テレックスの第4四半期決算発表：私たちのトップ5アナリスト質問

テレックスの第4四半期決算発表：私たちのトップ5アナリスト質問

ジャビン・バスティアン

水曜日、2026年2月18日 午後2:38 GMT+9 4分間の読み物

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テレックスの第4四半期は好調な市場反応を示し、経営陣は最近完了したREVグループとの合併と堅調なセグメント実行を主要な推進力と評価。CEOサイモン・ミースターは、ESG買収からの即時価値と早期シナジー獲得を強調し、特殊車両と環境ソリューションが勢いを見せていることに言及した。会社の運営改善には、生産能力の増加やREVのバックログの統合も含まれ、これらが支援要因として挙げられた。経営陣はまた、環境ソリューションと材料処理の利益率改善を指摘しつつ、航空機部門には関税の逆風が続いていることも認めた。「我々は今や、運用と市場進出の特性を共有する特殊車両において大きな規模を持つようになった」とミースターは述べ、これをビジネスにとって重要なマイルストーンと表現した。

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テレックス (TEX) 2025年第4四半期ハイライト：

**売上高：** 13億2000万ドル、アナリスト予想の13億1000万ドルに対し、前年比6.2%増、0.8%上回り( 

**EPS )GAAP(：** 0.95ドル、アナリスト予想の1.00ドルに対し、4.6%下回る) 

**調整後EBITDA：** 1億3870万ドル、アナリスト予想の(百万ドル)10.5%のマージン、21.2%下回る$176  

**2026年度のEPS (GAAP)予測**は中央値で4.75ドル、アナリスト予想を14.7%下回る

**2026年度のEBITDA予測**は(百万ドル、アナリスト予想の7億1080万ドルを上回る

**営業利益率：** 10.4%、前年同期の4.3%から上昇

**時価総額：** 79億ドル

経営陣のコメントを聞くのも楽しいですが、私たちのお気に入りの部分はアナリストの質問です。これらは台本なしで、経営陣が避けたいトピックや答えが複雑なトピックを浮き彫りにすることがよくあります。こちらが私たちの注目点です。

) テレックスの第4四半期決算からのトップ5アナリスト質問

**ティモシー・W・セイン $965 レイモンド・ジェームズ###：** 材料処理のマージン推進要因と、関税と航空機の価格設定の相互作用について質問。CFOジェニファー・コング-ピカレロは、マージンの向上は価格と生産性によるものであり、航空機の関税逆風はコスト削減策で相殺され、2026年は横ばいになると説明。

**ジェリー・レヴィッチ (ウェルズ・ファーゴ)：** REVの統合計画と特殊車両の受注ペースについて質問。CEOサイモン・ミースターは、バックログを2年分減らすための生産能力に焦点を当て、運用の勢いと価格・量のバランスがマージン改善の鍵だと強調。

**アンヘル・カスティージョ (モルガン・スタンレー)：** 航空機の受注力と需要動向について質問。ミースターは、主要レンタル顧客や大規模プロジェクトからの強い置き換え需要を指摘したが、2026年の見通しには独立系の回復は見込んでいないと述べた。

**ジェイミー・クック (トゥリスト・セキュリティーズ)：** 特殊車両のガイダンスの保守的な点と航空機事業売却の見通しについて明確化を求めた。ミースターは、ガイダンスは運用の勢いを維持することに基づいており、航空機の見直しは好調なインバウンド関心の中で進行中だと述べた。

**デイビッド・マイケル・ラソ (エバーコア・ISI)：** 航空機売却の収益の使途について質問。コング-ピカレロは、収益は債務削減、株式買い戻し、再投資に使えるが、今はまず統合と実行に集中していると答えた。

 






ストーリー続く  

( 今後の四半期のカタリスト

今後、StockStoryチームは)1### REV統合とコストシナジーの実現状況、(2) 環境ソリューションと特殊車両が堅調なバックログとユーティリティ需要に応じて生産を拡大できるか、(3) 航空機事業の戦略的見直しと潜在的な売却に関する動向を注視します。生産能力拡大とコアセグメントのマージン改善の実行も、持続的なパフォーマンスの重要な指標となるでしょう。

テレックスは現在69.29ドルで取引されており、決算前の59.26ドルから上昇しています。この四半期の結果を受けて、買いか売りか？答えは私たちの完全調査レポートにあります(無料でアクティブなEdgeメンバーに提供)。

( 今私たちのお気に入り株式

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