ハイパーリクイッドのクジラのデータを確認したところ、最近はかなりバランスが取れていることがわかりました。大口保有者は約293億6000万ドルのポジションを保有していますが、興味深いのはロングとショートの比率がほぼ均衡しており、ほぼ0.97であることです。これはクジラたちが特定の方向に強く賭けていないことを意味します。

数字を見ると、ロングは14億4800万ドル (49.3%) に対し、ショートは14億8900万ドル (50.7%) です。ほぼ引き分けです。しかし、ここで奇妙なのは、ロングが$116 百万ドル単位で損失を出している一方、ショートは$200 百万ドル単位で利益を出していることです。これは、市場が今、より下方向に圧力をかけていることを示唆しています。

特定のクジラの例を見ました。彼はETHで15倍のレバレッジをかけて$1991.53でロングポジションを開きましたが、ほぼ-$1M の未実現損失で赤字になっています。このようにクジラがリスクを取って損失を出しているのを見ると、全体のセンチメントがどうなっているのか考えさせられます。ロングとショートの比率がこれほどまでに近いということは、大口のプレイヤーさえも今の方向性に確信を持っていないことを示しています。