Rosenblatt tingkatkan Cadence karena permintaan berbasis AI, backlog kuat setelah hasil Q4 mengalahkan

Pratyush Thakur

Rabu, 18 Februari 2026 pukul 23:48 WIB+9 2 menit baca

Dalam artikel ini:

CDNS

+7,31%

Investing.com – Rosenblatt meningkatkan rekomendasi Cadence Design Systems dari Netral menjadi Beli setelah perusahaan perangkat lunak desain chip melaporkan hasil kuartal keempat yang lebih baik dari perkiraan dan menunjukkan permintaan stabil terkait AI dan pengembangan chip canggih. Saham naik lebih dari 5% dalam perdagangan pra-pasar hari Rabu

Perusahaan pialang mengatakan pertumbuhan pendapatan, peningkatan backlog dan terus meningkatnya penggunaan alat terkait AI mendukung peningkatan rekomendasi, bersama dengan penurunan harga saham sejak September yang mereka lihat sebagai titik masuk.

Rosenblatt menaikkan target harga menjadi $360 dari $335 dan meningkatkan perkiraannya untuk 2026 dan 2027.

Cadence melaporkan laba non-GAAP sebesar $1,99 per saham untuk kuartal ini, melampaui perkiraan sebesar $1,91. Pendapatan naik menjadi $1,44 miliar dari $1,356 miliar setahun sebelumnya dan melampaui konsensus sebesar $1,42 miliar.

Rosenblatt mengatakan pendapatan kuartal keempat tumbuh sekitar 6,2% tahun-ke-tahun dengan perbandingan yang sulit, didukung oleh permintaan dari desain chip ber-node lebih rendah, proyek terkait AI, pelanggan sistem, dan kekayaan intelektual. Backlog meningkat sekitar 11% secara berurutan menjadi $7,8 miliar dan naik 14,7% dari setahun sebelumnya, memberikan gambaran tentang sekitar 67% dari pendapatan 2026, kata catatan tersebut. China menyumbang 13% dari pendapatan kuartal.

Perusahaan pialang menambahkan bahwa outlook awal Cadence untuk 2026 biasanya konservatif dan belum termasuk akuisisi simulasi sebesar sekitar $3,2 miliar dari Hexagon, yang diperkirakan akan selesai dalam beberapa minggu mendatang.

Untuk 2026, Cadence memperkirakan laba kuartal pertama sebesar $1,89 hingga $1,95 per saham, di atas perkiraan sebesar $1,81. Perusahaan memperkirakan laba tahunan sebesar $8,05 hingga $8,15 per saham dengan pendapatan sebesar $5,9 miliar hingga $6 miliar, secara umum sejalan dengan perkiraan.

Analisis lain juga menunjukkan sentimen positif. Wolfe Research menyebutnya sebagai “kemenangan kuartal terbesar Cadence, dengan backlog rekord dan outlook FY26 yang melebihi ekspektasi,” sementara Bank of America mengulangi peringkat Beli-nya, mengutip “prospek permintaan yang kuat yang terlindungi dari gangguan AI,” meskipun mereka memangkas target harga menjadi $375 dari $400.

Artikel terkait

Rosenblatt tingkatkan Cadence karena permintaan berbasis AI, backlog kuat setelah hasil Q4 mengalahkan

Proyek Alpamayo baru Nvidia: Apa artinya untuk Tesla?

5 alasan mengapa Jefferies menganggap penarikan Meta sebagai peluang membeli

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut