Degentrading

前週とは異なり、今の私のフィードには以前の絶望論者たちが月曜日のギャップアップを予想しており、回転を正確に捉えた人々は慎重さを呼びかけている - どう思いますか

どうやら7709 HKは月曜日の韓国市場の開場時に200万株のSKハイニックス株を売却する必要があるようです。これは日次取引量の40％にあたります。誰かが私の計算が間違っていると教えてくれると嬉しいです。（どうぞ、訂正してください）

利回りは取引セッション中に上昇し、10年国債と30年国債の両方が高くなった - 10年は6ベーシスポイント上昇し、30年は3ベーシスポイント上昇した。雇用結果を受けて、市場は売り始める理由としてこれを利用した。半導体セクター内には未実現の損益が多すぎた可能性がある - それらの個別銘柄は絶え間ない売りに見舞われ、メモリは一般的に7%下落し、$NVDA も4%下落した...
CPUも影響を受け、全体として7%下落した - $INTC、$AMD $ARM
Neoclouds全体も厳しい状況に追い込まれ、$NBIS は以前の230ドル台の安値を再訪した。残りのネオクラウドも構造を崩し、$IREN は56ドルを見て、$CRWV は100ドルに接近した。
繰り返すが、必要になる前に保険を買え。
しかし、VIXはわずか17にとどまり、SPXは約1%しか下落していないことにも注意してほしい...それでも個別銘柄は10%下落している - 全体的に見て、個別銘柄のリスク削減がさらに進むと予想される。なぜなら、インデックスでヘッジしている人々は自分たちがどれだけヘッジされていないかを実感するからだ。唯一の方法はヘッジに過剰に指数をかけるか、単にリスクを減らすことだ。多くの人がリスク削減の選択を取ると私は考えている。
再び、もしこの売りが続くなら、月曜日の韓国時間に$KOSPI でカスケード的な下落が見

プレマーケットの見通し - 6月26日
米国の利回りは夜間変動なし。アジア市場では、KOSPIは本日5％下落し、NKYは1.5％下落した。昨夜の米国市場終了後、マーケットはすぐに軟化し始め、NVDAは220ドル台から下落し、$MU が崩壊した。これが今夜のアジアのセッションの夜間市場にも引き継がれている。
昨日も、始値に向かう売り圧力はすぐに反転すると指摘したが、その通りになった。今日の状況は今のところかなり不透明であり、エクスポージャーを縮小するか、ポートフォリオ内の銘柄をシンプルにすることをお勧めする。再び、私は保険のコストが非常に安いことについて繰り返し強調してきた... 雨が降り始める前に傘を買え。
記憶に新しいのは、KRが285AのKioxiaに対して大きく影響を受けていることだ。SKハイニックスは本日ほぼ12％下落している。再び、過去の私のノートで言及したように、KR株式市場のレバレッジは非常に高く、この売りが自己持続的になり、カスケードを引き起こす可能性が高い。今夜市場が堅調になれば、SKハイニックスの1466レベルはリスクを軽減する良いポイントとなるだろう。
ネオクラウドでは、$NBIS が同業他社に対して非常に強いパフォーマンスを示しており、$CRWV $IREN などの銘柄に対しても堅調さを保っている。来週の$ORCL の決算は、ネオクラウドセク

市場の考えを公開へ - 6月26日
興味深い動きがオープンに入った - 最近の高ベータ銘柄のパフォーマンスで売りの波があった。メモリーは大きく下落し、ネオクラウドと原子力分野も同様だった。しかし、私にとって興味深いのは、ハイパースケーラーが全てその日上昇していることだ。個人的には、オープン時の売り圧力はすぐに反転し、日中はプラスで終わると思う。
再び、計画を立てて、その計画に従って取引せよ。
幸運を祈る！

プレマーケットの見通し 6月26日
米国の利回りは全体で2ベーシスポイント上昇 - 昨日、SPXが最近の上昇局面で初めて弱含みを見せた際に、10年物で4.5%、30年物で5%のローカル高値を記録しました。今日解き明かすべきことがたくさんあります。まず、アジアの取引では、KOSPIとNKYの両方がかなり弱く、285Aのキオクシアは昨日の米国時間の高値83,000から9%下落しています。ソフトバンクもハイベータ株として11%下落し、SKハイニックスも昨日比6%安で取引されています。アジア市場の多くはメモリーエコシステムに支えられているため…崩れるときは一気に下落します！
香港市場はオンショアの相手市場に対して引き続き弱含みです…それはKWEBとKSTRの戦いです。割安を探している人にとって、KWEBは評価面で確かに割安です。いつそれが反転するかは別の話です。
米国市場では昨晩、指数レベルで弱さが出て、それがすぐにハイベータのモメンタム株全体に-10%の下落をもたらしました。例として、$LITE はほぼ10%下落し、全体の原子力セクターも打撃を受けました。SaaSも引き続き打撃を受け、セクター全体で約10%の下落です。CRWDの決算は厳しく、トレーダーは-10%の売りをもって反応しました。$AVGO の決算反応も過去の$HPE や$DELL などの決算反応とは正反対（ただし良

プレマーケットの見通し - 6月26日
米国の利回りは概ね変わらず一日を終えた。イランからの地政学的な噂が増えており、すべてが順調ではないことを示唆している。市場はいつこれを織り込むのだろうか？わからない。でも、今後2週間のSPCX IPOが私たちに基準となる日付を提供している。株式市場のボラティリティのダイナミクスでは、プットのスキューがコールに対して最も低い水準にあり、ヘッジや保護の購入が格段に安くなっている。指数のP/SやP/フライのバリエーションも検討すべきだ。
米国セッションでは、すべての注目が$MRVL に集まり、それが過去一週間にわたりパフォーマンスが低迷していたフォトニクス分野を引き上げた。現時点で、$MRVL は330ドル超で取引されており、これは1日で50％の上昇だ。かなり大きな時価総額の銘柄である。私たちは未踏の領域に入っている。
アジア市場では、KOSPIは変わらず、NKYはフォトニクス銘柄の好調に牽引されてほぼ3％の急騰を見せた。メモリーに関しては、SK hynixがComputexで生産能力を倍増すると約束し、$285A Kioxiaはより多くの契約を長期契約（LTA）に結びつけようとしている。$285A Kioxiaは現在、ほぼ80,000で取引されている。先週木曜日は57,000だった。
Neocloudsでは、セクター内でのローテー

マーケットクローズ - 5月29日26日
クローズに向けて大規模なリバランスフローが発生。$NVDA は217から211に売られ、$MSFT と$ORCL は買い上げられた。基本的に半導体は売られ、ソフトウェアは買われた。$SMH 対$IGV。その他の分野では、$NBIS とネオクラウドスペースの残りの部分が初期取引で打撃を受けたが、彼らは$NBIS と$CRWVの利益を回復した。特に、計算が制約されている場合、これは$CRWV と$NBIS の両方が上昇に向かうというストーリーを強化する。$NBIS は最近、レオポルドのピックとして発表された—それがプロットアーマーを与えるのか？200を下回る下落はすぐに食い尽くされるのを見たい。
$NOK は14.6のサポートに達し、反発した。この銘柄は16台で多くの宣伝を受けているため、利益確定を見るのは驚きではない。ただし、興味深いのは、この銘柄のデリバティブフローが引き続き強いことだ。これと$BB は引き続き上方に再評価されると予想。
核関連は今月あまり価格動向がなく、リバランスでもほぼ変わらず。
記憶では、$SNDK の遅い入札が出てきて、その銘柄を買い上げ、10分の取引でほぼ3％上昇させた。$MU は引き続き約1000ドル付近で取引されている。
個人的には、$MU 主導の半導体のリランを見られるかもしれない—これが$IGV のリトレー

先を見据えて - 米国の産業政策の観点から - 近いうちに米国政府の原子力投資が発表されることを期待しています。 ブルーオーシャンのラリー仮説の拡大とともに - 原子力はこれに対して買いが入る可能性があります。 これらの銘柄は勢いに左右されやすいため - 米国政府の仮説が実現すれば、1ヶ月で2倍になることも驚きではありません。
私は主にSMRセクターに注目しています - これは最もベータが高く、全体の原子力取引の中で最も反応が敏感です。 これらの企業はほとんど信頼できる収益を持たず、将来の予測に基づいて取引されています。
$OKLO - 68ドル
$XE - 27ドル
$SMR - 12.7ドル
これに対する反論は、調整局面に入ると、SMRセクターは徹底的に打撃を受けるということです。 損失が50%から80%に達することも珍しくなく、損失の深刻さによってはさらに大きくなる可能性があります。

昼間の思考 - 5月29日26日
ラリーはソフトウェア銘柄全体に広がり、再評価されている - これらのレベルで、10％上昇しているにもかかわらず - 多くの銘柄は今年に入って30-40％下落していることを考慮に入れると。ウランも、全体で5％下落していた状態から反発し、わずかにプラスの2％になった。ネオクラウドズのセクターは厳しく罰せられ、銘柄は5％下落、$NBIS も2％下落している。$ORCL は、1日の間に10％上昇し、好調なパフォーマンスを見せたことは驚くべきことではないと思う - 私は$ORCL が今年の新高値を更新して終えると考えている。

CTが毎回「1000万は大した金額じゃない」と叫び始めるたびに……市場はその後崩壊し、ほとんどの人が50万も持ち帰れないことが判明する……

プレマーケットの見通し 5月29日 26
米国の利回りはやや軟化しており - 10年債は現在4.45%、30年債は4.98% - これは10年債で5ベーシスポイント、30年債で2ベーシスポイントの変動です。ESも同様に7585の高値付近にあります。NKY、KOSPIはともに堅調で、それぞれ2.5%、3.5%上昇しました。
これは非常に強い米国市場のセッションの後押しを受けており、リライトルや直接的な半導体銘柄を超えて上昇が広がりました。メモリは堅調に始まりましたが、その後ほとんどの上昇分を吐き出しましたが、$SNDK は以前のパフォーマンスと比べてトーンが変わり、ここ数セッションよりもはるかに堅調に取引されました。285AのKioxiaもほぼ66,000まで回復し、NANDのストーリーにさらなる根拠を与えています。
本当に注目を集めたのは、アフターマーケットでの動きです - DELLは決算後に40%上昇しました。参考までに、$MU は1か月でほぼ2倍になっています...$DELL も次のベータを追いかける投資家の動きで24%上昇しています。$HPE は6月1日の決算後に報告されます。レガシー銘柄がAIに pivot する動きに加え、以前のアップデートで強調したソフトウェアの再評価も継続しています。$HPE は決算後に堅調な動きを見せ、最初は400ドルまで上昇しましたが、その後下落し

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プレマーケットの見通し 5月28日 26日
米国の利回りはわずかに上昇し、10年債は4.5%、30年債は5.03%。
一晩の間にイランでいくつかの衝突があったが、市場はそれに対して広範な反応を示さなかった。
アジアの取引では、日経平均とコスピはやや弱含みで約0.5%下落し、中国のスター市場は1.5%上昇して終わった。
これらの指数の動きの背後で、韓国株は5%の intraday の動きを見せ、昼食時にはコスピが7,800ポイントの安値をつけた。
弱さはサムスン主導だったが、SKハイニックスはより堅調で、回復も強かった。
285Aのキオクシアも良好なパフォーマンスを示し、最初は5.7万に下落したが、その後サポートを見つけて6.1万で終えた。
夜間のメモリ市場では、$MU と$SNDK の両方がプレマーケットの初期の強さを見せたが、その後セッション中にフェードした。
$MU は一時1000近くに達したが、これは注目に値する。
ただし、両者のボラティリティは非常に高く、$900と$1000のストライクは非常に集中しており、多くの価格アクションはディーラーによるガンマヘッジから生じている。
これらのストライクのθが減少するにつれて、デルタのプロファイルはより顕著になり、滑らかさを欠くようになる—これにより、特に$MU の価格変動がより不規則になる。
米国のオープニングセッションでメモリのフ

プレマーケットの見通し 5月27日 26日
10年債が4.47%、30年債が5%でやや軟調であり、これが最近および年初来のレンジ高でのESの取引を支えています。アジア早朝の取引では、日本は一日横ばいで、コスピ、台湾は約2%の上昇を管理しました。中国は顕著に下落しています。
私にとって興味深いのは、裏側のパフォーマンスです。$MU が940台で取引されていたら、SKハイニックスとサムスンにとって大きな後押しとなったでしょう—実際にSKは10%、サムスンは3%上昇しました。しかし、面白いことに、$285A のKioxiaは、日中の強気の始まりで68,000で始まりましたが、売り圧力で60,700まで下落し、ほぼ10%の下落となっています。
その他の分野では、PCBの大手企業である$2476HK も比較的弱い動きで、高値で始まり、その後すべての利益を手仕舞いにして後退しました。
中国のテクノロジー株はアジア市場で引き続き打撃を受けており、テンセントは1%、BABAは2%下落しています（香港時間）。
米国市場の夜間の動きについて話しましょう。半導体とスペースは大きく上昇しました。もしこれらをポートフォリオに持っていたら、かなり満足しているでしょう。そうでなければ、これら以外のほとんどの銘柄は横ばいか下落でした。これにより株式の分散がさらに拡大しています。
$NOK はまた、複数年高値でのイ

プレマーケットの考え 5月25日26日
米国のメモリアルデー休暇で株式は休場だが、エミニとNQ先物は取引中。ESは朝の段階で約7520で始まり、アジアの日本市場の取引で非常に強いパフォーマンスを見せてわずかにプラスの動き（約3％上昇）
日本市場の半導体銘柄は引き続き強さを見せている。285Aのキオクシアはほぼ13％上昇し、他の日本の半導体関連銘柄も5-10％上昇。 一方、9984ソフトバンクも7,000円のレベルを突破し、市場がマサのレバレッジベットの評価ギャップを埋めている。
WTI7月は約5.5％下落し、市場の楽観的な見方を反映している。債券市場は休場だが、10年物と30年物の先物は約1％上昇し、10年債は約12bp、30年債は5bpの動きを示唆している。
全体として、イランに関するヘッドラインのやり取りは続いているが、半導体株はどんな動きも振り払って、より強く推進し続けている傾向だ。
華為（ファーウェイ）はまた、上海で開催された2026 IEEEシンポジウムでTauスケーリング法則を発表した。これは、LogicFoldingのような革新を通じて信号遅延を削減し、回路の再編成による高密度と効率性の向上に焦点を当てている。要するに、2031年までに華為は1.4nmプロセスに相当するトランジスタ密度を実現することを目指している。これはTSMCとのギャップを縮める