La roupie indienne (INR) a gagné du terrain contre le Dollar américain (USD) à l'ouverture des échanges jeudi. La paire USD/INR a baissé vers 88,15 suite à l'annonce par le gouvernement indien de taux révisés de la taxe sur les biens et services (GST) visant à stimuler l'activité économique.
Mercredi soir, la ministre des Finances indienne Nirmala Sitharaman a révélé le résultat de la 56e réunion du conseil GST. Le gouvernement prévoit de rationaliser la structure fiscale actuelle à quatre niveaux en un système simplifié à deux niveaux, ne comportant que des tranches d'imposition de 5 % et 18 %. Les tranches existantes de 12 % et 28 % seront supprimées. Pour compenser les pertes de revenus potentielles, une nouvelle catégorie fiscale de 40 % pour les articles de luxe a été introduite.
Sitharaman a déclaré que le cadre GST révisé entrerait en vigueur le 22 septembre. Cette mesure est conçue pour fournir un soulagement financier aux citoyens ordinaires et aux familles à revenu moyen à travers le pays.
La réduction des impôts sur les biens essentiels et non essentiels devrait augmenter le revenu disponible, ce qui pourrait stimuler les dépenses de consommation et les investissements. Cependant, cela pourrait entraîner des pressions inflationnistes, ce qui pourrait limiter la capacité de la Reserve Bank of India (RBI) à mettre en œuvre d'autres réductions de taux d'intérêt dans les mois à venir.
Malgré les nouvelles positives concernant le GST, la roupie indienne continue de faire face à des vents contraires dus aux sorties de fonds étrangers persistantes des marchés boursiers du pays. Les investisseurs institutionnels étrangers (FIIs) ont maintenu leur position de vente nette au cours des trois premiers jours de négociation de septembre, bien que le rythme semble s'être modéré par rapport à juillet et août. Mercredi, les FIIs ont réduit leurs participations sur les marchés boursiers indiens de 1 666,46 crores Rs.
Mouvements du marché : le Dollar américain s'affaiblit après des données décevantes sur les offres d'emploi
Le léger déclin de la paire USD/INR peut également être attribué à une correction du Dollar américain, déclenchée par des données sur les Offres d'Emploi et le Taux de Turnover au Travail aux États-Unis, publiées mercredi, qui étaient plus faibles que prévu. Au moment où j'écris, l'Indice du Dollar américain (DXY), qui mesure la performance du Greenback par rapport à un panier de principales devises, reste stable près du point bas de mercredi d'environ 98,00.
Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a rapporté que les employeurs américains ont annoncé 7,18 millions de nouvelles offres d'emploi, en deçà des 7,4 millions anticipés et en dessous de la lecture précédente de 7,36 millions. La baisse des offres d'emploi suggère un assouplissement du marché du travail, incitant les traders à augmenter leurs paris sur d'éventuelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed).
L'outil CME FedWatch indique désormais une probabilité de 97,6 % que la Fed réduise les taux d'intérêt lors de sa réunion de politique monétaire de septembre, contre 92 % avant la publication des données JOLTS.
Le principal objectif de cette semaine pour le Dollar américain sera le rapport Nonfarm Payrolls (NFP) pour août, prévu pour publication vendredi. Les investisseurs analyseront de près les chiffres officiels de l'emploi, car le rapport de juillet a intensifié les attentes dovish de la Fed à la suite de révisions à la baisse significatives des données sur les paies de mai et juin.
Lors de la séance de jeudi, les participants au marché surveilleront le changement d'emploi ADP et l'Indice des Directeurs d'Achat (PMI) des Services ISM pour août. Le rapport ADP devrait montrer que le secteur privé américain a ajouté 65 000 nouveaux emplois, considérablement moins que les 104 000 enregistrés en juillet. Pendant ce temps, le PMI des Services ISM devrait atteindre 51,0, légèrement supérieur à la lecture précédente de 50,1.
Analyse technique : la paire USD/INR maintient sa position au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours
La paire USD/INR a légèrement baissé à l'ouverture mais reste largement dans une fourchette au-dessus de 88,00 jeudi. La tendance à court terme de la paire continue d'être haussière alors qu'elle se maintient au-dessus de la Moyenne Mobile Exponentielle de 20 jours (EMA), actuellement située autour de 87,73.
L'indice de force relative sur 14 jours (RSI) reste constamment au-dessus de 60,00, indiquant qu'un nouvel élan haussier pourrait émerger.
En examinant les niveaux de support potentiels, la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours devrait servir de support clé pour la paire de devises. À la hausse, le niveau psychologique de 89,00 représente une barrière de résistance significative que la paire doit surmonter.
Roupie indienne : Questions fréquentes
( Quels sont les principaux facteurs influençant la roupie indienne ?
La roupie indienne )INR( est très sensible aux influences extérieures. Les facteurs clés comprennent les prix du pétrole brut ) étant donné la forte dépendance de l'Inde aux importations de pétrole ###, les fluctuations du Dollar américain ( car la plupart du commerce international se fait en USD ), et les niveaux d'investissement étranger. De plus, les interventions directes de la Reserve Bank of India (RBI) sur les marchés des changes pour maintenir la stabilité du taux de change, ainsi que ses décisions en matière de taux d'intérêt, jouent un rôle crucial dans la détermination de la valeur de la roupie.
( Comment les politiques de la Banque de réserve de l'Inde affectent-elles la roupie indienne ?
La Banque de Réserve de l'Inde )RBI( participe activement aux marchés des changes pour garantir un taux de change stable, facilitant le commerce international. De plus, la RBI vise à maintenir son objectif d'inflation de 4 % en ajustant les taux d'intérêt. En général, des taux d'intérêt plus élevés tendent à renforcer la Roupie. Cela est principalement dû au mécanisme du 'carry trade', où les investisseurs empruntent dans des pays à faible taux d'intérêt pour investir dans des devises à rendement plus élevé, profitant de l'écart des taux d'intérêt.
) Quels indicateurs macroéconomiques influencent la valeur de la roupie indienne ?
Plusieurs facteurs macroéconomiques influencent la valeur de la Roupie, notamment les taux d'inflation, les taux d'intérêt, la croissance économique ###PIB(, la balance commerciale et les flux d'investissement étrangers. Un taux de croissance plus élevé peut attirer davantage d'investissements étrangers, augmentant ainsi la demande pour la Roupie. Une balance commerciale en amélioration conduit généralement à une monnaie plus forte. Des taux d'intérêt plus élevés, en particulier les taux réels )taux d'intérêt moins l'inflation###, soutiennent également la Roupie. Un environnement de marché favorable au risque peut encourager de plus grands flux d'Investissement Direct et Indirect Étranger (IDE et IIE), au bénéfice de la monnaie indienne.
( Comment l'inflation affecte-t-elle la roupie indienne ?
Une inflation plus élevée, surtout lorsqu'elle dépasse celle des pairs économiques de l'Inde, a généralement un impact négatif sur la monnaie car elle reflète une dévaluation due à une offre monétaire excessive. L'inflation augmente également les coûts d'exportation, ce qui entraîne la vente de plus de Roupies pour acheter des importations étrangères, ce qui est préjudiciable à la monnaie. Cependant, une inflation plus élevée pousse souvent la Reserve Bank of India )RBI( à augmenter les taux d'intérêt, ce qui peut être positif pour la Roupie en raison de la demande accrue des investisseurs internationaux. En revanche, une inflation plus faible tend à avoir l'effet inverse sur la monnaie.
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La roupie indienne se renforce alors que l'Inde introduit un nouveau cadre GST
La roupie indienne (INR) a gagné du terrain contre le Dollar américain (USD) à l'ouverture des échanges jeudi. La paire USD/INR a baissé vers 88,15 suite à l'annonce par le gouvernement indien de taux révisés de la taxe sur les biens et services (GST) visant à stimuler l'activité économique.
Mercredi soir, la ministre des Finances indienne Nirmala Sitharaman a révélé le résultat de la 56e réunion du conseil GST. Le gouvernement prévoit de rationaliser la structure fiscale actuelle à quatre niveaux en un système simplifié à deux niveaux, ne comportant que des tranches d'imposition de 5 % et 18 %. Les tranches existantes de 12 % et 28 % seront supprimées. Pour compenser les pertes de revenus potentielles, une nouvelle catégorie fiscale de 40 % pour les articles de luxe a été introduite.
Sitharaman a déclaré que le cadre GST révisé entrerait en vigueur le 22 septembre. Cette mesure est conçue pour fournir un soulagement financier aux citoyens ordinaires et aux familles à revenu moyen à travers le pays.
La réduction des impôts sur les biens essentiels et non essentiels devrait augmenter le revenu disponible, ce qui pourrait stimuler les dépenses de consommation et les investissements. Cependant, cela pourrait entraîner des pressions inflationnistes, ce qui pourrait limiter la capacité de la Reserve Bank of India (RBI) à mettre en œuvre d'autres réductions de taux d'intérêt dans les mois à venir.
Malgré les nouvelles positives concernant le GST, la roupie indienne continue de faire face à des vents contraires dus aux sorties de fonds étrangers persistantes des marchés boursiers du pays. Les investisseurs institutionnels étrangers (FIIs) ont maintenu leur position de vente nette au cours des trois premiers jours de négociation de septembre, bien que le rythme semble s'être modéré par rapport à juillet et août. Mercredi, les FIIs ont réduit leurs participations sur les marchés boursiers indiens de 1 666,46 crores Rs.
Mouvements du marché : le Dollar américain s'affaiblit après des données décevantes sur les offres d'emploi
Le léger déclin de la paire USD/INR peut également être attribué à une correction du Dollar américain, déclenchée par des données sur les Offres d'Emploi et le Taux de Turnover au Travail aux États-Unis, publiées mercredi, qui étaient plus faibles que prévu. Au moment où j'écris, l'Indice du Dollar américain (DXY), qui mesure la performance du Greenback par rapport à un panier de principales devises, reste stable près du point bas de mercredi d'environ 98,00.
Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a rapporté que les employeurs américains ont annoncé 7,18 millions de nouvelles offres d'emploi, en deçà des 7,4 millions anticipés et en dessous de la lecture précédente de 7,36 millions. La baisse des offres d'emploi suggère un assouplissement du marché du travail, incitant les traders à augmenter leurs paris sur d'éventuelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed).
L'outil CME FedWatch indique désormais une probabilité de 97,6 % que la Fed réduise les taux d'intérêt lors de sa réunion de politique monétaire de septembre, contre 92 % avant la publication des données JOLTS.
Le principal objectif de cette semaine pour le Dollar américain sera le rapport Nonfarm Payrolls (NFP) pour août, prévu pour publication vendredi. Les investisseurs analyseront de près les chiffres officiels de l'emploi, car le rapport de juillet a intensifié les attentes dovish de la Fed à la suite de révisions à la baisse significatives des données sur les paies de mai et juin.
Lors de la séance de jeudi, les participants au marché surveilleront le changement d'emploi ADP et l'Indice des Directeurs d'Achat (PMI) des Services ISM pour août. Le rapport ADP devrait montrer que le secteur privé américain a ajouté 65 000 nouveaux emplois, considérablement moins que les 104 000 enregistrés en juillet. Pendant ce temps, le PMI des Services ISM devrait atteindre 51,0, légèrement supérieur à la lecture précédente de 50,1.
Analyse technique : la paire USD/INR maintient sa position au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours
La paire USD/INR a légèrement baissé à l'ouverture mais reste largement dans une fourchette au-dessus de 88,00 jeudi. La tendance à court terme de la paire continue d'être haussière alors qu'elle se maintient au-dessus de la Moyenne Mobile Exponentielle de 20 jours (EMA), actuellement située autour de 87,73.
L'indice de force relative sur 14 jours (RSI) reste constamment au-dessus de 60,00, indiquant qu'un nouvel élan haussier pourrait émerger.
En examinant les niveaux de support potentiels, la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours devrait servir de support clé pour la paire de devises. À la hausse, le niveau psychologique de 89,00 représente une barrière de résistance significative que la paire doit surmonter.
Roupie indienne : Questions fréquentes
( Quels sont les principaux facteurs influençant la roupie indienne ?
La roupie indienne )INR( est très sensible aux influences extérieures. Les facteurs clés comprennent les prix du pétrole brut ) étant donné la forte dépendance de l'Inde aux importations de pétrole ###, les fluctuations du Dollar américain ( car la plupart du commerce international se fait en USD ), et les niveaux d'investissement étranger. De plus, les interventions directes de la Reserve Bank of India (RBI) sur les marchés des changes pour maintenir la stabilité du taux de change, ainsi que ses décisions en matière de taux d'intérêt, jouent un rôle crucial dans la détermination de la valeur de la roupie.
( Comment les politiques de la Banque de réserve de l'Inde affectent-elles la roupie indienne ?
La Banque de Réserve de l'Inde )RBI( participe activement aux marchés des changes pour garantir un taux de change stable, facilitant le commerce international. De plus, la RBI vise à maintenir son objectif d'inflation de 4 % en ajustant les taux d'intérêt. En général, des taux d'intérêt plus élevés tendent à renforcer la Roupie. Cela est principalement dû au mécanisme du 'carry trade', où les investisseurs empruntent dans des pays à faible taux d'intérêt pour investir dans des devises à rendement plus élevé, profitant de l'écart des taux d'intérêt.
) Quels indicateurs macroéconomiques influencent la valeur de la roupie indienne ?
Plusieurs facteurs macroéconomiques influencent la valeur de la Roupie, notamment les taux d'inflation, les taux d'intérêt, la croissance économique ###PIB(, la balance commerciale et les flux d'investissement étrangers. Un taux de croissance plus élevé peut attirer davantage d'investissements étrangers, augmentant ainsi la demande pour la Roupie. Une balance commerciale en amélioration conduit généralement à une monnaie plus forte. Des taux d'intérêt plus élevés, en particulier les taux réels )taux d'intérêt moins l'inflation###, soutiennent également la Roupie. Un environnement de marché favorable au risque peut encourager de plus grands flux d'Investissement Direct et Indirect Étranger (IDE et IIE), au bénéfice de la monnaie indienne.
( Comment l'inflation affecte-t-elle la roupie indienne ?
Une inflation plus élevée, surtout lorsqu'elle dépasse celle des pairs économiques de l'Inde, a généralement un impact négatif sur la monnaie car elle reflète une dévaluation due à une offre monétaire excessive. L'inflation augmente également les coûts d'exportation, ce qui entraîne la vente de plus de Roupies pour acheter des importations étrangères, ce qui est préjudiciable à la monnaie. Cependant, une inflation plus élevée pousse souvent la Reserve Bank of India )RBI( à augmenter les taux d'intérêt, ce qui peut être positif pour la Roupie en raison de la demande accrue des investisseurs internationaux. En revanche, une inflation plus faible tend à avoir l'effet inverse sur la monnaie.