ノートを始める前に、簡単に振り返りをします - 先週は警戒を呼びかけ、下落リスクヘッジのための安価なコストを強調しました。ほぼすぐに市場は急激に下落しました。先週の火曜日には、テクニカル主導の売りによる底打ちと、ATH（史上最高値）への動きを予測しました - それ以来、多くの銘柄で10％以上の上昇を見ています。
まず第一に - 私は占い師ではありません。今回は的中したかもしれませんが、何度も間違ってきたことも伝えたいです。ただし、私が繰り返し強調しているのは - 損失を低く抑え、リターン比率を高く保つこと... 誰も常に正解できるわけではありません - 市場は予測不可能なほど混沌としています。
次に、10年物と30年物の利回りは、エネルギーコストの低下と予想インフレの影響で、概ね6ベーシスポイント低下しています。アジア市場は、北朝鮮や韓国の合意の可能性に強く反応し、日経平均とコスピはほぼ5％上昇しました。HSTECHは約1％上昇。イラン合意については、先週のノートで触れましたが、これは中国のテックリレーティングの始まりであり、$BABA が190台に向かう動きの始まりかもしれません。
メモリは好調で、285Aは10％急騰し、$MU と$SNDK は薄商いの夜間市場で5％上昇、SKハイニックスも7％上昇しました。以前、NAND価格について触れましたが、これは285AとSNDKの両方を引き続き支えるはずです。285Aと$SKHYNIX は近日中に米国ADRも登場し、これら2銘柄のパフォーマンスは今後も続くと予想します。
週末のアントロピックニュース後、Neocloudsが sector に登場しています。先週も、Neocloudトレードについて強調してきました - $NBIS のプレマーケット取引は7％上昇とリードしています - ただし、主にリテール主導のため、プレマーケット価格の使用には注意が必要です。しかし、先週、インスティは最速でリスクを削減し、その後リスクを再投入することを期待しています - これにより、6月後半のリスク資産のパフォーマンスは驚異的なものになるでしょう。私の見解では、国債の構築が焦点になりつつある今、これは重複した構築を意味し、半導体やネオの需要がはるかに増加します。
$NBIS はファンダメンタルズを持ち、何よりも重要なのは（レオポルドの）メインキャラクターの動きが今の段階で見られることです。私よりも賢い読者は、$NBIS がスポットのコンピュート価格に最も多く露出していることも知っており、市場がコンピュート不足の状態でそれを収益化できることを理解しています。彼らの資金調達構造もエクイティに偏っており、これが会社のリスク削減につながっています。$IREN は大量のATMプログラムを利用していますが、これは評価を抑制し、理想的ではありません。
私が注目しているテーマは - メモリ、ネオクラウド、パワーです。
幸運を祈ります！

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