Jalan K dari Wangyu: Apa itu KDJ, aplikasi dasar dan prinsip umum

Indikator KDJ, yang juga dikenal sebagai indikator acak, adalah alat analisis teknis yang populer di pasar keuangan. Dikembangkan oleh George Lane, KDJ awalnya muncul dalam bentuk indikator KD, sebagai perbaikan dari indikator William. Namun, KD hanya menentukan keadaan beli berlebihan dan jual berlebihan dari saham. KDJ menggabungkan konsep kecepatan rata-rata bergerak, menciptakan dasar yang lebih akurat untuk sinyal beli dan jual.

Dalam tiga garis KDJ, garis J memiliki fluktuasi paling kuat, diikuti oleh garis K, sementara garis D paling stabil.

KDJ dirancang berdasarkan hubungan antara harga tertinggi, terendah, dan penutupan. Ini mengintegrasikan keunggulan dari konsep momentum, indikator intensitas, dan rata-rata bergerak. Oleh karena itu, KDJ dapat menganalisis dan mengevaluasi pasar dengan cepat, secara intuitif, dan digunakan secara luas dalam analisis tren jangka pendek dan menengah di Gate.

KDJ biasanya lebih akurat dalam menangkap tren jangka pendek dan menengah. Namun, pada grafik jangka panjang, itu juga memiliki makna tertentu dalam memprediksi tren jangka menengah dan panjang harga. Misalnya, KDJ pada grafik mingguan memiliki efek pengarahan yang lebih baik.

Nilai K dan D dalam KDJ berada dalam rentang 0-100, sementara nilai J dapat melebihi 100 atau di bawah 0. Dalam hal sensitivitas, J paling kuat, diikuti oleh K dan D paling lambat. Dalam hal stabilitas, D paling stabil, diikuti oleh K dan J paling tidak stabil.

Aplikasi dasar dari KDJ:

1. Ketika garis J mingguan bergerak di atas 0 dan memotong garis K positif, ini bisa menjadi peluang untuk membeli, terutama ketika harga di atas MA60 mingguan.

2. Dalam pasar yang turun ketika harga di bawah MA60 mingguan, garis J mingguan biasanya pasif di bawah 0. Saat ini, sebaiknya bersabar menunggu J naik dan memotong K positif sebelum membeli.

3. Ketika J mingguan naik di atas 100 dan kemudian berbalik turun, memotong K negatif, perlu waspada terhadap puncak dan mengurangi proporsi, terutama ketika harga di bawah MA60 mingguan.

4. Dalam tren naik ketika harga di atas MA60 mingguan, J mingguan biasanya pasif di atas 100. Saat ini sebaiknya menunggu J turun dan memotong K negatif sebelum jual.

Catatan saat menggunakan indikator KDJ:

1. KDJ cocok untuk analisis tren jangka pendek. Untuk analisis jangka panjang, dapat digunakan indikator KDJ mingguan.

2. KDJ efektif di pasar yang bergejolak. Ketika harga dalam tren yang jelas, indikator KDJ akan kurang efektif.

Prinsip Umum:

• D > 80: overbought; D < 0: oversold
• J > 100: overbought; J < 10: oversold
• K tidak memotong D: sinyal beli
• K tidak memotong turun D: sinyal jual

Parameter default dari KDJ biasanya adalah 9. Namun, dapat disesuaikan menjadi 5, 19, atau 25 tergantung pada saham dan kerangka waktu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ketika K > 80, harga cenderung turun. Ketika K < 20, harga cenderung naik. Namun, perlu diperhatikan bahwa indikator KDJ dapat “pasif” saat berada di zona oversold/overbought.

Perhatikan sinyal dari garis J:

• J > 100 dalam 3 hari: bisa mencapai puncak jangka pendek
• J < 0 dalam 3 hari: dapat mencapai titik terendah jangka pendek

Sinyal J tidak muncul secara teratur tetapi cukup dapat diandalkan. Banyak investor berpengalaman sering mencari sinyal J untuk menentukan titik beli jual yang baik.