ショートのアプローチを調整しました。

セットアップが消えたからではなく、
リスクプロファイルがもはや取引に見合わないからです。
$50M 市場資本化未満のものは、単純にショートしません。
最初は、逃したチャンスのように感じます。
低資本の銘柄は動きが速く、非効率性は明らかで、時には方向性もはっきり見えます。アイデアが正しいこともあります。
しかし、それが本当の問題ではありません。
問題はコントロールです。
小型株では、価格は単に市場構造だけで動いているわけではありません。操作されることもあります。流動性が薄く、少数の大口投資家が動きを完全に歪めるのにそれほど多くは必要ありません。
あなたは市場を取引しているのではありません。
誰か他人のレンジ内で取引しているのです。
そして、それが起こると、「正しい」ことは重要ではなくなります。
コインは理性を超えて不合理に大きく動くことがあります。市場資本は何度も拡大し、その後に修正が現れる前に何倍にもなることがあります。ショートしている場合、その拡大は直接あなたに逆風となります。
損失は線形に拡大しません。
すぐに複利的に増えます。
これが、多くの人が過小評価している非対称性です。
上昇局面では、あなたのリミットがあります。
下降局面では、コントロールできない拡大にさらされます。
だから、アイデアが正しくても、取引の構造がそうではない場合があります。
リスクを適切に定義できないポジションにいるよりも、動きを見逃す方を選びたいです。
これは取引を避けることではありません。
むしろ、結果が誰が価格を動かしているかに依存しすぎる状況を避けることです。
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