Panduan Penggunaan Garis Fibonacci

Pengenalan

Trader dapat menggunakan berbagai alat dan indikator analisis teknis untuk memprediksi pergerakan harga. Ini bisa berupa metode analisis pasar dasar, seperti metode Wyckoff, teori gelombang Elliott, atau teori Dow. Ada juga beberapa indikator, seperti rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI), RSI acak, saluran Bollinger, grafik Ichimoku, sistem SAR parabolik, atau konvergensi/ divergensi rata-rata bergerak (MACD).

Garis Fibonacci adalah salah satu indikator yang sangat populer di pasar saham, valuta asing, dan cryptocurrency, yang digunakan oleh ribuan trader. Yang mengejutkan, indikator ini berasal dari deret Fibonacci yang ditemukan lebih dari 700 tahun yang lalu.

Artikel ini akan menjelaskan konsep garis Fibonacci dan bagaimana menggunakannya untuk menentukan level penting pada grafik.

Apa itu Garis Fibonacci

Retracement Fibonacci (atau disebut juga sebagai penyesuaian Fibonacci) adalah alat yang sering digunakan oleh analis teknis dan trader, yang bertujuan untuk memprediksi area kunci di grafik melalui persentase Fibonacci. Garis Fibonacci didasarkan pada serangkaian angka yang ditemukan oleh matematikawan abad ke-13, Leonardo Fibonacci — deret Fibonacci. Dalam hal ini, beberapa hubungan matematis antara angka dalam deret digambarkan di grafik. Ini termasuk:

• 0%

• 23.6%

• 38,2％

• 61,8％

• 78,6％

• 100%

Secara ketat, 50% tidak merupakan rasio Fibonacci, tetapi banyak trader masih menganggapnya sebagai titik tengah dari kisaran harga. Selain rentang 0-100%, rasio Fibonacci lainnya juga dapat digunakan, yang paling umum adalah 161,8%, 261,8%, dan 423,6%.

Kami akan menjelaskan secara rinci bagaimana trader menggunakan persentase ini, tetapi yang paling penting adalah memahami bahwa level ini mungkin terkait dengan level pasar yang sebenarnya. Ketika digambar pada grafik harga, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengidentifikasi area penting, seperti level support, level resistance, area retracement, titik masuk, target keluar, dan level stop loss.

Cara Menghitung Garis Fibonacci

Karena semua persentase garis Fibonacci tetap, tidak perlu menghitung apa pun secara manual. Namun, untuk mendapatkan persentase ini, Anda perlu menghitung angka Fibonacci terlebih dahulu.

Mari kita buat deret yang dimulai dengan 0 dan 1, lalu terus-menerus menjumlahkan dua angka sebelumnya untuk mendapatkan angka berikutnya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan deret—deret Fibonacci.

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987... dan seterusnya.

Tentu saja, angka-angka ini tidak akan muncul secara langsung di grafik harga, tetapi semua level yang digunakan untuk menggambar garis Fibonacci berasal dari mereka.

Jika mengabaikan beberapa angka di depan, maka ketika sebuah angka dibagi dengan angka setelahnya, Anda akan selalu mendapatkan rasio yang mendekati 0,618. Misalnya, membagi 21 dengan 34, hasilnya adalah 0,6176. Jika Anda membagi angka tersebut dengan angka kedua setelahnya, Anda akan mendapatkan rasio yang mendekati 0,382. Misalnya, membagi 21 dengan 55, hasilnya adalah 0,3818. Semua rasio dalam garis Fibonacci (kecuali 50%) diperoleh dengan cara ini.

Deret Fibonacci dan Rasio Emas

Seperti yang disebutkan sebelumnya, deret Fibonacci ditemukan oleh matematikawan Leonardo Fibonacci pada abad ke-13. Rasio matematika yang dihasilkan dari angka-angka ini adalah rasio emas (0,618% atau 1,618%). Jadi, mengapa itu begitu penting?

Rasio emas menggambarkan proporsi serangkaian fenomena yang menakjubkan di alam semesta, yang ada di mana-mana di alam. Dari pembentukan atom, bintang, galaksi, hingga cangkang, bahkan ekologi lebah, jejaknya dapat ditemukan.

Selain itu, selama berabad-abad, para seniman, insinyur, dan desainer telah menggunakan ini untuk menciptakan karya yang secara estetika menyenangkan. Banyak karya seni dan desain terkenal — mulai dari piramida hingga Mona Lisa hingga logo Gate — mengacu pada rasio emas dalam beberapa cara. Yang mengejutkan, ini juga menunjukkan kegunaan yang kuat di pasar keuangan.

Bagaimana Menggunakan Garis Fibonacci

Mari kita lihat penerapan garis Fibonacci sebagai alat di pasar keuangan.

Biasanya, mereka digambar di antara dua titik harga penting (harga tertinggi dan terendah). Kemudian rentang ini digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Garis-garis ini digunakan untuk menunjukkan level harga dalam rentang tertentu, tetapi juga dapat menyelidiki level harga kunci di luar rentang tersebut.

Secara umum, rentang ini dibangun berdasarkan tren utama. Oleh karena itu, nilai minimum adalah 1 (atau 100%), dan nilai maksimum adalah 0 (0%). Dengan menggambar garis Fibonacci pada tren naik, trader dapat memahami potensi level dukungan, dan jika pasar mulai rebound, level dukungan ini dapat diuji. Itulah sebabnya kami menggunakan istilah "retracement".

Sebaliknya: selama periode tren menurun, titik terendah akan menjadi 0 (0%), dan titik tertinggi akan menjadi 1 (100%). Harap dicatat bahwa pada saat ini harga berada dalam tren menurun. Oleh karena itu, penarikan kembali di sini merujuk pada gerakan dari bawah ke atas (rebound). Dalam hal ini, jika pasar mulai naik, garis Fibonacci dapat membantu mengidentifikasi potensi level resistensi.

Bagaimana Trader Memanfaatkan Level Fibonacci

Pedagang dapat memanfaatkan level Fibonacci untuk menentukan potensi area entri, target harga, atau titik stop loss. Aplikasi spesifik mungkin berbeda-beda tergantung pada tujuan pribadi, strategi, dan gaya perdagangan.

Beberapa strategi dirancang untuk mendapatkan keuntungan dalam rentang antara dua level Fibonacci tertentu. Misalnya, pertimbangkan tren naik, kemudian terjadi penarikan. Membeli di level retracement 38,2% dan menjual di level retracement 23,6% mungkin merupakan strategi yang patut dipertimbangkan. Tentu saja, hasilnya tergantung pada karakteristik strategi lainnya dan berbagai faktor teknis.

Tingkat Fibonacci sering kali digunakan bersama dengan teori gelombang Elliott untuk menentukan korelasi antara struktur gelombang dan area kunci potensial. Strategi ini dapat secara efektif memprediksi tingkat retracement dari berbagai fluktuasi dalam struktur pasar tertentu.

Seperti metode lainnya, garis Fibonacci memberikan hasil terbaik ketika digunakan bersamaan dengan indikator analisis teknis lainnya. Jika indikator lain mendukung tanda yang awalnya tidak cukup untuk menjadi sinyal beli atau jual, maka sinyal ini mungkin menjadi lebih berharga sebagai referensi. Oleh karena itu, ketika harga mencapai level Fibonacci tertentu, mungkin akan ada pembalikan, tetapi mungkin juga tidak. Jadi, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan pasar dalam mengelola risiko.

Ekspansi Fibonacci

Seperti yang disebutkan sebelumnya, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengevaluasi area retracement atau rebound (angka 1 dalam gambar). Deret Fibonacci juga dapat digunakan sebagai metode untuk mengukur level penting potensial di luar kisaran saat ini. Ini disebut sebagai level ekstensi (lihat angka 2).

Tingkat ekstensi Fibonacci dapat dilihat sebagai target potensial untuk perdagangan. Dalam hal ini, trader dapat memilih tingkat ekstensi target yang berbeda. Tingkat pertama masing-masing adalah 138,6%, 150%, dan 161,8%, diikuti oleh 261,8% dan 423,6%. Oleh karena itu, tingkat ekstensi Fibonacci menunjukkan area di mana kemungkinan tren harga berikutnya dapat berakhir.

Ringkasan

Deret Fibonacci ada di mana-mana dalam alam, banyak trader percaya bahwa itu memiliki makna penting saat menggambar grafik pasar keuangan.

Namun, seperti semua indikator teknis, hubungan antara pergerakan harga, pola grafik, dan indikator tidak didasarkan pada prinsip ilmiah atau hukum fisika apapun. Oleh karena itu, efektivitas garis Fibonacci mungkin terkait dengan jumlah peserta pasar yang memperhatikan garis tersebut. Meskipun level Fibonacci tidak selalu terkait dengan hal tertentu, mereka dapat berfungsi sebagai alat yang kuat untuk mengidentifikasi area kunci yang potensial.