Jadi saya sedang menelusuri data pasar bulan Februari dan memperhatikan sesuatu yang cukup menarik tentang ETF mana yang benar-benar berhasil mengungguli saat semuanya sedang dihantam. S&P 500 turun 0,9% bulan itu, Nasdaq benar-benar hancur dengan penurunan 3,4%, tetapi ada beberapa ETF dengan kinerja tertinggi yang diam-diam mengalahkan semuanya.

Kepanikan AI sangat nyata di bulan Februari. Anthropic merilis alat Claude Code yang dapat memodernisasi sistem COBOL, dan tiba-tiba IBM hancur - turun 23,7% selama bulan itu. Sementara itu, ketegangan geopolitik juga memanas. Ketegangan AS-Iran meningkat tajam, latihan militer di Selat Hormuz, dan akhirnya serangan terjadi pada 28 Februari. Harga minyak melonjak karena ketidakpastian itu, yang sebenarnya membantu sektor-sektor tertentu.

Di sinilah yang menjadi menarik - beberapa ETF dengan kinerja tertinggi bulan itu adalah permainan leverage yang memanfaatkan gerakan-gerakan tersebut. ETF semikonduktor Korea Selatan KORU naik 96,47% karena Samsung dan SK Hynix sedang mengikuti gelombang permintaan chip AI. ETF energi seperti NRGU melonjak 34,6% karena lonjakan minyak akibat ketegangan geopolitik. Utilitas juga mendapat dorongan dengan UTSL naik 34% berkat permintaan daya pusat data yang tinggi, dan industri bertahan cukup baik dengan DUSL naik 22,5%.

Yang luar biasa adalah bagaimana semua ETF dengan kinerja tertinggi ini mendapatkan manfaat dari narasi pasar tertentu - ketakutan gangguan AI, premi risiko geopolitik, dan permainan infrastruktur energi. Jika Anda memantau sektor yang tepat di bulan Februari, pasti ada peluang bahkan saat pasar secara umum sedang kesulitan. Russell 2000 setidaknya berhasil mendapatkan kenaikan 0,7%, tetapi permainan leverage ini benar-benar melampaui itu. Layak untuk meninjau apa yang mendorong pergerakan ini jika Anda melihat rotasi sektor ke depan.