢ TIỀN cho ai đó để lấy dầu khỏi tay bạn! Đó không chỉ là sự phá hủy nhu cầu do COVID - mà còn là một cuộc chiến giá cả giữa Ả Rập Xê-út và Nga kết hợp với một đống lộn xộn về ngày giao hàng của hợp đồng tương lai.

Bạn có nên chơi trò chơi này?

Dầu là hàng hóa được giao dịch sôi động nhất, điều này có nghĩa là bạn có thể vào và ra khỏi các vị thế một cách dễ dàng. Nhưng đừng tự lừa mình - thị trường này có thể nuốt chửng bạn nếu bạn không biết mình đang làm gì.

Tôi đã thấy quá nhiều người mới tham gia với toàn bộ tiết kiệm của họ, nghĩ rằng họ sẽ kiếm được tiền từ giá dầu, nhưng lại bị nghiền nát khi địa chính trị bất ngờ thay đổi.

Năm Cách Để Đáp Ứng Nhu Cầu Dầu Của Bạn

1. Quỹ ETF dầu

Khá đơn giản - bạn đang mua cổ phiếu trong một quỹ nắm giữ cổ phiếu của các công ty dầu hoặc hợp đồng tương lai. Tốt để thử nghiệm mà không phải lao vào hợp đồng tương lai trực tiếp.

2. Cổ phiếu công ty dầu mỏ

Mua Exxon hoặc BP mang lại cho bạn đòn bẩy tích hợp - giá cổ phiếu của họ biến động mạnh hơn cả giá dầu. Hơn nữa, bạn có thể nhận được một số khoản cổ tức.

3. Đối tác hữu hạn có điều kiện

Đây thường là các công ty đường ống hoặc lưu trữ. Kinh tế của họ không phải lúc nào cũng gắn liền trực tiếp với giá dầu, điều này có thể tốt hoặc xấu tùy thuộc vào chiến lược của bạn.

4. Hợp đồng tương lai

Đây là nơi các ông lớn chơi. Hợp đồng tương lai là các hợp đồng tiêu chuẩn được giao dịch trên các sàn như NYMEX và ICE. Cảnh báo: bạn có thể mất NHIỀU hơn số tiền đầu tư ban đầu của mình ở đây.

5. Hợp đồng chênh lệch (CFDs)

Yêu thích cá nhân của tôi cho các giao dịch nhanh. CFD cho phép bạn đoán giá mà không cần sở hữu bất kỳ thứ gì vật chất. Bạn có thể mua vào HOẶC bán khống, sử dụng đòn bẩy và giao dịch với các vị trí nhỏ.

CFD không có sẵn cho cư dân Hoa Kỳ ( cảm ơn, SEC ), nhưng đối với mọi người khác, chúng cung cấp sự linh hoạt khó có thể đánh bại. Bạn thực sự đang đặt cược vào hướng giá với một nhà môi giới.

Tại sao tôi thích CFDs để giao dịch dầu

Với CFDs, tôi có thể:

• Đi ngắn khi tôi nghĩ giá sẽ giảm mạnh
• Sử dụng đòn bẩy để nhân lợi nhuận của tôi ( mặc dù điều này có hai mặt )
• Đảm bảo các vị trí khác
• Giao dịch theo từng bước nhỏ

Khía cạnh đòn bẩy là nơi hầu hết các trader bị hủy diệt. Nó giống như cocaine tài chính - cảm giác tuyệt vời khi nó hoạt động, hoàn toàn hủy hoại khi nó không.

Đọc lá trà dầu

Mọi thứ đều ảnh hưởng đến giá dầu - các cuộc họp OPEC, xung đột Trung Đông, lãi suất của Mỹ, dữ liệu kinh tế Trung Quốc, báo cáo tồn kho hàng tuần. Tôi đã thấy giá biến động 5% chỉ với một tweet từ một bộ trưởng Ả Rập Saudi.

Các "chuyên gia" được gọi là tại IEA và IMF đưa ra dự đoán, nhưng quả cầu pha lê của họ cũng mờ mịt như bất kỳ ai khác. Nếu họ thực sự biết giá cả sẽ đi đâu, họ đã giao dịch từ những chiếc du thuyền của mình, chứ không phải công bố báo cáo.

Sự thật là không ai biết giá dầu sẽ đi về đâu trong dài hạn. Thị trường quá phức tạp, với quá nhiều phần chuyển động. Đó là điều khiến nó trở thành một trò chơi thú vị cho các nhà giao dịch như tôi - và là một trò chơi nguy hiểm cho những người không chuẩn bị.