有意思的是、川普還提到等伊朗衝突平息後、美國要把目光轉向古巴。另一邊伊朗方面也不示弱、最高國家安全委員會秘書拉裡賈尼放話已經準備好應對美國地面行動、要不惜代價讓美國官員蒙羞。這種局勢升溫確實讓市場有點緊張。

聯儲局裡士滿分行總裁巴爾金出來說了個關鍵點：如果能源價格持續上升、同時經濟活動放緩、這會讓政策環境變得超複雜。他特別提到汽油漲價會帶來通脹壓力、這也是聯準會需要認真對待的。美債十年期殖利率連漲四天、市場明顯在為通脹和央行政策變化做準備。

股市這邊普遍下跌。道瓊斯跌1.61%、標普跌0.56%、納指跌0.26%。小型股表現更差、羅素2000跌1.91%。歐洲股市也全線走低、德股、法股、英股分別跌1.61%、1.49%和1.45%。科技股漲跌不一、微軟漲超1%、輝達、奈飛、亞馬遜小幅上漲、但Meta跌超1%、蘋果和特斯拉也小幅下跌。倒是網路安全股表現搶眼、Okta漲11%、CrowdStrike漲超4%。

加密貨幣這邊也被拖累了。比特幣從70000多美元回吐到現在的76.81K、24小時跌1.58%。以太坊也不例子、從2075美元跌到現在的2.28K、24小時跌2.78%。黃金雖然通常在地緣政治風險升溫時吃香、但這次反而跌1.1%、報5084.6美元/盎司、沒能突破5100。這倒是有點出人意料、不過也反映出市場對利率上升的擔憂可能蓋過了避險需求——某些時候黃金不一定是最佳選擇、尤其是當通脹預期上升、實際收益率下降的環境裡。

美元指數漲0.29%至99.06、美元/日圓漲0.32%、歐元/美元跌0.23%。

宏觀層面、川普政府在推進多項政策。新關稅面臨法律挑戰、紐約州和俄勒岡州的檢察長表示多個州計畫聯合起訴2月24日生效的10%進口商品關稅。另外美國還在討論新的晶片出口框架、考慮要求想買大量AI晶片的國家必須投資美國AI數據中心或提供安全保障。

公司層面也有不少動向。伯克希爾哈撒韋手握3733億美元現金、本周重啟股票回購計畫。新任CEO格雷格·阿貝爾也宣佈把年薪全部用來增持公司股票。OpenAI發佈了GPT-5.4和GPT-5.4 Pro模型、新增Thinking模式、支持高達100萬個上下文標記。甲骨文則在籌備大規模AI數據中心擴張、為此計畫裁減數千個工作崗位以緩解資金壓力。

世界黃金協會數據顯示2月全球黃金ETF淨流入53億美元、創下連續第九個月資金流入。全球黃金資產管理規模攀升至7010億美元歷史新高、持倉量達4171噸。北美和亞洲是主要資金驅動力。

美國防部也在為關鍵礦物儲備做準備、就鋰、鎳、錫、鉻和碲等五種礦物徵求資訊、涉及550噸碳酸鋰、3500噸鎳等大量採購計畫。這反映出美國在強化供應鏈安全上的決心。

聯準會3月17日至18日就要開會了、市場在等著看他們如何應對這些急劇變化的局勢。川普政府宣稱將對伊朗採取無限期軍事行動、這對全球經濟帶來的不確定性還是挺大的。

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