“1011 Insider Whale” Agen: Pasar bertaruh pada “Perdagangan Damai”, tetapi risiko Hormuz belum terselesaikan

Deep潮 TechFlow berita, 23 April, “1011 Insider Whale” agen Garrett Jin mengeluarkan analisis yang menunjukkan bahwa pasar saat ini sedang menilai “harapan damai”, mendorong kenaikan terus-menerus aset risiko, tetapi terjadi penyimpangan yang jelas dari kondisi penawaran dan permintaan nyata di pasar energi. Data menunjukkan bahwa S&P 500 mencapai rekor tertinggi baru, sementara minyak mentah Brent telah pulih ke sekitar 103 dolar. Sebelumnya pada bulan Maret, dana lindung nilai melakukan short secara besar-besaran, data dari Goldman Sachs menunjukkan rasio short dan long sempat mencapai 7,6:1, tercepat dalam 13 tahun terakhir dalam hal netto penjualan. Namun, asumsi inti yang mendukung kenaikan pasar: pemulihan lalu lintas di Selat Hormuz, penurunan harga minyak, penurunan inflasi, dan penurunan suku bunga Federal Reserve belum terpenuhi, jarak antara proyeksi laba jangka panjang dan laba aktual telah meningkat ke level tertinggi sejak 2021, dan level serupa dalam sejarah pernah terkait dengan pasar bearish tahun 2022 berikutnya.