Tiga inti dari Perdagangan Futures adalah mekanisme leverage, sistem Margin, dan funding rate, sementara lima detailnya mencakup pemilihan jenis kontrak, pemilihan platform, manajemen posisi, pengaturan take profit dan stop loss, serta manajemen emosi. Berikut adalah penjelasan rinci:

Tiga Inti

• Mekanisme Leverage: Leverage adalah karakteristik kunci dari Perdagangan Futures, yang memungkinkan trader untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih sedikit. Misalnya, dengan leverage 10 kali, trader hanya perlu menginvestasikan 10% dari Margin untuk mendapatkan ukuran posisi yang setara dengan 10 kali modal. Leverage dapat memperbesar keuntungan, tetapi juga dapat memperbesar kerugian, oleh karena itu memilih rasio leverage yang tepat adalah bagian penting dari pengendalian risiko.

• Margin: mencakup margin awal dan margin pemeliharaan. Margin awal adalah rasio margin minimum yang harus dipenuhi saat membuka posisi, sementara margin pemeliharaan adalah tingkat margin minimum yang harus dipertahankan di akun selama posisi terbuka. Jika turun di bawah level ini, dapat memicu likuidasi paksa, yang mengakibatkan posisi dilikuidasi secara paksa.

• funding rate: Ini adalah mekanisme unik dari kontrak berjangka yang diselesaikan setiap 8 jam. Ketika harga kontrak lebih tinggi dari harga spot, posisi panjang harus membayar biaya kepada posisi pendek, sebaliknya posisi pendek membayar kepada posisi panjang. Positif dan negatif dari funding rate mencerminkan kecenderungan emosi pasar, trader dapat menilai kekuatan posisi panjang dan pendek berdasarkan ini.

Lima detail

• Pilihan jenis kontrak: yang umum ada adalah kontrak berjangka dan kontrak permanen. Kontrak berjangka memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap, pada saat jatuh tempo sistem akan memaksa penutupan posisi berdasarkan harga rata-rata selama 1 jam terakhir, cocok untuk kelompok yang perlu melakukan lindung nilai terhadap risiko spot; kontrak permanen tidak memiliki batas waktu jatuh tempo, mengatur deviasi harga melalui funding rate, cocok untuk trader jangka pendek. Selain itu, ada juga kontrak U-denominasi dan kontrak koin-denominasi, yang pertama diselesaikan dengan USDT, risiko yang lebih langsung terlihat, yang terakhir menggunakan BTC sebagai Margin, memiliki sifat tahan inflasi alami.

• Pemilihan platform perdagangan: Sebaiknya memilih bursa terkemuka seperti Binance, OKX, dan sebagainya, platform-platform ini memiliki tingkat keamanan, likuiditas, dan stabilitas yang tinggi, yang dapat memastikan kelancaran transaksi dan mengurangi risiko yang disebabkan oleh masalah platform.

• Manajemen posisi: Ikuti aturan manajemen dana yang ketat, seperti tidak melebihi 5% dari total dana untuk setiap transaksi, disarankan bagi pemula untuk menggunakan leverage 2-5 kali, dan bagi yang mahir juga tidak melebihi 20 kali leverage, untuk menghindari kepemilikan berlebihan yang dapat menyebabkan risiko tidak terkendali.

• Pengaturan take profit dan stop loss: Take profit dan stop loss yang rasional adalah cara penting untuk melindungi keuntungan dan mengontrol kerugian. Misalnya, dapat diatur stop loss pada kerugian mencapai 30% dari Margin, take profit mencapai target yang telah ditentukan, seperti level take profit pertama 15%-20%, mengurangi posisi sebesar 50%, level take profit kedua 30%-50%, dan menutup semua posisi.

• Manajemen Emosi: Dalam perdagangan, tetap tenang dan rasional, hindari mengikuti arus secara buta dan perdagangan yang emosional. Patuhi rencana perdagangan secara ketat, jangan terpengaruh oleh emosi seperti ketakutan dan keserakahan, dan lakukan apa yang Anda ketahui.