Di tengah malam, sebuah berita yang memilukan menghancurkan ketenangan. Seorang pengikut dari Hangzhou, setelah tiga bulan belajar, kehilangan seluruh modal 5000 yuan dalam semalam. Kasus ini mengungkapkan risiko besar dari trading seluruh posisi, terutama ketika menggunakan leverage.

Setelah menganalisis catatan perdagangan, masalah segera muncul: seluruh modal 4800 yuan masuk tanpa bahkan mengatur stop loss yang paling dasar. Tindakan ini seperti menari di tepi jurang, satu kesalahan kecil dapat menyebabkan konsekuensi yang bencana.

Perdagangan margin penuh bukanlah monster yang menakutkan, tetapi menginvestasikan semua dana dan menambahkan leverage, sama saja dengan mengendarai sepeda motor tanpa rem di jalan raya dengan kecepatan tinggi. Begitu pasar berbalik, kecepatan likuidasi akan jauh lebih cepat dibandingkan perdagangan per posisi. Banyak orang menyalahkan kegagalan pada leverage yang terlalu tinggi, tetapi masalah sebenarnya terletak pada posisi yang terlalu berat.

Sebagai contoh dengan modal 800 yuan, jika 750 yuan digunakan sepenuhnya dengan leverage 5x, pembalikan pasar sebesar 6% akan menyebabkan likuidasi. Sebaliknya, jika hanya menggunakan 75 yuan dengan leverage 5x, pasar perlu berfluktuasi sebesar 86,7% agar menyebabkan kerugian total, kemampuan untuk menahan risiko berbeda hampir 12 kali. Investor dari Hangzhou tersebut mempertaruhkan 96% dari modalnya, dan tentu saja tidak mampu menghadapi penyesuaian kecil.

Setelah lima tahun menjelajahi pasar, saya telah merangkum tiga prinsip dari 'tidak mati dengan seluruh posisi'. Pada paruh kedua tahun lalu, dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, tidak hanya menjaga modal, tetapi akun juga mencapai keuntungan mengambang sebesar 80%:

1. Kontrol posisi: Gunakan hanya 7% dari modal untuk setiap transaksi. Misalnya, untuk akun dengan modal 5000 yuan, maksimum yang dapat diinvestasikan dalam satu kali transaksi adalah 350 yuan. Bahkan jika terjadi stop loss, kerugian maksimum hanya 24.5 yuan, sehingga dampaknya terhadap total modal sangat kecil.

2. Atur Stop Loss: Baik analisis teknis maupun ekspektasi psikologis, Anda harus menetapkan titik stop loss yang jelas untuk setiap transaksi. Ini adalah garis pertahanan terakhir untuk melindungi dana.

3. Manajemen Risiko: Selalu perhatikan arah pasar dan sesuaikan strategi pada waktu yang tepat. Jangan terikat oleh satu sudut pandang, tetaplah fleksibel dalam menghadapi situasi.

Ingat, dalam pasar perdagangan, menjaga modal lebih penting daripada mengejar keuntungan tinggi. Hanya pemain yang bertahan yang memiliki kesempatan untuk terus bermain. Manajemen posisi yang moderat dan kontrol risiko yang ketat adalah kunci untuk bertahan dalam jangka panjang di pasar yang penuh ketidakpastian ini.