中信建投証券は、米国とイランの交渉が現在、反復的な引き合いの膠着状態に陥っており、原油価格の変動が激化して105ドルを再び超えたと考えている。 これは継続的な市場の混乱要因となる可能性があるが、事態が制御不能になり激しく悪化するリスクは相対的に限定的であり、またA株も地政学的な恐怖に対して鈍感になっている。 AI計算能力セクターの業績に一定の混乱が見られるが、横断的に見れば依然として希少な高景気の方向性に属している。 決算結果の提出後の市場の動きも、AI計算能力産業が「テーマ概念」から「業績実現」段階へ移行している特徴を反映している。 景気の希少な環境下で、市場資金は高景気のセクターに集中することを選択している。 全体として、現在の市場は景気検証の重要なウィンドウにあり、注目すべき三つの論理的主線は次の通り：AI計算能力セクター、石炭・化学工業などのエネルギー安全保障セクター、中間層の製造業、特に新エネルギーセクター。 業界の重点注目分野：AI計算能力（半導体、光通信など）、油ガス生産、石炭、化学工業、電力設備、機械設備など。
中信建投：外部风险可控 聚焦AI算力板块、煤炭煤化工等三条景气主线
中信建投証券は、米国とイランの交渉が現在、反復的な引き合いの膠着状態に陥っており、原油価格の変動が激化して105ドルを再び超えたと考えている。
これは継続的な市場の混乱要因となる可能性があるが、事態が制御不能になり激しく悪化するリスクは相対的に限定的であり、またA株も地政学的な恐怖に対して鈍感になっている。
AI計算能力セクターの業績に一定の混乱が見られるが、横断的に見れば依然として希少な高景気の方向性に属している。
決算結果の提出後の市場の動きも、AI計算能力産業が「テーマ概念」から「業績実現」段階へ移行している特徴を反映している。
景気の希少な環境下で、市場資金は高景気のセクターに集中することを選択している。
全体として、現在の市場は景気検証の重要なウィンドウにあり、注目すべき三つの論理的主線は次の通り：AI計算能力セクター、石炭・化学工業などのエネルギー安全保障セクター、中間層の製造業、特に新エネルギーセクター。
業界の重点注目分野：AI計算能力（半導体、光通信など）、油ガス生産、石炭、化学工業、電力設備、機械設備など。