Maîtriser l'analyse des Graphiques en chandelier : Un guide pour débutants

Introduction

Lorsque vous débutez dans le trading ou l'investissement, lire des graphiques peut sembler une tâche décourageante. Certains s'appuient sur leur instinct et prennent des décisions d'investissement basées sur leur intuition. Bien que cette stratégie puisse fonctionner temporairement dans un environnement de marché haussier, il est peu probable qu'elle réussisse sur le long terme.

Essentiellement, le trading et l'investissement sont des jeux de probabilité et de gestion des risques. Par conséquent, la capacité à lire les graphiques en chandelier est cruciale pour presque tous les styles d'investissement. Cet article explique ce que sont les graphiques en chandelier et comment les interpréter efficacement.

Qu'est-ce qu'un graphique en chandeliers?

Un graphique en chandeliers est un type de graphique financier qui représente visuellement les mouvements de prix d'un actif sur une période spécifique. Comme son nom l'indique, il se compose de chandelles, chacune représentant la même durée. Ces chandelles peuvent représenter pratiquement n'importe quelle période, allant de quelques secondes à des années.

Les graphiques en chandeliers ont vu le jour au XVIIe siècle. Leur développement en tant qu'outil de représentation graphique est souvent attribué à un commerçant de riz japonais nommé Homma. Ses idées ont probablement formé la base de ce qui est utilisé aujourd'hui comme le graphique en chandeliers moderne. Les idées d'Homma ont été affinées par beaucoup, notamment Charles Dow, l'un des pères de l'analyse technique moderne.

Bien que les graphiques en chandelier puissent être utilisés pour analyser tout autre type de données, ils sont principalement employés pour faciliter l'analyse des marchés financiers. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ce sont des outils qui peuvent aider les traders à estimer la probabilité des résultats dans le mouvement des prix. Ils peuvent être utiles car ils permettent aux traders et aux investisseurs de développer leurs propres idées basées sur leur analyse du marché.

Comment fonctionnent les graphiques en chandelier

La création de chaque chandelier nécessite les points de prix suivants :

1. Ouverture – Le premier prix de négociation enregistré de l'actif au cours de cette période spécifique.

2. Élevé – Le prix de trading le plus élevé enregistré de l'actif au cours de cette période spécifique.

3. Bas – Le prix de négociation le plus bas enregistré de l'actif au cours de cette période spécifique.

4. Clôture – Le dernier prix de trading enregistré de l'actif au cours de cette période spécifique.

Collectivement, cet ensemble de données est souvent appelé valeurs OHLC. La relation entre l'ouverture, le haut, le bas et la clôture détermine à quoi ressemble la bougie.

La distance entre l'ouverture et la fermeture est appelée le corps, tandis que la distance entre le corps et le haut/le bas est appelée la mèche ou l'ombre. La distance entre le haut et le bas de la bougie est appelée l'intervalle de la bougie.

Comment lire les graphiques en chandeliers

De nombreux traders trouvent que les graphiques en chandeliers sont plus faciles à lire que les graphiques en barres et en lignes plus conventionnels, bien qu'ils fournissent des informations similaires. Les graphiques en chandeliers peuvent être lus d'un coup d'œil et offrent une représentation simple du mouvement des prix.

En pratique, un chandelier montre la bataille entre les haussiers et les baissiers sur une période spécifique. En général, plus le corps est long, plus la pression d'achat ou de vente était intense pendant la période mesurée. Si les mèches de la bougie sont courtes, cela signifie que le haut ( ou le bas ) de la période mesurée était proche du prix de clôture.

La couleur et les paramètres peuvent varier en fonction de l'outil de graphiques. Cependant, si le corps est vert, cela signifie généralement que l'actif a clôturé à un prix supérieur à celui auquel il a ouvert. Rouge signifie que le prix a diminué pendant la période mesurée, donc le prix de clôture était inférieur au prix d'ouverture.

Certains chartistes préfèrent utiliser des représentations en noir et blanc. Ainsi, au lieu d'utiliser du vert et du rouge, les graphiques représentent les mouvements à la hausse avec des bougies vides et les mouvements à la baisse avec des bougies noires.

Applications de trading sur les plateformes d'actifs numériques

Lors de l'analyse des cryptomonnaies sur des plateformes de trading professionnelles, les graphiques en chandelier deviennent des outils inestimables. La plupart des interfaces de trading avancées permettent aux utilisateurs de personnaliser les paramètres de leur graphique, y compris les intervalles de temps allant d'une minute à des vues mensuelles. Cette flexibilité permet aux traders d'analyser les mouvements du marché en fonction de leurs stratégies de trading spécifiques.

Pour les traders de jour qui se concentrent sur les mouvements de prix à court terme, les graphiques de 15 minutes ou horaires pourraient fournir les informations les plus pertinentes. Pendant ce temps, les investisseurs à long terme peuvent trouver plus de valeur dans les formations de chandeliers quotidiens ou hebdomadaires. Les plateformes de trading proposent généralement divers indicateurs techniques qui peuvent être combinés avec l'analyse des chandeliers pour améliorer les décisions de trading.

Ce que les graphiques en chandeliers ne vous disent pas

Bien que les chandeliers soient utiles pour vous donner un aperçu général du mouvement des prix, ils ne peuvent pas fournir tout ce dont vous avez besoin pour une analyse complète. Par exemple, les chandeliers ne montrent pas en détail ce qui s'est passé dans l'intervalle entre l'ouverture et la fermeture, juste la distance entre les deux points ( ainsi que le prix le plus élevé et le prix le plus bas ).

Par exemple, alors que les mèches d'une bougie nous indiquent le haut et le bas de la période, elles ne peuvent pas nous dire ce qui s'est passé en premier. Néanmoins, dans la plupart des outils de graphique, l'intervalle de temps peut être changé, permettant aux traders de se concentrer sur des intervalles de temps plus courts pour plus de détails.

Les graphiques en chandeliers peuvent également contenir beaucoup de bruit de marché, en particulier lorsque des périodes plus courtes sont affichées. Les bougies peuvent changer très rapidement, ce qui les rend difficiles à interpréter.

Chandeliers Heikin-Ashi

Jusqu'à présent, nous avons discuté de ce qui est parfois appelé un graphique en chandeliers japonais. Cependant, il existe d'autres méthodes pour calculer les chandeliers. La technique Heikin-Ashi en est une.

Heikin-Ashi signifie “barre moyenne” en japonais. Ces graphiques en chandelier sont basés sur une formule modifiée qui utilise des données de prix moyennes. L'objectif principal est de lisser les mouvements de prix et de filtrer le bruit du marché. Par conséquent, les bougies Heikin-Ashi peuvent faciliter l'identification des tendances du marché, des modèles de prix et des retournements potentiels.

Les traders utilisent souvent les bougies Heikin-Ashi en combinaison avec les bougies japonaises pour éviter les faux signaux et augmenter les chances d'identifier les tendances du marché. Les bougies Heikin-Ashi vertes sans mèches inférieures indiquent généralement une forte tendance à la hausse, tandis que les bougies rouges sans mèches supérieures peuvent indiquer une forte tendance à la baisse.

Bien que les chandeliers Heikin-Ashi puissent être un outil puissant comme toute autre technique d'analyse technique, ils ont également leurs limites. Étant donné que ces bougies utilisent des données de prix moyennes, les motifs peuvent mettre plus de temps à se développer. De plus, ils ne montrent pas les écarts de prix et peuvent masquer d'autres données de prix.

La pratique rend parfait

Pour développer une maîtrise de la lecture des modèles de chandeliers, les traders devraient envisager d'utiliser des comptes de démonstration disponibles sur de nombreuses plateformes de trading. Cela permet de pratiquer sans risque tout en apprenant à identifier des modèles clés comme les modèles d'englobement, les dojis et les marteaux.

Se concentrer initialement sur un ou deux motifs et observer comment ils se comportent sur différentes périodes peut accélérer le processus d'apprentissage. De nombreux traders expérimentés recommandent de tenir un journal de trading où vous pouvez capturer des captures d'écran des motifs identifiés et noter leurs résultats, créant ainsi au fil du temps une bibliothèque de référence personnalisée.

Les traders avancés combinent souvent l'analyse des chandeliers avec d'autres indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, RSI (Indice de Force Relative) ou MACD (Convergence et Divergence des Moyennes Mobiles) pour confirmer les signaux et améliorer la précision des transactions.

Pensées finales

Les graphiques en chandeliers sont l'un des outils les plus fondamentaux pour tout trader ou investisseur. Ils offrent non seulement une représentation visuelle du mouvement des prix d'un actif particulier, mais aussi la flexibilité d'analyser les données sur différentes périodes.

Une étude complète des graphiques en chandeliers et des modèles, combinée à un état d'esprit analytique et à une pratique suffisante, peut finalement donner aux traders un avantage sur le marché. Néanmoins, la plupart des traders et investisseurs s'accordent à dire qu'il est également important de considérer d'autres méthodes, telles que l'analyse fondamentale.

Comprendre comment interpréter ces représentations visuelles des prix peut améliorer considérablement votre capacité à chronométrer les entrées et les sorties sur le marché, que vous fassiez du trading journalier ou que vous investissiez à long terme. Avec de la pratique et de l'expérience, les modèles de chandeliers deviennent des éléments précieux dans la boîte à outils analytique de tout trader.