Saham Pertumbuhan AI yang Layak untuk $1K Saat Ini

Poin Kunci

• Hubungan klien Palantir yang kuat dibangun berdasarkan implementasi AI dunia nyata, bukan hanya sekadar hype
• Dominasi chip TSMC memberinya kekuatan harga yang tidak dapat disaingi oleh pesaing.
• Kedua perusahaan diposisikan untuk pertumbuhan multi-tahun meskipun ada volatilitas pasar

Pasar telah berfluktuasi belakangan ini seperti bola ping-pong - saham teknologi jatuh di awal September sebelum pulih sedikit. Tetapi sementara Wall Street beralih antara ketakutan dan keserakahan, AI terus menjadi penghasil uang nyata yang mendorong pendapatan kuat di berbagai perusahaan berkualitas. Banyak pemain AI tidak hanya mengumbar istilah buzzword - mereka mengamankan kontrak serius dengan pendapatan masa depan yang dapat diprediksi.

Jika Anda memiliki seribu dolar yang tidak diperlukan untuk tagihan atau dana darurat Anda, saya telah menemukan dua raksasa AI yang layak untuk perhatian Anda. Keduanya berhasil mencapai target pendapatan mereka, telah membangun bisnis yang tangguh, dan dapat memberikan imbal hasil yang mengesankan dalam beberapa tahun mendatang.

Palantir: Bukan Hanya Kontraktor Pemerintah Lainnya

Palantir telah berubah dari vendor data pemerintah yang samar menjadi pemain AI perusahaan yang penting untuk klien publik dan komersial.

Angka Q2 mereka menceritakan kisahnya - pertumbuhan pendapatan tahun ke tahun sebesar 48% mencapai angka $1 miliar dengan margin operasional yang disesuaikan sebesar 46%. Posisi kas kuat di $6 miliar, dan mereka menghasilkan arus kas bebas yang serius - $569 juta dengan margin sebesar 57%.

Kurva adopsi semakin curam setiap kuartal. Jumlah pelanggan melonjak 43% menjadi 849, dengan kewajiban kinerja yang tersisa (pendapatan masa depan) naik 77% menjadi $2,4 miliar. Mereka menutup 157 kesepakatan senilai setidaknya $1 juta, termasuk 42 yang bernilai lebih dari $10 juta. Sial, Angkatan Darat AS baru saja mengkonsolidasikan 75 kontrak kecil menjadi satu perjanjian perusahaan 10 tahun senilai $10 miliar.

Apa yang membuat Palantir berbeda dari para pesaing AI? Fokus mereka pada ontologi - menghubungkan aset digital perusahaan dengan operasi dunia nyata. Tidak seperti platform yang hanya menghasilkan prediksi teks yang menarik, pendekatan Palantir memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang terintegrasi secara mendalam dalam alur kerja klien. Setelah Anda menggunakan Palantir, Anda tidak akan mudah beralih.

Ya, sahamnya mahal pada 278 kali pendapatan di masa depan - angka yang membuat dompet saya cemas. Tapi ingat bagaimana orang-orang panik tentang valuasi Amazon dan Nvidia di awal mereka? Mereka yang tetap fokus pada pertumbuhan jangka panjang akhirnya mendapatkan kekayaan generasi. Posisi kecil di sini bisa sepadan dengan risikonya.

Semikonduktor Taiwan: Tulang Punggung AI yang Sebenarnya

TSMC terus mendominasi manufaktur chip canggih dengan lebih dari 70% pangsa pasar global. Hasil Q2 mereka berbicara banyak - pendapatan naik 44,4% dibandingkan tahun lalu menjadi $30,1 miliar, dengan margin operasi yang sehat sekitar 49,6% meskipun ada tekanan dari nilai tukar.

Tanpa TSMC, revolusi AI akan berhenti. Platform komputasi berkinerja tinggi kini menyumbang 60% dari pendapatan mereka. Seiring pertumbuhan model AI dan percepatan adopsi global, permintaan akan daya komputasi meledak. Teknologi proses 2-nanometer mereka yang akan hadir pada akhir 2025 akan menawarkan peningkatan daya dan kinerja yang signifikan dibandingkan chip saat ini.

Kesenjangan permintaan-penawaran untuk solusi kemasan Chip-on-Wafer-on-Substrate yang canggih tetap lebar, bahkan saat TSMC meningkatkan kapasitas. Ketidakseimbangan ini berarti mereka akan menikmati kekuatan harga setidaknya untuk beberapa kuartal lagi.

Langkah cerdas - mereka mengurangi risiko geografis dengan membangun pabrik baru di AS, Eropa, dan Jepang. Mereka merencanakan belanja modal sebesar $38-42 miliar untuk 2025 untuk memperluas fasilitas, termasuk pertumbuhan besar di Arizona.

Meskipun memiliki kepemimpinan teknologi dan skala, TSMC diperdagangkan pada 23,8 kali laba di masa depan - sangat wajar jika Anda mempertimbangkan median sektor teknologi adalah 31,5. Ini terlihat seperti penawaran bagus untuk apa yang Anda dapatkan.

Saya tidak mengklaim bahwa salah satu dari ini akan membuat Anda kaya dalam semalam, tetapi mereka telah memposisikan diri mereka di jantung revolusi AI dengan keunggulan teknis yang tidak bisa dengan mudah ditiru. Jika Anda memiliki $1.000 yang menganggur, kedua ini layak dipertimbangkan secara serius.

Manali Pradhan tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan.