Degentrading

昼間の考え
- 10年物の利回りは4.5%、30年物は5.05% - 利回りは30年物でブレイクアウトしており、これがおそらく株式市場の勢いを止めることはないだろうが、市場からいくらかの勢いを奪うことは確かだと思う。
- メモリーは引き続き$mu が$sndk をアウトパフォームしていることで堅持している。
- $WOLF は市場前の上昇を維持しているが、もう一つのダークナイトが出現 - $NOK は14を大きく超えて取引されており、その日のほぼ10%の利益を出している。これは、来週の$NOK の決算発表で言及される$NVDA に対する憶測が高まっていることに関連している可能性がある。

プレマーケットの見通し
MU @ 810、SNDK @ 1530、SMH @ 575 プレマーケット - メモリ銘柄全体で非常に強い反発が見られる - NYOでの興味深い取引につながる可能性がある。
Citriniは新しいティッカー $WOLF を発表した。これは現在プレマーケットで22%上昇しており、一時はほぼ40%上昇していた...狂った動きだ。ただし、$WOLF はかなり安価なバイナリプレイであり、時価総額は2Bドル（当時）であることを念頭に置いてほしい。SiCの仮説に基づいている...これがうまくいくかどうか、または失敗して会社がキャピタルエクスペンディチャーのために破産に戻るかだ。詳しく知らない人は、伝説を読んでみてほしい。本当に面白い内容だ。
それから、Unitreeは最新のロボットデモを公開した。ロボティクステーマに関して唯一の問題は、多くの主要企業が現在非公開であることだ。UnitreeもA株上場に向けて準備中で...これは広く中国人以外のアクセスがないことを意味する。
Leopoldも今週13Fを公開予定だ - ちなみに - もし彼がエネルギー分野に進むなら、彼はリストに原子力関連の銘柄を追加する可能性が高い。再度言うが、これらはすべて推測であり、すぐにわかるだろう！
幸運を祈る！

また、$MU が630で買うのを拒否した人たちがいるのは少し狂っていると思います。なぜなら、それは最高値（ATH）なのに、実際には10％下落した730で買うことに興奮しているからです。

クイックな市場前の考え
韓国は早朝に、政策立案者がサムスンやSKハイニックスなどのメモリー不足の恩恵者からの「利益」の再分配のアイデアを浮上させたことで一時的に動揺しました。個人的には - これがKR、JP、米国株式の評価ギャップの理由だと思います。株式とエクイティの保有者は、米国で享受されているのと同じ保護を受けていません。
それに加えて、これらのコメントは、おそらくAIの展開が確かに現実である一方で、政府が「持つ者」と「持たざる者」の間でエクイティ化を促さざるを得ない可能性の最初の兆候です。つまり、株価が下がることを意味します。
全体として、メモリーと半導体のポジショニングは非常に過度に偏っていると思います。これは必ずしも下がることを意味しませんが、もし下がる場合は大きな巻き戻しが起きるでしょう。考えられるアイデア - 1x3プットスプレッドを売る？

注意すべきポイント - $AAOI と$SIVE - 市場が開くとき、$AAOI が持続的な下落を示した場合、セレニティのティッカー全体でリスク軽減につながる可能性があります。$SIVE はすでに今日10％下落しています。

1/n - 2024年7月に私は$GLXY のために$8.1で私の論文をまとめました、2025年11月には$INTC （約$38）を支持しました。今最も強く信じているのは核エネルギーです。

$MSFT の悪い見出し

収益キャップレックスガイド
$META 指針のキャップレックスは1450億まで
$GOOG 指針は1800億〜1900億まで
$MSFT 指針は1900億まで
一般的に、2026年のすべてのキャップレックス見積もりは平均して約100億高く指導されたに過ぎない - $META は10%下落し、$MSFT は3.6%下落、市場はFCFに対して過剰なキャップレックスを持つことを罰しているため

いくつかの考え -
今日の決算に向かう4つのハイパースケーラー $GOOG、$AMZN、$MSFT $META - 市場はおそらくハイパースケーラーのキャップエックスのガイダンスに注目するでしょう。 何か鈍化があればAI銘柄にとって弱気材料となり、一方で上振れサプライズに対する市場の反応は強さの良い指標となる可能性があります。 念のため、$TSMC の好調な決算後、実際には株価は下落しました。
決算に向けた期待
$META - 2026年のガイダンスは2025年の69Bから115-135Bへと最大のキャップエックスの増加を発表。Q1で30Bに近い数字を出せば、緊急性の兆候となるでしょう。
$META - 2026年のガイダンスは$AMZN - であり、Q1の数字が平均稼働率の50Bに近いかどうかを見るのは興味深いです。
$200b - 2026年のキャップエックスガイダンスは175-185B、
$GOOG - 2026年のガイダンスは110-120B、 12月末の四半期の数字はすでに37.5Bで、商業バックログは625B、そのうち45%がOAIに関連しています。
私にとって最も興味深いのは$MSFT - です。10月の$MSFT -の決算発表以降、市場は非常に良い理由で$MSFT -を厳しく格下げしました。しかし、4月に向かう中で2つの大きな変化がありま

いくつかの考え -
$NVDA ブレイクアウトを狙うことは、まずAI銘柄の流動性を吸い取る可能性が高く、その後AI評価のフロアをリセットすることになるだろう。
しかし、昨日$POET の下落は、$SIVEのような無関係な銘柄に大きな影響を与えた—これは市場におけるリテールの集中と未実現の損益がいかに多いかを示している。
もし$LPTH がブレイクアウトに失敗すれば、これはおそらくAIとハイベータ銘柄の局所的なピークであり、下落するだろう。
今週は、多くの大手銘柄が決算とCAPEX計画を発表する予定だ。数字に大きな衝撃はないと思うが、市場の反応を見極めるのは興味深い。
別途、OpenAIのCFOが彼女の懸念を明らかにしたことは実際に影響力がある。CFOとして、より多くの義務とリスクを抱えている。私の個人的な見解では、彼女はOpenAIの計算能力のコミットメントと収益成長の不一致について心配し始めている。覚えておいてほしい、今は「不足」状態だが、その大部分はOpenAIによって引き起こされている...
幸運を祈る！

一般的に、$nvda と$intc で始まるCPUカウボーイたちの価格動向は湿っぽいです。$nvda と$intc がそれぞれ200と70を突破できていないことが、これまで市場全体に抑制をかけています。$tsm の決算後のパフォーマンスも芳しくなく、売りに偏った動きが強いです。