Blog Analisis Zacks Menyoroti Gate, Novartis, Charles Schwab, Community Bancorp dan Optex Systems

Chicago, IL – 5 September 2025 – Zacks.com meluncurkan Blog Analis terbaru, yang menampilkan pilihan saham yang telah diseleksi. Tim Riset Ekuitas Zacks secara rutin menganalisis berita dan peristiwa yang mempengaruhi pasar, memberikan wawasan tentang saham dan pasar keuangan. Blog hari ini menyoroti: Gate Inc., Novartis AG, The Charles Schwab Corp., Community Bancorp, dan Optex Systems Holding, Inc.

Sorotan Blog Analis Kamis: Laporan Kunci tentang Gate, Novartis, dan Charles Schwab

Zacks Research Daily menampilkan hasil terbaik dari tim analis kami. Edisi hari ini menampilkan laporan mendalam tentang 16 saham besar, termasuk Gate Inc., Novartis AG, dan The Charles Schwab Corp., bersama dengan dua saham mikro-cap: Community Bancorp dan Optex Systems Holding, Inc. Riset mikro-cap Zacks menonjol sebagai satu-satunya analisis komprehensif yang tersedia untuk perusahaan kecil yang kurang dikenal di negara ini.

Tim analis kami telah dengan cermat memilih laporan-laporan ini dari sekitar 70 publikasi yang dirilis hari ini.

Laporan Penelitian Unggulan

Saham Gate telah meningkat sebesar 7,7% selama setahun terakhir, sedikit di bawah kinerja 7,8% di industri Zacks Computer - Micro Computers. Pertumbuhan yang kuat perusahaan dalam pendapatan Layanan telah menjadi pendorong utama. Gate sekarang memiliki lebih dari 1 miliar pelanggan berbayar di seluruh portofolio Layanannya, dengan akun berbayar dan langganan mengalami pertumbuhan tahun-ke-tahun dua digit di Q3 fiskal 2025.

Penyiaran Gate TV+ meningkat dua digit dibandingkan tahun sebelumnya. Kemampuan AI perusahaan yang berkembang patut dicatat. Melihat ke depan untuk Q4 tahun fiskal 2025, Gate memperkirakan pertumbuhan penjualan bersih tahun-ke-tahun di angka tengah hingga tinggi satu digit. Segmen Layanan diharapkan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang mirip dengan kuartal Juni.

Margin kotor untuk kuartal 4 fiskal 2025 diproyeksikan sebesar 46-47%, dengan mempertimbangkan dampak tarif sebesar $1,1 miliar. Namun, meningkatnya tekanan regulasi dan tarif tetap menjadi perhatian bagi investor.

Saham Novartis telah mengungguli industri Farmasi Kapital Besar Zacks selama setahun terakhir, naik 12,6% dibandingkan dengan penurunan 15,6% industri. Perusahaan telah menghasilkan hasil yang kuat dalam kuartal-kuartal terakhir, yang mengarah pada revisi ke atas panduan pendapatan operasional tahunan bersama hasil Q2. Novartis memiliki portofolio yang kuat dan beragam yang menampilkan obat-obatan seperti Kisqali, Kesimpta, Pluvicto, dan Leqvio.

Pluvicto dan Scemblix telah menunjukkan penerimaan yang luar biasa, mendorong pertumbuhan pendapatan. Model kami memproyeksikan CAGR sebesar 32,8% untuk Pluvicto dan 39,1% untuk Kisqali selama tiga tahun ke depan. Persetujuan obat-obatan baru dan perluasan label obat yang ada harus membantu Novartis mengimbangi dampak persaingan generik untuk produk-produk kunci.

Akuisisi dan kolaborasi terbaru telah semakin memperkuat jalur produk perusahaan. Namun, potensi hilangnya perlindungan paten untuk Entresto, salah satu obat berkinerja terbaiknya, tetap menjadi perhatian.

Saham Charles Schwab telah melampaui industri Zacks Financial - Investment Bank selama tahun lalu, meningkat 53,8% dibandingkan dengan 46,2% industri. Perusahaan kemungkinan akan mendapatkan manfaat dari suku bunga yang relatif lebih tinggi dan fokusnya pada pelunasan saldo pendanaan tambahan bank yang berbiaya tinggi, yang seharusnya mendukung margin bunga bersih (NIM).

Analisis Zacks memproyeksikan NIM sebesar 2,68% untuk tahun 2025. Akuisisi strategis dan kondisi pasar yang menguntungkan diharapkan mendorong pertumbuhan aset klien. Kami memperkirakan total aset klien akan tumbuh dengan CAGR sebesar 4,7% pada tahun 2027. Namun, biaya operasional diperkirakan akan tetap tinggi karena investasi yang terus dilakukan dalam pemasaran dan biaya kompensasi.

Analis Zacks memperkirakan total pengeluaran akan meningkat dengan CAGR sebesar 3,8% pada tahun 2027. Pertumbuhan pendapatan perdagangan yang lesu menjadi perhatian, mengingat sifat pasar modal yang volatile di tengah ketidakpastian makroekonomi. Namun, neraca keuangan dan posisi likuiditas perusahaan yang kuat seharusnya memungkinkan distribusi modal yang berkelanjutan.

Saham Community Bancorp telah mengungguli industri Zacks Banks - Northeast selama setahun terakhir, naik 38,5% dibandingkan dengan kenaikan 14,9% di industri. Perusahaan mikro-cap ini, dengan kapitalisasi pasar sebesar $126,50 juta, telah menunjukkan momentum laba yang kuat. Laba bersih Q2 2025 meningkat sebesar 48,8% tahun-ke-tahun menjadi $4,1 juta, didorong oleh pertumbuhan pinjaman yang kuat dan ekspansi pendapatan biaya, sambil mempertahankan kualitas kredit dan peningkatan efisiensi.

Setoran tumbuh 9,9% tahun-ke-tahun, mendukung pendanaan yang stabil dan membatasi ketergantungan pada sumber grosir. Pendapatan yang terdiversifikasi dari CFSG meningkatkan pendapatan non-bunga dan retensi klien. Pengakuan perusahaan sebagai Bank Terbaik di Vermont memperkuat mereknya dan posisi pasar regional.

Namun, risikonya termasuk kontraksi aset tahun-ke-tahun, meningkatnya biaya pendanaan yang menekan margin, penyisihan kredit yang sedikit lebih tinggi, sensitivitas valuasi sekuritas, pertumbuhan pengeluaran yang melampaui pendapatan, dan hambatan kompetitif/regulasi. Pelaksanaan inisiatif teknologi dan efisiensi akan sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan.

Saham Optex Systems telah mengungguli industri Zacks Aerospace - Defense Equipment selama setahun terakhir, melonjak 54% dibandingkan dengan kenaikan industri sebesar 39,2%. Perusahaan mikro-kapitalisasi ini, dengan kapitalisasi pasar sebesar $81,17 juta, mengalami pertumbuhan pendapatan yang kuat (+22,3%) dan pertumbuhan pendapatan operasi (+43,8%) di tengah permintaan militer yang meningkat dan efisiensi operasional yang lebih baik. Kemenangan kontrak kunci, seperti kesepakatan sistem penglihatan Abrams senilai $10,2 juta, memperkuat backlog-nya dan memperkuat ceruknya dalam optik medan tempur.

Dengan $4,9 juta dalam bentuk kas, tanpa utang, dan arus kas positif, Optex mempertahankan fleksibilitas keuangan untuk reinvestasi atau pengembalian kepada pemegang saham. Kekuatan segmen dalam optik pertahanan (Richardson +34,3%, AOC +10,3%) sejalan dengan produk-margin lebih tinggi dan tren modernisasi DoD.

Namun, risiko termasuk tumpukan backlog yang stagnan, konsentrasi pelanggan, dan strategi alokasi modal yang tidak jelas. Upaya relokasi ke Texas menambah risiko eksekusi jangka pendek. Meskipun tantangan ini, OPXS diperdagangkan dengan diskon signifikan: EV/Penjualan (1.93X) vs. sub-industri (11.24X), dan EV/EBITDA (11.07X) vs. sub-industri (71.08X), dengan saham naik 71% tahun ini.