Degentrading

誰かネオクラウドの中で最も短いリースを持つものを知っていますか？

mkt thoughts - 11 Jun 26
ビッグドナルドのツイートが市場に影響を与える一方で、SPXは非常に回復力を示しています。 また、全体のハイパースケーラー複合体はセッション中にパフォーマンスが低迷しています - 市場は彼らがあまりにも多くを費やしていると判断したのです！ - GSとバークレイズの両方が、合意された資本支出が予想される金額を過少見積もっていると指摘しています - これは資本支出の受益者にとっては強気材料です... メモリは一般的に強く、$SNDK とNANDがDRAM（$MU）を上回っています。 メモリプールの銘柄である$ALAB と$CRDO もセッション中非常に好調です - これらの銘柄は売り崩しの間でもパフォーマンスを維持しています。
$ORCL の決算も$CRWV に到達しました - ネオクラウドの中で最もレバレッジの高いものです。$NBIS は昨日と比べてやや軟調です。

プレマーケットの見通し - 6月11日26日
利回りは上昇しており、米国10年債は4.55、30年債は5.03。私たちは比較的穏やかなCPIの結果を受け、市場は最初は建設的だったが、その後クローズに向かって徐々に下落した。
$ORCL の収益も投資家にはあまり好意的に受け入れられず、1. さらなる資本支出と 2. 株式の増資を示唆したためだ。結果として、$ORCL は一晩で10％下落している。この価格水準では、ファンダメンタルズは良好（特に計算能力に強気なら）だが、短期的には、会社自体が株を売っていることから価格に圧力がかかっている！
アジア市場では、KOSPIとNIKKEIはともに今日約1％下落している。これは非常に控えめで、米国市場での昨晩の動きに比べて非常に堅調だ。私たちはまた、KOSPI内にレバレッジが存在することも知っている—ではなぜ市場はこれほど堅調なのか？神の保護かもしれない？冗談だ。でも正直なところ、その強さには驚いており、流動性はここから改善すると考えている。
メモリーの世界では、$SNDK が好調だ！NAND価格を見ると、それに沿っている…$285A も強い。Fableのリリースにより、メモリー使用量が増加しているようだ。すでにどれだけ割り引かれているのか？そこにアドバンテージがあると思う。
さまざまなセクターを見ると、リーディングセクターを買うことの違いが見え

やあ - なぜ私の0 IQの馬鹿な投稿はすぐにより多くのいいねを獲得し、私の注意深く考えた投稿はパンダが竹を蓄えるようにいいねを集めるのか？？？
みんなの水中ロングポジションを見ているよ....とりあえず私たちは乗るだけだ

mkt thoughts - 10 Jun 26
CPI in line - 市場への恐怖のピークに達したと思います。
製品の構造的デレバレッジはすでに通過したと見ています。
SPCX IPOに向けて - 価格設定は明日で、金曜日に取引開始です。
IPOの売却フローの多くはすでに行われたでしょう。
要するに - 昨日の下落を予測した後 - ATHへの反発を予想しています。
幸運を祈ります

Fableを使った後のいくつかの考え
-> これはコーディングに非常に良いです。開発者はこれに夢中になると思います。Fableは少なくとも2倍のトークンを使用します。しかし、今ではさらに多くのタスクにこれを使う自分を想像できます。全体的に、Fableのリリースは半導体と計算需要にとって非常に強気だと思います....
試してみて！

プレマーケットの見通し 6月10日26日
利回りはほぼ同じ水準で推移した。10年は4.53%、30年は5.01%。アジア市場では、KOSPIなどは昨夜の米国株式の動きに対して比較的楽観的であり、KOSPIは約3％下落しているが、$EWY が示していたほどではない。$NKY も1.2％の下落にとどまった。
アジア市場のパフォーマンスに触れる前に、米国セッションで何が起こったかを振り返ろう。終盤に半導体株でパワームーブがあり、$SMH $MU $NVDA はほぼその日の高値付近で終わった。これは主に、半導体の早期の強い回復によるものだった。最初の下落時には、終値付近で約300億ドルの売り圧力があったが、多くの下落が回復されたため、売るべきものは少なく、事前に売り建てていた資金はカバーせざるを得ず、結果的にセッション終了時には買い圧力が優勢となった。
前のノートで言ったことを覚えているか？ - すべてはフローだ！根本的に何も変わっていない。
メモリー、原子力、ネオクラウドなどのセクターは、新たなローカル安値をつけており、今後も月を通じて挑戦的な状況が続くと予想される。ラリーとドローダウンの両方でパフォーマンスが低迷するだろう。ただし、$NBIS$のセクターリーダーとしてのパフォーマンスは注目に値する。$NBIS は200日線の安値を試し、市場が建設的であれば、$NBIS が劇的にアウトパ

米国セッションの見通し - 6月26日
米国セッションに入る前に、個別銘柄で非常に良い反発がありました。昨日のリカバリーも半導体分野に多くの買い注文を押し込みました。ただし、金曜日のボラティリティショックを考えると、ロングポジションはここでエクスポージャーを縮小し始めると予想されます（非常に良いレベルです）- これ自体が今夜の売り圧力を再び引き起こすでしょう、金曜日のように。再び、根本的に何も変わっていません。ただフローがその通りに動いているだけです！
SPXは金曜日に付けた安値の再テストを予想します - それほど遠くはありません - 75ポイントだけです。
原子力、ネオクラウドなどの弱いセクターでは、広範囲にリカバリーに参加しませんでした。弱さが続く場合、今夜これらの銘柄で新たなローカル安値が形成されると予想します！
これらの動きは大きく感じられるかもしれませんが、通常の調整範囲内であることを念頭に置く価値があります。ただし、レバレッジ商品が多く存在し、動きを両方向に増幅させているため、一時的なフローを生み出しています。
幸運を祈ります！

プレマーケットの見通し 6月9日 26日
米国の利回りはわずかに1-2bps程度緩和された。アジア市場は堅調で、KOSPIが8%反発したことに牽引された。285Aも堅調で、6.4%の反発を見せた。全体として、アジア市場は非常に堅調に上昇し、我々は金曜日の米国前セッションの水準に戻ってきた。
米国のプレマーケットも非常に堅調で、小売りが引き続き$MUに買いを入れている。$MU は今や1K近くに戻りつつある。少し振り返って最近の（1日だけの長い笑）回復を見ると、現在はメモリーやその他の強い銘柄が牽引していることがわかる。$MRVL など。他のセクター、例えば燃料電池、原子力、ネオクラウドは、下落時に大きく打撃を受けたが、あまり回復しておらず、底を打っている段階だ。
しかし気になるのは、ハイパースケーラーのパフォーマンスが引き続き弱いことだ。これは、市場が資本支出を資金調達するための株式発行を予想していることを考えると、驚きではない。直接的な見方は、ハイパースケーラーは弱気、資本支出を受け取る側は強気（$NVDA などを想像）ということだ。また注目すべきは、$NVDA が近く株式の50%買い戻しを行うと発言していることだ……メモリの話や低PERなどを除けば、AI分野で最も「割安」とされる企業の一つは$NVDA であり、フォワードPEGベースでもそうだ。9月25日以降、レンジ内にとどまって

On Neoclouds, $NBIS リーダーは今や遅れをとる側に変わり、ほとんどのスペースが7％上昇している一方で、$NBIS それ自体は2％下落しています。興味深いことに、レオポルドの名前のほとんども今日は下落しています - $BE、$TE など。

前週とは異なり、今の私のフィードには以前の絶望論者たちが月曜日のギャップアップを予想しており、回転を正確に捉えた人々は慎重さを呼びかけている - どう思いますか

どうやら7709 HKは月曜日の韓国市場の開場時に200万株のSKハイニックス株を売却する必要があるようです。これは日次取引量の40％にあたります。誰かが私の計算が間違っていると教えてくれると嬉しいです。（どうぞ、訂正してください）

利回りは取引セッション中に上昇し、10年国債と30年国債の両方が高くなった - 10年は6ベーシスポイント上昇し、30年は3ベーシスポイント上昇した。雇用結果を受けて、市場は売り始める理由としてこれを利用した。半導体セクター内には未実現の損益が多すぎた可能性がある - それらの個別銘柄は絶え間ない売りに見舞われ、メモリは一般的に7%下落し、$NVDA も4%下落した...
CPUも影響を受け、全体として7%下落した - $INTC、$AMD $ARM
Neoclouds全体も厳しい状況に追い込まれ、$NBIS は以前の230ドル台の安値を再訪した。残りのネオクラウドも構造を崩し、$IREN は56ドルを見て、$CRWV は100ドルに接近した。
繰り返すが、必要になる前に保険を買え。
しかし、VIXはわずか17にとどまり、SPXは約1%しか下落していないことにも注意してほしい...それでも個別銘柄は10%下落している - 全体的に見て、個別銘柄のリスク削減がさらに進むと予想される。なぜなら、インデックスでヘッジしている人々は自分たちがどれだけヘッジされていないかを実感するからだ。唯一の方法はヘッジに過剰に指数をかけるか、単にリスクを減らすことだ。多くの人がリスク削減の選択を取ると私は考えている。
再び、もしこの売りが続くなら、月曜日の韓国時間に$KOSPI でカスケード的な下落が見

プレマーケットの見通し - 6月26日
米国の利回りは夜間変動なし。アジア市場では、KOSPIは本日5％下落し、NKYは1.5％下落した。昨夜の米国市場終了後、マーケットはすぐに軟化し始め、NVDAは220ドル台から下落し、$MU が崩壊した。これが今夜のアジアのセッションの夜間市場にも引き継がれている。
昨日も、始値に向かう売り圧力はすぐに反転すると指摘したが、その通りになった。今日の状況は今のところかなり不透明であり、エクスポージャーを縮小するか、ポートフォリオ内の銘柄をシンプルにすることをお勧めする。再び、私は保険のコストが非常に安いことについて繰り返し強調してきた... 雨が降り始める前に傘を買え。
記憶に新しいのは、KRが285AのKioxiaに対して大きく影響を受けていることだ。SKハイニックスは本日ほぼ12％下落している。再び、過去の私のノートで言及したように、KR株式市場のレバレッジは非常に高く、この売りが自己持続的になり、カスケードを引き起こす可能性が高い。今夜市場が堅調になれば、SKハイニックスの1466レベルはリスクを軽減する良いポイントとなるだろう。
ネオクラウドでは、$NBIS が同業他社に対して非常に強いパフォーマンスを示しており、$CRWV $IREN などの銘柄に対しても堅調さを保っている。来週の$ORCL の決算は、ネオクラウドセク

市場の考えを公開へ - 6月26日
興味深い動きがオープンに入った - 最近の高ベータ銘柄のパフォーマンスで売りの波があった。メモリーは大きく下落し、ネオクラウドと原子力分野も同様だった。しかし、私にとって興味深いのは、ハイパースケーラーが全てその日上昇していることだ。個人的には、オープン時の売り圧力はすぐに反転し、日中はプラスで終わると思う。
再び、計画を立てて、その計画に従って取引せよ。
幸運を祈る！

プレマーケットの見通し 6月26日
米国の利回りは全体で2ベーシスポイント上昇 - 昨日、SPXが最近の上昇局面で初めて弱含みを見せた際に、10年物で4.5%、30年物で5%のローカル高値を記録しました。今日解き明かすべきことがたくさんあります。まず、アジアの取引では、KOSPIとNKYの両方がかなり弱く、285Aのキオクシアは昨日の米国時間の高値83,000から9%下落しています。ソフトバンクもハイベータ株として11%下落し、SKハイニックスも昨日比6%安で取引されています。アジア市場の多くはメモリーエコシステムに支えられているため…崩れるときは一気に下落します！
香港市場はオンショアの相手市場に対して引き続き弱含みです…それはKWEBとKSTRの戦いです。割安を探している人にとって、KWEBは評価面で確かに割安です。いつそれが反転するかは別の話です。
米国市場では昨晩、指数レベルで弱さが出て、それがすぐにハイベータのモメンタム株全体に-10%の下落をもたらしました。例として、$LITE はほぼ10%下落し、全体の原子力セクターも打撃を受けました。SaaSも引き続き打撃を受け、セクター全体で約10%の下落です。CRWDの決算は厳しく、トレーダーは-10%の売りをもって反応しました。$AVGO の決算反応も過去の$HPE や$DELL などの決算反応とは正反対（ただし良

プレマーケットの見通し - 6月26日
米国の利回りは概ね変わらず一日を終えた。イランからの地政学的な噂が増えており、すべてが順調ではないことを示唆している。市場はいつこれを織り込むのだろうか？わからない。でも、今後2週間のSPCX IPOが私たちに基準となる日付を提供している。株式市場のボラティリティのダイナミクスでは、プットのスキューがコールに対して最も低い水準にあり、ヘッジや保護の購入が格段に安くなっている。指数のP/SやP/フライのバリエーションも検討すべきだ。
米国セッションでは、すべての注目が$MRVL に集まり、それが過去一週間にわたりパフォーマンスが低迷していたフォトニクス分野を引き上げた。現時点で、$MRVL は330ドル超で取引されており、これは1日で50％の上昇だ。かなり大きな時価総額の銘柄である。私たちは未踏の領域に入っている。
アジア市場では、KOSPIは変わらず、NKYはフォトニクス銘柄の好調に牽引されてほぼ3％の急騰を見せた。メモリーに関しては、SK hynixがComputexで生産能力を倍増すると約束し、$285A Kioxiaはより多くの契約を長期契約（LTA）に結びつけようとしている。$285A Kioxiaは現在、ほぼ80,000で取引されている。先週木曜日は57,000だった。
Neocloudsでは、セクター内でのローテー