1 Saham S&P 500 dengan Fundamental Mengesankan dan 2 Kami Temukan Berisiko

1 Saham S&P 500 dengan Fundamental Mengesankan dan 2 Kami Temukan Berisiko

Radek Strnad

Rabu, 18 Februari 2026 pukul 13:32 WIB 3 menit baca

Dalam artikel ini:

•                                       Pilihan Teratas StockStory 
  

  GE

  +3,70%

 ^GSPC  

 +0,10%  

 

 

 DHI  

 -0,89%  

 

 

 NOC  

 -0,21%  

S&P 500 (^GSPC) sering dianggap sebagai tolok ukur untuk bisnis yang kuat, tetapi itu tidak berarti setiap saham layak dimiliki. Beberapa perusahaan menghadapi tantangan besar, apakah itu pertumbuhan yang stagnan, utang yang berat, atau pesaing baru yang mengganggu.

Beberapa saham kapitalisasi besar sudah melewati puncaknya, dan StockStory di sini untuk membantu Anda memisahkan pemenang dari yang tertinggal. Dengan mempertimbangkan hal itu, berikut adalah satu saham S&P 500 yang diposisikan untuk mengungguli dan dua yang mungkin bermasalah.

Dua Saham Industri untuk Dijual:

Northrop Grumman (NOC)

Kapitalisasi Pasar: $99,5 miliar

Bertanggung jawab atas pengembangan pesawat pembom siluman pertama, Northrop Grumman (NYSE:NOC) mengkhususkan diri dalam menyediakan solusi dirgantara, pertahanan, dan keamanan untuk berbagai aplikasi industri.

Mengapa Kita Menghindari NOC?

Bisnis inti berkinerja buruk karena pendapatan organiknya mengecewakan selama dua tahun terakhir, menunjukkan mungkin perlu akuisisi untuk merangsang pertumbuhan

Pengeluaran meningkat sebagai persentase dari pendapatan selama lima tahun terakhir karena margin operasinya turun sebesar 5,1 poin persentase

Pertumbuhan laba selama lima tahun terakhir kurang dari rata-rata kelompok sebaya karena EPS-nya hanya meningkat sebesar 2,2% per tahun

Northrop Grumman diperdagangkan pada harga $705,06 per saham, atau 25,4x P/E forward. Lihat laporan riset mendalam gratis kami untuk mengetahui lebih banyak mengapa NOC tidak memenuhi standar kami.

D.R. Horton (DHI)

Kapitalisasi Pasar: $48,17 miliar

Salah satu perusahaan pembangunan rumah terbesar di AS, D.R. Horton (NYSE:DHI) membangun berbagai rumah baru di berbagai pasar.

Mengapa Harus Menjual DHI?

Peta jalan produk dan strategi go-to-market perlu dipertimbangkan kembali karena backlog-nya mengalami penurunan rata-rata 13,7% selama dua tahun terakhir

Pendapatan per saham menurun sebesar 11% per tahun selama dua tahun terakhir, yang mengkhawatirkan karena harga saham mengikuti EPS dalam jangka panjang

Pengembalian modal yang menurun menunjukkan bahwa mesin keuntungan sebelumnya mulai kehilangan tenaga

Dengan harga $165,98 per saham, D.R. Horton diperdagangkan pada 15,8x P/E forward. Telusuri laporan riset gratis kami untuk melihat mengapa ada peluang yang lebih baik daripada DHI.

Satu Saham Industri untuk Dibeli:

GE Aerospace (GE)

Kapitalisasi Pasar: $343 miliar

Salah satu dari 12 perusahaan asli di Dow Jones Industrial Average, General Electric (NYSE:GE) adalah konglomerat multinasional yang menyediakan teknologi untuk berbagai sektor termasuk penerbangan, tenaga, energi terbarukan, dan kesehatan.

Mengapa Kami Optimis tentang GE?

Pertumbuhan pendapatan tahunan yang mengesankan sebesar 15,1% selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa perusahaan ini memenangkan pangsa pasar dalam siklus ini

Pembelian kembali saham mendorong pertumbuhan EPS tahunan sebesar 50,9%, yang mengungguli kenaikan pendapatan selama dua tahun terakhir

Profitabilitas arus kas bebas yang mengesankan memungkinkan perusahaan membiayai investasi baru atau memberi penghargaan kepada investor dengan pembelian kembali saham/dividen, dan arus kas yang meningkat memberi lebih banyak sumber daya untuk digunakan

 






Cerita Berlanjut  

Harga saham GE Aerospace sebesar $326,50 menunjukkan rasio valuasi 42,6x P/E forward. Apakah saat ini waktu yang tepat untuk membeli? Temukan jawabannya dalam laporan riset lengkap kami, gratis.

Saham yang Kami Sukai Lebih Banyak

Portofolio Anda tidak bisa mengandalkan cerita lama. Risiko dari sejumlah besar saham yang penuh sesak meningkat setiap hari.

Nama-nama yang menghasilkan gelombang pertumbuhan besar berikutnya ada di sini dalam 9 Saham Unggulan Kami yang Mengalahkan Pasar. Ini adalah daftar kurasi dari saham Kualitas Tinggi kami yang telah menghasilkan pengembalian mengalahkan pasar sebesar 244% selama lima tahun terakhir (per 30 Juni 2025).

Saham yang masuk daftar kami pada 2020 termasuk nama-nama yang sekarang sudah dikenal seperti Nvidia (+1.326% antara Juni 2020 dan Juni 2025) serta bisnis yang kurang dikenal seperti perusahaan mikro-cap Kadant (+351% pengembalian lima tahun). Temukan pemenang besar berikutnya dengan StockStory hari ini.

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut