Panduan Bertahan Saat Volatilitas: Aturan "Tiga Tidak" Saya

Kembali ke akhir pekan, grafik mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah mengalami banyak akhir pekan di tahun 2025 yang penuh kejutan, saya menetapkan tiga aturan keras untuk diri sendiri, hari ini saya bagikan, semoga bisa membantu saudara-saudara bertahan di pasar yang bergejolak:

1. Jangan membuka kontrak dengan leverage tinggi. Saat akhir pekan, likuiditas tipis, satu jarum bisa menembus 20% dari garis bayangan. Leverage di atas 5x, apalagi untuk posisi defensif, bahkan garis stop-loss bisa ditembus. Saat ini, saat akhir pekan saya hanya menggunakan leverage 2-3x, modal utama adalah keamanan.
2. Jangan memantau pasar terus-menerus. Mengawasi pasar saat sideways adalah sumber kecemasan. Tetapkan stop-loss dan take-profit, lalu matikan aplikasi, semakin sering dilihat semakin ingin beroperasi, semakin ingin beroperasi semakin besar kerugian.
3. Jangan melakukan order breakout. Banyak false breakout saat akhir pekan, kamu pikir sudah menembus lalu ikut masuk, tapi langsung kembali dan terjebak. Dalam pasar bergejolak, batas atas dan bawah rentang adalah teman, breakout adalah jebakan.

Posisi defensif saya ditempatkan di bawah batas bawah rentang volatilitas, sekitar 2% di bawahnya, jika terkena, terima saja, jika tidak, pegang terus. Sederhana tapi efektif, tahun ini dengan metode ini, akhir pekan saya tidak pernah mengalami margin call.