[お年玉]7板の津薬は新龍ですか?

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前書き[淘股吧]

ドラゴンヘッドとは何か?
それには必ず
逆風でも値下げに耐える、または値上がりの先導(リード)する特性があること
セクターが起動するときは、まず最初に力を入れ、連続ストップ高を切り開くこと
セクターが分岐する局面では、深い下落を拒み、売り圧に耐えること

一文にまとめると、真のドラゴンヘッドは、リード(先行して上昇)するときに真っ先にスペースを切り開くものだ。
下げ相場の後退局面でも値下げに耐えて押し目を支え、軍の士気を安定させる。極めて強い利益獲得の効果とリスク耐性で、この相場を貫くコアとなる指標になる。

一、取引の振り返り:

1、順灏股份:先週木曜の場中で一部を減らし、残りは持ち続ける構え。昨日の記事では「今週火曜は通常どおり、ボラティリティのある修復相場を開始する」と強調していた。今日の値動きは予想どおり。

2、中衡設計:先週火曜の場中で3%前後で入り、先週水曜はストップ高を試して失速し、一部を減らした。木曜と金曜に連続で調整が入り、再び一部を減らし、今日も能動的な修復はせず、予想未達のため離脱。

3、津薬薬業:今日7連板に到達し、連続で追跡してきた連続ストップ高の高位パターンの銘柄としても、これまでの評価に合致している。さらに、同じく連れ立って上昇していくトレンド型での上昇(主上昇)形態の2銘柄を見ると、万邦德と美诺华がある。ここで万邦德は今日、異動を成功裏に抑え込んだが、明日もなお異動の上昇幅制限の影響を受ける。資金がグループで結束して規制を回避する意図はすでに公にされている。つまり、場中での水面下の水準は、通常のエントリーの縁だったということだ。

二、板面の分解:

(二)連続ストップ高のティア:最高の身位板は7連板の津薬薬業。今日の出来高を伴った7連板への昇格は予想どおり。先週は匯源と新能を長飛光纤のムードによる感情的な補助(ムードの追い風での補填)として見ていたが、今日両者が同時に3連板へ昇格した。つまり最高板の津薬は新薬(イノベーション薬)方向を代表し、次点の匯源と泰山は光ファイバー方向を代表する。この2つの方向性は、最近持続性が最も強い2つのテーマも表している。

7連板の津薬は新龍なのか? この話題はみなさんで議論してよい。ある人はそれを電力の華電遼能に例え、万邦德を華電エネルギーに例えた。両者が手を携えて前進し、電力(株の)仕掛けのサイクルを拡張する。

三、セクター理解:

(一)強勢セクター(上昇)

  1. 化学工業(最強のメイントレンド、20銘柄超がストップ高)
  • コア銘柄:齊翔騰達(4日2連板)、江南高纤、合盛硅业、三房巷、東岳硅材(20cm)、新安股份
  • 触媒となるロジック
  • 有機シリコン:東岳硅材 Q1 業績が397%-451%の増加見込み。製品価格の回復と、粗利率の修復
  • 大型精製/PTA:国内の製油生産能力は厳しく管理され、配分はリーダーに集中。PTA/ポリエステルの価格差が修復され、利益がプラスに転じる
  • グリホサート:年初から価格が28.3%上昇。春耕の旺季+米国が国防の重要資材に組み入れ、需要が向上
  • 業界ロジック:世界的な供給の整理が進み、需給の転換点。順周期+業績修復+政策による生産能力抑制という3つの要因が同時に共振
  1. PCB概念(もみ合いからの押し上げ)
  • コア銘柄:同宇新材(20cm)、宏昌電子
  • 触媒となるロジック
  • AI算力需要:AIサーバーのPCBの使用量は通常のサーバーの5-8倍で、受注が満杯
  • 価格上昇のドライバー:CCL(銅張積層板)リーダーの建滔積層板が4月3日に10%値上げ。上流の樹脂/ガラス繊維織物が逼迫
  • エヌビディアの触媒:新アーキテクチャがPCB使用量を2-3倍に押し上げ、バリュエーション(価値量)を4-5倍に引き上げ
  1. スポーツ概念(何度も活性化)
  • コア銘柄:金陵体育(20cm)、舒华体育、中体产业、共創草坪
  • 触媒となるロジック
  • 省域の「城超」リーグが集中的に開催(浙江、江蘇など17省)。大会経済+消費回復の期待

(二)弱勢セクター(下落)

  1. 大金融(保険がリードして下落)
  • コア銘柄:中国太保、中国人寿
  • 触媒となるロジック
  • 資金のスタイル切り替え:中小型/順周期を好む。大金融の防御属性が冷遇される
  • 一季報の期待が弱い。加えて流動性が予想よりも緩和していないため、資金は減らしてリスク回避
  1. イノベーション薬(複数銘柄が弱含み)
  • コア銘柄:聯環薬業(下落ストップ高に到達)、莱美药业、润都股份、广生堂
  • 触媒となるロジック
  • 先行して上がった分が大きく、資金が利益確定。テクニカルな押し目調整
  • 海外の関税の攪乱(米国が輸入特許医薬品に100%の関税を上乗せ)。ムードは慎重寄り
  • 業績開示の時期で、高バリュエーションのセクターが圧迫される

四、明日の機会:

(一)一発目の板→二進み方向:現状なし;
(二)連続ストップ高の方向(継続フォロー):津薬薬業;
(三)バック(リバース)パターン:アジア太平洋薬業+万邦德;

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