Chu kỳ kinh tế và Thời điểm đầu tư chiến lược

Biểu đồ này minh họa các mẫu chu kỳ kinh tế cơ bản xác định thời gian đầu tư tối ưu, thường được nhắc đến trong lý thuyết chu kỳ thị trường.

Nó được chia thành ba loại riêng biệt:

1. A - Những Năm Hoảng Loạn: Các giai đoạn khủng hoảng kinh tế lịch sử đã xảy ra trong suốt lịch sử thị trường và được dự đoán sẽ tái diễn theo lý thuyết kinh tế chu kỳ. Những giai đoạn này đại diện cho những sự gián đoạn lớn của thị trường, nơi nỗi sợ hãi lan rộng chiếm ưu thế trong tâm lý.

2. B - Những Năm Thịnh Vượng: Các giai đoạn được đặc trưng bởi việc định giá tài sản cao và điều kiện thị trường tăng trưởng. Đây là những cơ hội bán tối ưu khi các thị trường đạt đến mức định giá đỉnh cao và sự hưng phấn thường chiếm ưu thế trong số các nhà đầu tư.

3. C - Năm co lại: Các giai đoạn khó khăn về kinh tế được đánh dấu bởi giá tài sản giảm. Đây là những cơ hội mua sắm chiến lược khi định giá đạt mức thấp nhất trong lịch sử và tâm lý chủ yếu là bi quan.

Khung chu kỳ này dựa trên các lý thuyết thị trường đã được thiết lập, bao gồm sóng dài Kondratiev, chu kỳ bất động sản 18 năm và siêu chu kỳ nợ 80 năm ( liên quan đến các nhà kinh tế như Kondratiev, Clay và Gann). Biểu đồ cho thấy cách các loại "A," "B," và "C" theo sau các mẫu xác định theo thời gian, tạo ra khả năng dự đoán tiềm năng trong điều kiện thị trường.

Mặc dù những mô hình chu kỳ này thiếu sự xác minh khoa học rõ ràng, nhưng chúng cung cấp các khung phân tích quý giá cho việc lập kế hoạch đầu tư chiến lược. Dữ liệu lịch sử cho thấy các thị trường tiền điện tử theo những mô hình chu kỳ tương tự, với Bitcoin trải qua những đợt tăng giá đáng kể sau các sự kiện halving, chẳng hạn như chu kỳ 2021 đạt đỉnh ở mức 69.000 đô la và chu kỳ 2024 đạt trên 93.000 đô la.

Các nhà thực hành thị trường thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật cùng với những khuôn khổ chu kỳ này để xác định các điểm đảo chiều. MVRV Z-Score, so sánh giá trị thị trường với giá trị thực hiện, là một chỉ số quý giá để phát hiện các cực trị chu kỳ và các điểm chuyển hướng tiềm năng trong thị trường tài sản kỹ thuật số.