Куди вкласти свої $1,000 прямо зараз: Мій контрарний погляд

Останнім часом я уважно спостерігаю за ринком і, чесно кажучи, втомився від того, як усі кидаються в ті ж переоцінені технологічні акції. Маєте $1,000, які горять у кишені? Дозвольте поділитися своїми непідцензурними думками про деякі альтернативи, які насправді можуть принести вам гроші.

Walmart: недооцінений гігант

Уолл-Стрит злякався, коли Walmart не досягнув прибуткових цілей минулого кварталу, звинувативши тарифи у недосягненні мети. Але вони не бачать загальної картини. Їхній дохід від електронної комерції зріс на 25%, тоді як дохід від реклами зріс на 46% у глобальному масштабі.

Дивіться, Walmart більше не просто нудний великий магазин - вони створюють споживчу екосистему, яка страшенно ефективна. Їхня членство Walmart+ зростає двозначними числами, і вони використовують свою платформу Vizio для створення високоприбуткових джерел доходу. На відміну від багатьох улюбленців технологій, вони насправді заробляють гроші, будуючи майбутнє.

З того місця, де я сиджу, недавнє зниження — це подарунок. Поки всі гоняться за блискучими речами, Walmart тихо стає універсальним магазином для звичайних американців.

Rocket Lab: Космос за бюджетом

Більшість інвесторів навіть не чули про Rocket Lab, але саме це мене цікавить. Їхня бізнес-модель блискуча - зосередженість на запусках малих супутників за 7-8 мільйонів доларів за раз, що значно знижує ціни в порівнянні з конкурентами.

З 70 успішними запусками ракет Electron вже позаду, вони довели, що можуть надійно виводити супутники на орбіту. А ринок процвітає - прогнозується, що ринок малих ракет-носіїв зросте на 12% щорічно до 2034 року.

Справжня сенсація? Їхня майбутня ракета Neutron може стати революційною для більших вантажів. Коли вони запустять свою першу Neutron (, ймовірно, пізніше цього року ), очікуйте феєрверк і для ціни акцій.

Так, це вкрай нестабільно і зараз збитково, але це ціна вступу для потенційно вибухових прибутків. Ринкова капіталізація $20 мільярд може виглядати маленькою в ретроспективі.

Arm Holdings: Дизайнер чіпів з низьким споживанням енергії

У світі, де всі одержимі штучним інтелектом і обчислювальною потужністю, всі ігнорують рахунки за електрику. Ось тут і приходить Arm - їхні проекти чіпів значно більш енергоефективні, ніж у конкурентів.

На відміну від Nvidia або Intel, Arm нічого не виробляє - вони ліцензують свої дизайни. Це прекрасна бізнес-модель з великими маржами. Їхні процесори споживають значно менше електрики, тому процесори Graviton компанії Amazon ( на базі Arm) є на 60% більш енергоефективними та на 20% дешевшими в експлуатації.

Справжня історія полягає в дата-центрах, де витрати на енергію є величезними. Google вже запустила свій перший процесор на основі Arm, а Arm очікує, що до кінця року контролюватиме 50% ринку процесорів для дата-центрів, в порівнянні з лише 15% минулого року.

З очікуваним щорічним зростанням понад 20% протягом наступних трьох років, Arm може потроїти прибутки за цей період. Оцінка зараз виглядає високою, але в ретроспективі вона не буде такою.

Основний підсумок

Поки всі інші переслідують ті ж самі переоцінені акції, ці три акції надають вам доступ до трансформації роздрібної торгівлі, комерціалізації космосу та енергоефективних обчислень - трьох величезних трендів з реальним потенціалом на тривалу перспективу.

Звичайно, ви можете купити все, що в тренді в соціальних мережах, але я б скоріше вкладав свої гроші туди, куди інші ще не дивляться. Ці акції не зроблять вас багатим за одну ніч, але вони можуть насправді пережити наступну корекцію ринку.

Чи ставив би я на ці три все своє портфоліо? Ні в якому разі. Але за $1,000? Це значно розумніший крок, ніж йти за натовпом.