Apakah Masih Terlambat Untuk Pertimbangkan Eni (BIT:ENI) Setelah Lonjakan 38% Dalam Satu Tahun?

Simply Wall St

Rabu, 18 Februari 2026 pukul 14:10 GMT+9 4 menit baca

Dalam artikel ini:

E

-0,53%

EIPAF

-5,85%

Temukan investasi berkualitas berikutnya dengan screener yang mudah dan kuat dari Simply Wall St, dipercaya oleh lebih dari 7 juta investor individu di seluruh dunia.

Bertanya-tanya apakah saham Eni masih menawarkan nilai setelah kenaikan yang kuat, atau apakah keuntungan mudah sudah berlalu? Artikel ini membahas angka-angka kunci sehingga Anda dapat menilai harga saat ini dengan lebih percaya diri.

Harga saham Eni ditutup di €18,13, dengan pengembalian 1,0% selama 7 hari, 9,4% selama 30 hari, 10,8% tahun ini dan 38,0% selama setahun terakhir, sementara pengembalian 3 tahun dan 5 tahun masing-masing sebesar 55,8% dan 168,7%.

Berita terbaru tentang Eni berfokus pada posisinya dalam sektor energi global dan minat yang berkelanjutan tentang bagaimana perusahaan minyak dan gas terintegrasi besar menyesuaikan alokasi modal dengan tren energi jangka panjang. Ini memberikan latar belakang penting untuk menilai apakah harga saham saat ini mencerminkan risiko dan peluang yang diamati investor.

Dalam checklist penilaian sederhana 6 poin kami, Eni mendapatkan skor penilaian 3 dari 6. Selanjutnya kami akan membandingkan apa yang dikatakan berbagai pendekatan penilaian tentang saham, dan kemudian menyelesaikan dengan kerangka kerja yang lebih luas yang banyak investor anggap berguna untuk menilai nilai.

Eni memberikan pengembalian 38,0% selama setahun terakhir. Lihat bagaimana ini dibandingkan dengan industri Minyak dan Gas lainnya.

Pendekatan 1: Analisis Arus Kas Diskonto Eni (DCF)

Model Arus Kas Diskonto mengambil serangkaian proyeksi arus kas masa depan dan menghitung nilainya dalam uang hari ini, menggunakan tingkat diskonto untuk mencerminkan risiko dan nilai waktu uang.

Untuk Eni, model yang digunakan adalah pendekatan Arus Kas Bebas ke Ekuitas 2 Tahap berdasarkan proyeksi arus kas. Arus kas bebas 12 bulan terakhir sekitar €4,4 miliar. Input analis digunakan untuk beberapa tahun ke depan, kemudian Simply Wall St memperkirakan lebih jauh, dengan proyeksi arus kas bebas €4,7 miliar di 2026 dan €6,5 miliar di 2030. Di luar 2030, model berlanjut dengan arus kas bebas yang berubah secara bertahap hingga 2035, semuanya didiskontokan kembali ke hari ini.

Berdasarkan ini, nilai intrinsik perkiraan adalah €34,05 per saham. Dibandingkan dengan harga saham terbaru €18,13, output DCF menunjukkan saham diperdagangkan dengan diskon 46,8% terhadap perkiraan ini. Ini menunjukkan bahwa Eni tampak undervalued berdasarkan metode ini saja.

Hasil: UNDERVALUED

Analisis Arus Kas Diskonto (DCF) kami menyarankan Eni undervalued sebesar 46,8%. Catat ini dalam daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 224 saham berkualitas tinggi lainnya yang undervalued.

Arus Kas Diskonto ENI per Feb 2026

Kunjungi bagian Penilaian dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar ini untuk Eni.

Pendekatan 2: Harga Eni vs Pendapatan

Untuk perusahaan yang menguntungkan seperti Eni, rasio P/E adalah cara yang berguna untuk menghubungkan apa yang Anda bayar per saham dengan pendapatan yang saat ini dihasilkan bisnis. Ini memberi Anda gambaran cepat tentang berapa banyak pasar bersedia membayar untuk setiap euro pendapatan.

Cerita berlanjut  

Apa yang dianggap sebagai P/E “normal” tergantung pada apa yang diharapkan investor untuk pertumbuhan masa depan dan bagaimana mereka melihat profil risiko perusahaan. Pertumbuhan yang diharapkan lebih tinggi atau risiko yang lebih rendah dapat membenarkan P/E yang lebih tinggi, sementara pertumbuhan yang lebih rendah atau risiko yang lebih tinggi biasanya berarti multipel yang lebih rendah dianggap wajar.

Eni saat ini diperdagangkan dengan P/E 21,0x. Itu di atas rata-rata industri Minyak dan Gas sebesar 14,6x dan rata-rata rekan sebesar 14,2x. Rasio Wajar Simply Wall St untuk Eni adalah 22,8x. Ini adalah pandangan kepemilikan kami tentang apa yang masuk akal untuk P/E setelah mempertimbangkan faktor seperti pertumbuhan pendapatan, margin laba, industri, kapitalisasi pasar, dan risiko. Rasio Wajar ini bertujuan lebih disesuaikan daripada perbandingan sederhana dengan rekan atau industri secara umum, karena menyesuaikan dengan karakteristik spesifik Eni daripada memperlakukan semua perusahaan sama. Dengan P/E saat ini 21,0x yang sedikit di bawah Rasio Wajar 22,8x, kerangka ini menunjukkan saham tampak undervalued berdasarkan metrik ini.

Hasil: UNDERVALUED

BIT:ENI Rasio P/E per Feb 2026

Rasio P/E menceritakan satu cerita, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 105 perusahaan yang dipimpin pendiri terbaik kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Eni Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang bahkan lebih baik untuk memahami penilaian, jadi mari kami perkenalkan Anda pada Narasi. Ini adalah cerita sederhana yang Anda buat tentang Eni yang menghubungkan pandangan Anda tentang pertumbuhan LNG, bio-refining dan energi terbarukan, margin dan risiko dengan serangkaian perkiraan pendapatan, laba, dan margin. Anda dapat mengubahnya menjadi nilai wajar di halaman Komunitas Simply Wall St, dan kemudian menjaga nilai wajar tersebut secara otomatis diperbarui saat berita atau laba baru tiba. Ini memungkinkan Anda membandingkannya dengan harga saat ini dan melihat, misalnya, mengapa satu investor mungkin melihat Eni menarik hanya sekitar €13,50 sementara yang lain merasa masuk akal lebih dekat ke €17,50.

Apakah Anda berpikir ada lebih dari sekadar cerita untuk Eni? Kunjungi komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

BIT:ENI Grafik Harga Saham 1 Tahun

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha memberikan analisis berorientasi jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk ENI.MI.

Ada masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Alternatifnya, email ke editorial-team@simplywallst.com_

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut