デリバティブデータ

K33 ResearchのCryptoTwitter論評者によると、ビットコインのデリバティブ市場では、過去の清算連鎖に匹敵する規模で、自発的な利益確定が見られています。アグレッシブなリスクテイカーがデリバティブ市場でポジションを手仕舞いしており、過去の清算イベントを思わせる動きが生じています。ETFの動向やトレーダーの行動の変化に左右される市場シグナルが交錯するなか、ビットコインは65,000ドルのレジスタンスを試しています。 K33 Research、デリバティブ市場における利益確定のパターンを報告 K33 Researchの観測によると、ビットコインの取引環境に変化が見られ、デリバティブ市場で異例の規模の自発的な利益確定が起きています。この動きは、アグレッシブなリスクテイカーがポジションを手仕舞いしており、より安定した取引環境につながる可能性を示しています。調査に関するコメントによると、自発的な利益確定の規模は過去の清算イベントに匹敵します。 市場シグナルが交錯するなか、ビットコインが65,000ドルのレジスタンスを試す ビットコイン市場全体では、トレーダーが続くボラティリティに

ChainCatcherがCoinglassのデータを引用して報じたところによると、10月24日時点で、Hyperliquid上のクジラは合計82億6,900万ドル相当のポジションを保有しており、ロングポジションは38億5,200万ドル（46.58%）、ショートポジションは44億1,700万ドル（53.42%）で、ロング・ショート比率は0.87となっている。ロングポジションは1億1,600万ドルの未実現利益を上げている一方、ショートポジションは6,690万ドルの未実現損失を計上している。

ChainCatcherが引用したCoinglassのデータによると、過去24時間に世界の暗号資産市場で4億9,800万ドルの清算が発生し、ロングポジションの清算額は3億4,000万ドル、ショートポジションの清算額は1億5,800万ドルでした。ビットコインのロングポジションの清算額は8,134万ドルに達し、ショートポジションの清算額は合計1,251万ドルでした。

ビットコインは狭い範囲で取引され、明確な方向性を示さないまま、投資家は11月3日の米中間選挙、10月28日の連邦準備制度理事会による金利決定、大手テクノロジー企業の決算発表という潜在的な材料を待っている。Psalionのマネージングパートナー、ティム・エネキング氏は、10月23日のForbesの報道で中間選挙を最大の変数と指摘し、米国の政策対応をめぐる不確実性が市場の動揺を深める可能性があると述べた。関税、米国・イラン間の戦争リスク、ロシア・ウクライナ戦争はすでにリスク資産の重荷となっており、暗号資産市場の慎重なセンチメントに拍車をかけている。 中間選挙がビットコインの方向性を左右する最大の変数として浮上 Psalionのマネージングパートナー、ティム・エネキング氏は10月23日、Forbesに対し、11月3日の米中間選挙がビットコインの方向性を左右する最大の変数だと語った。同氏は、共和党が大敗すれば、ドナルド・トランプ大統領が関税や戦争関連の問題に予測不能な形で対応する可能性があると述べた。また、投資家は選挙結果だけでなく、その後に起こる政策転換にも注目すべきだと付け加えた。 連邦準

CMEビットコイン先物の大口投機筋は、10月23日に公表された米商品先物取引委員会（CFTC）の建玉明細報告によると、2026年10月20日週に2,418枚のネットロングポジションを保有していた。この数字は、前週の2,534枚からわずかに減少したことを示している。報告書ではまた、投機筋が米国債先物の大半で売り越しを縮小した一方、ユーロはネットショートの状態を維持したことが示された。 ビットコイン先物のポジションに混在するシグナル 2,418枚という数字は、従来の報告形式に基づき、標準契約とマイクロ契約を合わせたCMEビットコイン先物の非商業投機筋を対象としている。CMEの標準ビットコイン先物1枚は5 BTC、マイクロ契約1枚は0.1 BTCに相当する。 10月13日までの週には、大口投機筋のネットロングポジションは2,534枚で、建玉総数は20,752枚だった。10月13日週の金融先物トレーダーのより詳細な内訳では、レバレッジファンドが標準契約約5,844枚のネットショートだった一方、資産運用会社と機関投資家は3,642枚のネットロングだった。 CFTCは建玉明細データを毎週金曜日の午

SOLのオプション契約では取引が活発化しており、Delphi Digitalによると、追跡対象の取引高の47.5%が今後24時間以内に満期を迎える契約に集中しています。この満期が近いオプションへの取引高の集中は、ETHの30.1%、BTCの24.2%を大きく上回っており、契約満期を前にトレーダーのポジション構築が活発化していることを示しています。SOL、ETH、BTCのオプションで合計約11億ドルの想定元本が満期を迎えようとしており、取引の集中は、トレーダーが価格変動の可能性を見込んでいることを反映しています。 満期を迎えるオプション取引高でSOLが47.5%を占める Delphi Digitalの最近のデータによると、間もなく満期を迎える契約では、SOLオプションが24時間の追跡対象取引高の47.5%を占めています。これはETHの30.1%、BTCの24.2%と対照的で、現在トレーダーの間でSOLへの集中が際立っていることを示しています。SOL、ETH、BTCのこれらの満期契約の想定元本は、合計で約11億ドルに上ります。過去24時間でSOLの取引は活発化しており、特にオプション市場で

BlockBeatsが引用したCoinglassのデータによると、10月24日の過去24時間で暗号資産市場全体のポジションが3億2,500万ドル相当清算され、ロングポジションが2億4,900万ドル、ショートポジションが7,638万ドルを占めました。

Glassnodeによると、8月にはビットコイン投資家が投げ売りし、投機資金が伝統的金融商品へと移るなか、HyperliquidのTradFi無期限先物の取引高はBTC無期限先物の3倍を超えた。

CME Groupの最新の財務報告によると、同取引所の暗号資産デリバティブの取引高は第3四半期に4,695億ドルに達し、1日あたりの平均取引高は19万6,000枚でした。ビットコインデリバティブの取引高は3,267億ドル、イーサデリバティブの取引高は1,188億ドルでした。CME Groupは、四半期の売上高が前年同期比13％増の17億4,000万ドルとなり、純利益は約10億ドルだったと報告しました。

イーサリアムは、最新の反発が2,500ドル付近で失敗した後、10月23日に約2,390ドルで取引されました。CoinGlassのデータを引用したInvezzによると、この暗号資産は過去1カ月で約13％下落し、直近の売りによってETHの清算額は7,540万ドルに達しました。このうち6,370万ドルはレバレッジをかけたロングポジションの清算でした。買い手は、価格変動の勢いを取り戻せずにいる中、2,300ドル付近を繰り返し守っています。この下落は、国債利回りの上昇とドル高が市場全体の暗号資産の評価額を圧迫した10月初旬の売りを引き継ぐものです。 イーサリアムの清算額は7,540万ドルに達し、価格は2,390ドルまで下落 イーサリアムは10月初旬に2,700ドルを上回っていましたが、反発が相次いで失敗し、価格は再び2,400ドル付近まで戻りました。CoinGlassのデータを引用したInvezzによると、直近の下落によってETHの清算額は約7,540万ドルに達し、このうち6,370万ドルはレバレッジをかけたロングポジションの清算でした。この暗号資産は、2,500ドルに向けた最近の上昇分を失いま

Coinglassのデータによると、過去24時間で暗号資産市場では合計3億2,600万ドルの清算が発生し、そのうちロングポジションが2億6,800万ドル、ショートポジションが5,849万ドルでした。ビットコインのロングポジションの清算額は4,363万ドル、ショートポジションは668万ドルでした。一方、イーサリアムではロングポジションが4,708万ドル、ショートポジションが1,065万ドルでした。

Lookonchainによると、トレーダーのJames Wynnは49日ぶりに取引に復帰し、40倍のレバレッジで0.4947 BTC相当（40.5Kドル）のショートポジションを開設しました。このポジションの清算価格は82,671.48ドルに設定されています。

Deriveは、BitcoinとEthereum向けの自動操縦オプション取引機能を開始しました。これにより、ユーザーは複雑な計算やカレンダー管理をせずに取引を実行できます。この機能の利用に必要な承認は1回のみで、特に主要な経済指標の発表前に取引戦略を簡素化することを目的としています。現在、トレーダー向けにプライベートベータが提供されています。この動きは、プラットフォームがオプション取引に伴う複雑さの軽減を目指すなか、暗号資産分野で自動取引ソリューションが広がっている傾向を反映しています。 Deriveの自動操縦機能がBTCとETHのオプション取引を簡素化 自動操縦機能では、1回の承認だけでBitcoinとEthereumのオプションをスムーズに取引できます。ユーザーは複雑な計算やカレンダーの予定を管理せずに取引を実行できます。現在、関心のあるトレーダー向けにプライベートベータが提供されています。このサービスは、重要な経済指標の発表を前に、取引プロセスを簡素化することを目的としています。 XRP現物ETFへの資金流入の一方で、BitcoinとEthereumでは資金流出 Bitcoinと

ChainCatcherによると、CMEが発表した2026年第3四半期の業績データでは、ビットコインデリバティブの名目取引高は3,267億ドル、イーサリアムは1,188億ドルに達しました。同取引所の四半期総収益は17億3,700万ドルとなり、前年同期比で約13％増加し、第3四半期として過去最高を記録しました。純利益は約10億ドルでした。

Bitcoin Cash（BCH）は10月23日（金）、24時間で4.5%上昇して287.70ドルとなった。CME Groupが、規制対象のBitcoin Cash先物の取引開始後、初めての通常取引週を迎えたためだ。10月20日、同取引所は、暗号資産プライムブローカーのFalconXと流動性提供者のGSRが、新契約で初の大口取引を執行したと発表した。この上昇は、CMEが10月19日にBitcoin Cash先物を開始したことを受けたものだ。これにより、同取引所の単一資産型暗号資産先物のラインアップは11銘柄に拡大し、10月27～28日の連邦準備制度理事会（FRB）会合を前にBCHが再び注目を集めている。CME Groupの動きは、規制対象の暗号資産デリバティブに対する機関投資家の需要に応えるものだ。同取引所の暗号資産先物・オプションでは、2026年に1日平均242,000枚超の契約が取引され、想定元本は79億ドルに達している。 CME Group、10月20日にBitcoin Cash先物の初の大口取引を確認 CME Groupは10月19日にBitcoin Cash先物の上場を開始し

Foresight Newsによると、Virtuals Protocolは、Virtuals Butlerが取引プラットフォームDeriveでオプション取引の自動執行に対応したと発表しました。これによりユーザーは、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定、CPIの発表、非農業部門雇用者数の報告を前に、保有するBTCとETHをヘッジできます。ユーザーは許容するドローダウン水準を設定し、一度承認するだけで、その後の操作はVirtuals Butlerが自動で処理します。この機能は現在、非公開ベータ版への参加申請を受け付けています。