キャシー・ウッドは、多くの人が気づかないよりも長い間AIの波に乗ってきました。彼女のアーク・イノベーションETFは、最近トレンドに乗ったわけではなく、10年以上にわたるAIへの露出を持っています。だからこそ、今年の彼女の最もパフォーマンスの良い保有銘柄を見ると、AIのストーリーが非常に目立ちます。

彼女にとって何がうまくいっているのかを解説しましょう。まずはパランティア・テクノロジーズです。これは非常に爆発的に成長し、ウッドのAIのトップピックとなっています。2024年に株価は飛躍し、強い収益加速といくつかの重要なきっかけによるものです。会社がS&P 500に追加されたことは大きな出来事でした。その後、ナスダック100への採用もありました。しかし正直なところ、実際の勢いは、投資家が次期政権の政府効率化と国家安全保障への焦点がパランティアにとって大きな追い風になると賭けたことから来ています。米国政府が最大の顧客であることも影響しています。

次にNvidiaです。実はウッドは2022年と2023年にNvidiaの保有比率を減らしましたが、完全に売却したわけではありません。今も彼女のいくつかのETFに登場していますし、その判断は振り返るとかなり賢明だったと言えます。NvidiaのGPUはAIのトレーニングと展開において圧倒的な支配力を持っていますが、それだけにとどまりません。同社のCEOは、一般的なコンピューティングから高速化されたコンピューティングへのより広範なシフトについて語っています。これはより大きなトレンドです。

そして、キャシー・ウッドの株式選択について語るとき、テスラを忘れるわけにはいきません。これは彼女の最も象徴的な保有銘柄の一つです。テスラは、アークの複数のETF、特にイノベーションETFやロボット工学に焦点を当てたファンドで最大のポジションとなっています。株価は2024年11月から大きく上昇し、その勢いの多くはイーロン・マスクと次期トランプ政権とのつながりに関連しています。

これら3つの銘柄が今後も堅実な選択肢であり続けるかどうかについては、意見が分かれます。一部のアナリストはパランティアとテスラの勢いが鈍ると考えていますが、多くはNvidiaに対して強気のままです。評価額の話も重要です。パランティアはかなり高い倍率で取引されており、テスラも安くはありませんが、ロボタクシー計画がきっかけとなる可能性があります。Nvidiaは、新しいBlackwell GPUの普及により、最も伸びしろがあると見られています。

キャシー・ウッドの株式選択を追跡することの面白さは、それらが彼女の未来観をどのように示しているかにあります。特に、複数のファンドで最大のポジションとしてTeslaを保持していることは、彼女が単なるAIインフラのプレイを超えて、AIが産業全体を変革すると考えていることを示しています。彼女は、輸送から政府運営まで、AIがあらゆる産業を変えると賭けているのです。