Détails du système de trading ( Deuxième partie)

3.1.1 Objet – Que négocier

La première décision est de savoir quels produits acheter ou vendre, s’agit-il d’actions ou de contrats à terme ? S’agit-il d’obligations ou de devises ?

Ou essentiellement sur quel marché échanger ? Si vous ne négociez que sur quelques marchés, vous réduisez considérablement vos chances de réaliser des profits.

De plus, si le volume des transactions d’un marché est trop faible ou si la tendance n’est pas claire, je recommande d’adopter une approche d’attente et de ne pas entrer facilement sur le marché. Car il est facile d’entrer, mais difficile de sortir. Passer un ordre peut se faire simplement en cliquant avec la souris, mais être coincé pendant longtemps est quelque chose que personne ne souhaite voir. Certains ont des réticences envers le marché A, pensant que les conditions sont trop piégeuses ; d’autres ont des réticences envers les contrats à terme, pensant que l’effet de levier présente trop de risques.

En réalité, à mon avis, tous les marchés offrent des opportunités à un moment donné. Nous ne devons pas abandonner facilement un marché, ni nous accrocher de manière obstinée à un autre. En 2011, notre entreprise a constamment négocié sur le marché boursier américain, où les rendements étaient bons et de nombreuses actions offraient d’excellentes opportunités. Si nous pouvions saisir 1 à 2 actions par mois, réaliser un bénéfice de 2 000 dollars chaque mois n’était pas un gros problème.

À cette époque, commencer à trader avec ce résultat était déjà assez bon. Mais à la seconde moitié de 2011, toute notre entreprise a ressenti que le marché américain devenait de plus en plus difficile, d’une part les opportunités sur les actions individuelles se faisaient de plus en plus rares, d’autre part le marché tendait à se stabiliser, il devenait difficile de réaliser des bénéfices à court terme, tandis que les bénéfices à moyen et long terme étaient relativement stables. Notre entreprise se concentre sur le trading intraday, nous ne pouvons pas conserver des positions d’un jour à l’autre, donc il devient de plus en plus difficile de réaliser des bénéfices.

À ce moment-là, une partie des traders s’est tournée vers le marché canadien, et la situation sur ce marché est devenue plus adaptée à nos traders intraday. Par conséquent, nous nous sommes collectivement tournés vers le marché canadien et avons suspendu les transactions sur le marché américain, et nos performances ont également été meilleures qu’auparavant.

Warren Buffett, surnommé le “sage d’Omaha”, est un expert en investissements, mais il ne se limite pas aux actions américaines ; il a également réalisé des gains sur le marché boursier de Hong Kong, comme l’achat de BYD et de PetroChina. De plus, en 2015, il a profité de la chute des prix du pétrole, et en moins de six mois, le prix du pétrole a doublé, ce qui l’a amené à s’exclamer : un sage reste un sage ! Il ne manquerait jamais une bonne opportunité. George Soros, surnommé le “grand prédateur financier”, s’est fait connaître lors de la crise financière de 1998, en balayant les monnaies des pays d’Asie du Sud-Est.

Le fonds Quantum est tout simplement légendaire sur le marché des changes. Mais Soros ne se limite pas seulement aux devises, il performe également très bien sur les marchés des futures et des actions. Donc, j’espère que tout le monde ne se limitera pas à un seul marché, et ne renoncera pas facilement à un marché. Il suffit de passer quelques minutes chaque jour à consulter les tendances et les actualités pertinentes pour avoir une idée générale des marchés.

Faire cela, d’une part, ne nous rendra pas étrangers à un marché particulier, et d’autre part, si une bonne opportunité se présente, nous pouvons toujours revenir à tout moment. Dans un marché en déclin, mon conseil est de rester attentif, plutôt que de forcer des opérations. Rester attentif signifie qu’il faut prévoir un moment pour surveiller le marché, et non pas se retirer complètement. La différence entre ces deux approches est très significative. De nombreux investisseurs en Chine font du A-shares, puis quand le A-shares est en déclin, ils abandonnent complètement. Dans ce cas, quand le marché repart, vous ne serez peut-être pas en mesure de saisir l’occasion. “Les opportunités sont réservées à ceux qui sont préparés”,

Si vous n’avez même pas préparé votre intervention, comment pouvez-vous espérer renverser la situation ? J’ai bien peur qu’au prochain grand marché haussier des actions A, vous ne puissiez même pas réaliser de profits.

3.1.2 Position - Combien de positions détenez-vous

La stratégie de position est absolument fondamentale, cependant, elle est souvent mal interprétée par la plupart des traders. Le volume des positions affecte à la fois la diversification et la gestion des fonds. La diversification consiste à essayer de répartir les risques sur de nombreux outils d’investissement et à augmenter les chances de profit en augmentant les opportunités de saisir des transactions réussies.

**Les exigences de diversification appropriées consistent à effectuer des transactions similaires sur plusieurs types d’actifs différents. Un des objectifs importants de la gestion des fonds est d’éviter que les traders n’investissent trop lourdement, car il est imprudent d’épuiser les fonds disponibles. Nous pourrions nous retrouver à investir massivement dans certains actifs de mauvaise qualité. ** Manquer de bonnes opportunités d’acheter d’autres actifs de qualité. Le volume de position est un aspect très important du trading. Beaucoup de nouveaux traders que je rencontre aiment prendre trop de risques dans une certaine forme de trading. En particulier dans le trading A-shares, car il n’y a pas de notion de liquidation. En faisant des opérations de grande envergure de manière imprudente. Même si leur système de trading est parfait à d’autres égards, cela augmente considérablement leurs chances de perte.

3.1.3 Direction——Acheter ou Vendre

La direction est un facteur clé pour savoir si nous pouvons être rentables. Si nous nous éloignons de cela, alors les autres facteurs ne font essentiellement que réduire les pertes, et il devient pratiquement impossible de parler de bénéfices. Cela dit, ce n’est pas parce que vous avez mal évalué la direction qu’il n’y a pas de possibilité de profit, ni parce que vous avez bien évalué la direction que vous allez forcément réaliser un profit.

**Le trading est toujours une activité incertaine, à ce niveau, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses absolues, il s’agit simplement de suivre la direction donnée par son propre système de trading, même s’il a connu plusieurs pertes consécutives, cela ne signifie pas pour autant que votre système de trading est un échec. La précision du jugement de direction d’un système de trading pendant la période choisie affecte directement les gains et pertes du trader. Dans un ratio de profit et de perte normal, notre compréhension de la direction influence non seulement les fonds du compte, mais affecte également l’état d’esprit du trader.