インテルの4月24日のほぼ24％の上昇は、1987年の暴落以来最も爆発的な日となり、劇的な第1四半期の収益超過と基盤となる製造契約によって推進されました。
テラファブ・カタリスト：イーロン・マスクがテスラとスペースXがインテルの次世代14A (1.4nm) プロセスを新しい「テラファブ」施設に利用することを確認したことが、インテルのファウンドリー事業の転換に対する究極の証明となりました。
収益の大幅増：第1四半期の収益は135億7000万ドルで、すべてのアナリスト予測を上回りました。予想損失から今期の1株当たり20セントの予測へのシフトは、AI中心のシリコンへの成功したピボットを示しています。
政府のパフォーマンス：2025年8月に20.47ドルで取得した米国連邦政府の10％の持ち株は、前例のない315％の評価増を見せており、株価は82ドルを超え、ついに2000年のドットコム時代のピークを超えました。
テキサス・インスツルメンツ (TXN): 国内生産の要
テキサス・インスツルメンツは、過去20年以上で最高のパフォーマンスを示し、第1四半期の報告後に18-20％上昇しました。
データセンターの支配：同社はAI用パワーと制御チップの需要が前年比90％増と驚異的な伸びを記録しました。これらの「基盤」半導体は、LLMに必要な電力集約型のデータセンター冷却と管理システムにとって重要です。
アップルとの提携：アップルがTIの3つの新しい米国内ファブリケーション工場に重要な基盤半導体を製造することにコミットし、(billion投資$60 を行ったことで、TIは国内サプライチェーンの中心的な柱となっています。
ガイダンス：第2四半期の収益予測は、)billionから54億ドルの範囲であり、産業とデータセンターの回復が予想以上に早く進んでいることを示しています。
市場指数と暗号通貨の交差点
より広範な市場はこの熱狂を反映していますが、センチメントには乖離が生じています：
SOXの連勝：フィラデルフィア半導体指数 $5 SOX( は、記録的な17日連続の勝利を記録し )4月23日に終了(、その期間に40％以上上昇しました。
ビットコインと株式の相関：ビットコインのテクノロジー重視のナスダックやSOXとの相関は、記録の0.96に達しています。BTCは約78,000ドルで取引されている一方、チップの「垂直」動きと比べて調整段階にあります。
センチメントのギャップ：興味深いことに、チップ株は「極端に買われ過ぎ」ている一方で、暗号資産の恐怖と貪欲指数は33のまま )Fear(です。これは、機関投資家の資金がチップベースのAIインフラに流入している一方、デジタル資産市場は現在、「遅行指標」として行動しているか、規制の不確実性を消化していることを示しています。

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