デリバティブデータ

TheStreetによると、8万1,700件のビットコインオプション（総額64億4,000万ドル相当）が、金曜日（8月28日）8:00 UTCにDeribitで満期を迎える。満期を迎えるオプションの内訳はコールが4万4,639件、プットが3万7,061件で、プット・コール・レシオは0.83となり、強気寄りの状況を示している。Deribitにおける最大ペイン水準は6万8,000ドルから7万ドルの間にあり、ビットコインの現在価格である約7万9,000ドルを、およそ9,000～1万1,000ドル下回っている。建玉は7万5,000ドルと8万ドルの権利行使価格に集中しており、現物価格の5％以内には5億ドル超の想定元本がある。この規模のオプション満期はヘッジ取引を促す可能性があるが、New Market TradingのCEOであるフランク・ヘップワース氏は、金曜日の契約の62％が無価値のまま満期を迎える見込みだと指摘した。

ビットコインは木曜日に80,000ドルを突破し、日中高値80,808ドルを記録した。世界の暗号資産時価総額は2.7兆ドルを上回った。この上昇により4億907万ドル相当のポジションが清算され、Coinglassのデータによると、ショートポジションを保有していたトレーダーが2億8,005万ドルの損失を被り、清算の大半を占めた。価格上昇の背景には、8月26日に米国の現物ビットコインETFへ2億2.8億ドルが流入したことや、米財務省が債券買い戻しを発表したことがあった。一方、Crypto Fear and Greed Indexは、先月の「恐怖」を示す29から72へ上昇し、「強欲」を示した。 ビットコインが80,808ドルに到達、暗号資産市場は3%上昇 木曜日、世界の暗号資産時価総額は2.7兆ドルを超え、3%超上昇した。時価総額上位10銘柄のうち9銘柄が、午前の取引時間帯にプラス圏で取引された。ビットコインの取引高は308億7,000万ドルに達し、Binance、Coinbase、UpbitがBTC取引で最も活発な取引所となった。 ビットコインの上昇に加え、ETHは3.33%、BNBは2.5%

Coinglassによると、世界の暗号資産市場の時価総額が2.7兆ドルを上回る中、ビットコインは8月27日に80,808ドルまで急騰した。この上昇により、総額4億907万ドル相当のデリバティブポジションが清算され、そのうち2億8,005万ドルはショートポジションだった。米国の現物ビットコインETFには8月26日、8営業日連続で資金が流入し、純流入額は2億2.8億ドルに達した。

匿名の暗号資産トレーダーが8月26日、Hyperliquid分散型取引所でビットコインとイーサのショートポジションを総額4,000万ドル相当建て、市場の上昇相場に逆張りした。オンチェーン分析プラットフォームのLookonchainによると、このトレーダーは新しいウォレットに500万USDCを入金し、ビットコイン247.63 BTCとイーサ8,155 ETHについて、20倍レバレッジのショートポジションを開始した。この取引は、米国財務省が8月19日に長期債の買い戻し額を少なくとも倍増させる計画を発表し、その発表がショートスクイーズを引き起こしたことを受けて始まった暗号資産の上昇相場のさなかに行われた。 トレーダー、ビットコインとイーサで20倍レバレッジのショートポジションを建てる オンチェーン分析プラットフォームのHypurrscanによると、このトレーダーのショートポジションは、1,973万ドル相当のビットコイン247.63 BTCと、2,039万ドル相当のイーサ8,155 ETHで構成されている。トレーダーが8月26日にこれらのポジションを建てた時点で、ビットコインは78,029.4

BlockBeatsによると、8月27日、Trade.xyzはState Street SPDR S&P Biotech ETF（XBI）の無期限契約市場を開始し、最大10倍のレバレッジを提供した。XBI契約は米ドル建てで、S&P Biotechnology Select Industry Indexに連動する原資産ETFの1口を表す。同プラットフォームでは、年中無休・24時間の取引が可能だ。

ChainCatcherが共有したCoinglassのデータによると、ビットコインの価格変動により、主要な中央集権型取引所で大規模な清算が発生する可能性があります。BTCが75,528ドルを下回った場合、総額15540億5,400万ドルのロングポジションが清算に直面します。反対に、ビットコインが83,424ドルを上抜けた場合、8億3,400万ドル相当のショートポジションが清算されます。

ChainCatcherが報じたCoinglassのデータによると、暗号資産市場では過去24時間に3億8,700万ドルの清算が発生し、ロングポジションが1億3.87億ドル、ショートポジションが2億2.45億ドルを占めた。Bitcoinではロングポジションの清算が2,978万ドル、ショートポジションの清算が6,024万ドルに上った。一方、Ethereumではロングポジションの清算が4,069万ドル、ショートポジションの清算が1億1.41億ドルとなった。単一の清算として最大だったのは、BinanceのETHUSDT取引ペアで発生した1,240万ドル相当の清算だった。

Glassnodeによると、木曜日、BTCが81,000ドルに迫る中、ビットコインでは2019年以来最大規模のショートスクイーズによる清算が発生した。BTCが72,000ドルを上抜けたことで始まったこの上昇により、30億ドル超のポジションが清算され、先物の建玉は11%減少した。Glassnodeは、81,000～86,000ドルのゾーンを、ビットコインの短期的な方向性を左右する売り圧力の強い供給ゾーンと特定している。この動きは機関投資家に支えられており、米国の現物ビットコインETFには8取引日連続で、合計28億ドルの純流入が記録された。

ChainCatcherが伝えたLookonchainの監視情報によると、トレーダーの0xedcdは、約1,045万ドル相当の10万SOLのロングポジションを、20倍レバレッジで建てた。このトレーダーは以前、エントリー時点で約4,990万ドル相当の2万ETHのロングポジションにより、1,100万ドル超の利益を上げていた。

BlockBeatsがTradingBeatsのモニタリングデータを引用して伝えたところによると、トレーダーの「Mac Chi」（Huang Li-cheng）は8月27日、過去1時間でHyperliquidに約499万ドル相当のロングポジションを追加した。内訳は、約900 ETH（225.6万ドル）、14 BTC（111.5万ドル）、8,000 HYPE（66万ドル）、2億PUMPトークン（95.7万ドル）となっている。現在、このアドレスはETHの25倍レバレッジのロングポジション（25,400 ETH、約6,353万ドル相当、含み益106万ドル）と、BTCの40倍レバレッジのロングポジション（469 BTC、約3,730万ドル相当、含み益$185K ドル）を保有している。Mac Chiは、約340万ドルの純含み益でHyperliquidの日次利益ランキング1位となっている。

暗号資産アナリストのjoaowedsonによると、8月27日時点で、Binanceの現物取引高は無期限先物取引高の約10%を占めています。この市場構造は、投資家の間で現物取引よりもデリバティブが継続的に選好されていることを反映しています。2026年の大半を通じて、このレシオは比較的低い水準にとどまっており、ビットコイン価格が好調な局面でさえ、現物取引の活動は無期限先物取引の活動と歩調を合わせて拡大していません。

AlphactalのCEOであるJoao Wedson氏によると、8月27日時点で、Binanceの現物取引高は無期限先物の取引高の約10％にすぎません。市場構造は引き続き現物取引よりもデリバティブ取引を強く選好していることを示しており、トレーダーの間でヘッジ、レバレッジ取引、短期的なポジション管理にデリバティブを利用する傾向が強まっていることを反映しています。

ChainCatcherによると、Binance Futuresは本日（8月27日）19:00（UTC）に、複数の取引所間で生じているTAC（TAC Protocol）の価格乖離に対応するため、TACUSDTのUSDTマージン無期限契約に最終価格保護（LPP）メカニズムを導入します。資金調達率の上限・下限はそれぞれ+0.005%／-0.005%に調整され、LPPメカニズムはマーク価格を平滑化する形で段階的に導入されます。

Coinglassのデータによると、イーサリアムの世界全体の契約建玉は過去24時間で5.63%増加し、18240億ドルに達しました。取引所別の内訳は、Binanceが22910億ドル、OKXが342730億ドル、Bybitが94470億ドル、Gateが30190億ドルです。

PANewsがオンチェーンアナリストのAi姨氏の情報として伝えたところによると、8月27日、アドレス0xa31...7d8f9は、ETHが2,500ドルを上抜けた後、2,529.77ドルで1万5,000ETH相当、3,800万ドル規模の20倍レバレッジのロングポジションを建てた。8月24日以降、このアドレスはBTCとETHのロングポジションによって、累計で85万2,000ドルを超える利益を上げている。

韓国預託決済院のデータによると、25日までの直近1週間に、韓国の個人投資家はレバレッジ型のビットコインおよびイーサリアム上場投資信託（ETF）を購入した。購入が行われたのは、ビットコインが3カ月以上ぶりに8万ドルまで回復し、その水準付近で値固めを進めていた時期だった。 投資家が購入したのは2倍レバレッジETFで、Volatility Sharesの2X Ether ETF（ETHU）の純購入額は20,568,607ドルに達したほか、ProSharesの2X Bitcoin Strategy ETF（BITX）とUltra Bitcoin ETF（BITU）でも、それぞれ11,011,684ドルと6,515,961ドルの純購入額を記録した。レバレッジETFの購入は、暗号資産が急反発した後、ビットコイン価格がさらに上昇するとの投資家の期待を反映している。ビットコインは25日に日中高値81,237ドルを付け、5月中旬以来の高値を更新したが、価格が値固め局面に入ると上昇の勢いは鈍化した。 韓国の投資家、レバレッジ型暗号資産ETFを購入 ETHUは直近1週間で60％超上昇し、BITXとBITUも

Odailyによると、Ave.aiは8月27日、$ANTH および$SHEIN のIPOプレマーケット契約取引ペアを開始した。Claude AIの開発元であるAnthropicは、世界のAI分野で多額の資金を調達している未上場企業だ。越境ECプラットフォームのSHEINも、IPOを巡る議論の中心となっている。米国株式市場の取引時間とは異なり、トレーダーは事業の進展やIPOへの期待に基づき、これらの契約で24時間365日のレバレッジ取引を利用できる。

オンチェーンアナリストのAi姨によると、20倍のレバレッジをかけて3,807万ドル相当のビットコインをショートしていたトレーダーが8月27日に清算され、60時間で28万8,000ドルの損失を被った。今回の損失は、8月19日以降16回連続となるもので、過去1か月間の累積損失は525万ドルに達している。

TradingBeatsによると、暗号資産市場が回復する中、8月27日、トレーダーの「Maji」は10倍のレバレッジをかけ、ENAで46万1,000ドル相当のロングポジションを建てた。

Odailyによると、Bybitは本日（8月27日）、Shein（SHEINUSDT）のIPO前無期限契約を開始し、最大10倍のレバレッジに対応した。これにより、ユーザーはSheinが正式に上場する前から、同社の評価額を取引できる。