CITIC Construction Investment: Risiko eksternal dapat dikendalikan, fokus pada tiga garis utama yang sedang berkembang yaitu sektor kekuatan komputasi AI, batu bara, dan kimia batu bara

CITIC Construction Investment Securities menganggap bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran saat ini terjebak dalam kebuntuan tarik-menarik yang berulang, dan fluktuasi harga minyak semakin meningkat kembali ke atas 105 dolar AS. Meskipun ini akan menjadi faktor gangguan pasar yang berkelanjutan, risiko ekstrem yang menyebabkan situasi tidak terkendali dan memburuk secara drastis relatif terbatas, dan pasar A-share juga telah menjadi kurang sensitif terhadap kepanikan geopolitik. Bagian kinerja sektor kekuatan komputasi AI mengalami gangguan tertentu, tetapi secara horizontal tetap termasuk arah yang langka dan sangat cerah. Performa pasar setelah pengajuan laporan keuangan juga mencerminkan karakteristik transisi industri kekuatan komputasi AI dari tahap “konsep tema” ke tahap “pemenuhan kinerja”. Dalam lingkungan yang kekurangan cerah, dana pasar memilih untuk terkonsentrasi pada jalur yang sangat cerah. Secara keseluruhan, pasar saat ini berada di jendela kunci untuk memverifikasi kejayaan, dengan fokus utama pada tiga garis logika utama: sektor kekuatan komputasi AI, sektor energi aman seperti batu bara dan kimia batu bara, dan manufaktur menengah terutama sektor energi baru. Fokus utama industri: kekuatan komputasi AI (semikonduktor, komunikasi optik, dll.), produksi minyak dan gas, batu bara, kimia batu bara, peralatan listrik, peralatan mekanik, dll.