Panduan Menghindari Pitfall Kontrak di Dunia Kripto: Pemula Jangan Terpedaya oleh "Tinggi dan Mewah", Bertahan Hidup adalah Kunci

Banyak teman yang baru masuk dunia kripto merasa sangat bingung saat mendengar kata "kontrak", seolah-olah menguasainya bisa membuat mereka dengan mudah menghasilkan uang besar. Namun, sebagai orang lama yang telah berjuang di dunia ini selama bertahun-tahun, saya harus berkata jujur: kontrak pada dasarnya adalah permainan spot yang diperbesar—ini bisa membuat Anda merasakan sensasi "dapat uang dengan santai", tetapi juga bisa membuat Anda kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Jadi, jika ingin mencoba kontrak, jangan terlalu memikirkan keuntungan terlebih dahulu, pahami aturan dasarnya dengan baik adalah kunci.

Satu, jangan jatuh ke dalam jebakan biaya modal, ia menyimpan sinyal pasar.

Biaya modal adalah detail yang sering diabaikan oleh banyak Pemula, dan pada akhirnya sering kali menyebabkan kerugian yang membingungkan. Mari saya jelaskan secara singkat: selama periode biaya modal positif, itu setara dengan posisi panjang yang "memberi uang" kepada posisi pendek, saat ini sentimen pasar untuk posisi panjang sudah terlalu panas, jangan sekali-kali terburu-buru untuk membeli di harga tinggi; biaya modal negatif berarti posisi pendek "memberi kompensasi" kepada posisi panjang, biasanya menandakan bahwa tren penurunan belum berakhir, berhati-hatilah saat mencoba membeli di harga terendah.

Dua, leverage bukan alat judi, pemula jangan sembarangan membuka.

Leverage pasti adalah pedang bermata dua yang paling tajam di dalam kontrak, ia seperti kaca pembesar, dapat membuat keuntungan berlipat ganda, juga dapat memperbesar kerugian dalam sekejap. Pemula jangan sekali-kali terbawa emosi dan langsung menggunakan leverage tinggi, leverage 3-5 kali sudah cukup untuk berlatih; leverage tinggi di atas 10 kali, diperuntukkan bagi pemain profesional dengan sistem perdagangan yang matang, bukan sesuatu yang bisa dimainkan hanya mengandalkan keberuntungan.

Tiga, empat langkah praktis, Pemula juga bisa menghindari jalan yang berliku.

Berdasarkan pengalaman trading saya selama bertahun-tahun, saya telah merangkum satu set langkah praktis empat langkah dalam kontrak, yang dapat membantu pemula menghindari banyak jebakan:

1. Tentukan arah besar: Jangan terpengaruh oleh K-line jangka pendek: Jangan terlalu fokus pada K-line satu menit dan terjebak dalam kegaduhan, karena mudah terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek. Setidaknya lihat pergerakan pada level harian, gunakan rata-rata bergerak dan indikator MACD untuk menilai tren keseluruhan, dan lakukan operasi sesuai dengan tren besar, sehingga peluang kemenangan akan lebih tinggi.

2. Temukan titik masuk: Menilai dengan tepat tanpa mengikuti arus: Saya biasanya akan merujuk pada grafik K-line empat jam, ketika harga kembali menyentuh garis tengah Bollinger Bands, dan indikator RSI mulai berbalik ke atas, titik masuk seperti ini cukup dapat diandalkan; jika pada saat itu volume perdagangan tiba-tiba meningkat, dan menembus pola kunci, sinyalnya menjadi lebih kuat, Anda bisa masuk dengan posisi kecil.

3. Atur stop loss: Pertahankan batas kelangsungan hidup: Ini adalah inti dari perdagangan kontrak! Sebelum setiap transaksi, pastikan untuk menetapkan titik stop loss terlebih dahulu, dan begitu kerugian mencapai nilai yang telah ditentukan, segera tutup posisi. Berpegang pada harapan "nanti mungkin akan rebound" biasanya akan berakhir dengan likuidasi.

4. Ambil Keuntungan: Aman adalah tidak serakah: Jika sudah mendapatkan uang, jangan serakah meskipun hanya 10% keuntungan, ambil dulu dan aman. Pasar tidak pernah kekurangan gelombang berikutnya, serakah hanya akan membuat keuntungan yang didapat kembali hilang, pada akhirnya semua usaha sia-sia.

Empat, berbagi alat praktis, meningkatkan efisiensi perdagangan

Saya merekomendasikan dua alat yang sering saya gunakan, dapat membantu Anda menghindari banyak jalan yang salah:

• Menggunakan TradingView untuk melihat pasar, indikator seperti moving average, MACD, dll. sangat jelas, dan operasinya juga sangat mudah;

• Cek tarif dana di CoinGlass, dengan tanda merah dan hijau Anda dapat dengan cepat menilai sentimen pasar dan menghindari risiko tepat waktu.

Lima, pengingat terakhir: latihan di akun simulasi + kontrol posisi

Pemula harus berlatih di akun simulasi selama tiga minggu sebelum melakukan praktik nyata, dan mencapai setidaknya 65% tingkat kemenangan, sebelum berdagang dengan uang sungguhan. Selain itu, pengendalian posisi sangat penting, gunakan paling banyak 30% dari modal untuk satu jenis koin, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang.

Sebenarnya, dalam kontrak, bukan siapa yang cepat mendapatkan keuntungan, tetapi siapa yang bisa bertahan lebih lama. Pasar akan selalu ada, dan peluang selalu ada, jangan sampai kehilangan modal dalam mengejar keuntungan yang cepat, selama masih bertahan, ada kemungkinan untuk bangkit kembali.

Banyak kabar baik, tetapi harga koin justru anjlok? Kebenaran tentang pencucian oleh institusi terlalu kejam!

"Ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve meningkat, arus masuk ETF terus-menerus, institusi memegang ratusan miliar untuk membeli di titik terendah, tetapi dunia kripto masih jatuh? Apakah pasar ini sudah gila!"

Belakangan ini banyak penggemar yang mengeluh kepada saya tentang kalimat ini, jangan terburu-buru, ini bukan pasar yang gila, melainkan pencucian yang tepat dari tingkat institusi, cukup keras untuk dapat memanen dengan akurasi hingga level menit.

Satu, berita positif terus berdatangan, tetapi dana dasar secara diam-diam menarik diri.

Mari kita lihat sekelompok data yang tampak mencolok: Aliran bersih harian ETF spot BTC mencapai 477 juta USD, dan ETH juga mencapai 141 juta USD; Tiga bank besar Jepang akan menerbitkan stablecoin, dan Federal Reserve juga membuka inovasi pembayaran; Skala RWA di seluruh dunia bahkan melonjak menjadi 34 miliar USD!

Menurut logika, dunia kripto seharusnya sudah lepas landas, kan? Namun kenyataannya adalah BTC terjun dari 111.000 menjadi 103.000, ETH langsung jatuh di bawah 3.700. Kebenaran di balik ini adalah: bukan karena tidak ada yang membeli, tetapi dana lama secara diam-diam menarik diri, dan dana leverage sedang dibersihkan secara gila-gilaan.

Kedua, gelombang likuidasi leverage datang, lembaga "memanen" pemula.

Saya telah memeriksa data pasar terbaru, hanya volume perdagangan kontrak BTC dalam 24 jam saja telah melebihi 24 miliar dolar AS, ini jelas bukan pasar normal, melainkan sebuah konferensi likuidasi besar-besaran! Jumlah order likuidasi di platform perdagangan utama melonjak, terlihat sangat hijau.

Apa yang sedang dilakukan institusi saat ini? Mereka sedang diam-diam menutup posisi leverage, memindahkan dana ke aset seperti emas, stablecoin, dan lainnya. Singkatnya: ETF membeli aset fisik, sementara bandar menjual chip yang ada di tanganmu.

Tiga, suasana ketidakpastian global meningkat, dunia kripto menjadi "mesin penarik"

Baru-baru ini harga emas melambung tinggi, indeks ketakutan VIX melampaui 27, dan saham bank di pasar saham AS mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini bukan hanya fenomena di dunia kripto, tetapi seluruh aset berisiko sedang mengalami pengurasan. Dana berbondong-bondong mengalir menuju aset aman seperti emas, sementara dunia kripto sebagai aset berisiko tinggi hanya bisa pasrah menghadapi tekanan penarikan dana.

Jadi yang Anda lihat "manfaat banyak tidak naik", pada dasarnya adalah likuiditas pasar yang telah dikeringkan.

Empat, penyebaran emosi panik ritel adalah salah satu sinyal dasar.

Buka komunitas dan kamu akan tahu, sekarang para investor ritel sudah benar-benar bingung: "Tangan penuh uang tunai tidak berani bergerak" "Tidak mau bermain kontrak lagi" "Sudah rugi, lebih baik simpan bunga yang terpercaya". Keluhan yang tampaknya putus asa ini sebenarnya adalah sinyal bahwa suasana pasar telah mencapai titik terendah.

Saat semua orang mengeluh "bunga tidak naik banyak", bandar sedang merasa senang: saham sudah cukup bersih, bisa mempersiapkan gelombang berikutnya.

Lima, pasar bull yang sebenarnya dimulai dari "tidak ada yang percaya".

Merefleksikan sejarah pasar dunia kripto, kapan pasar bull dimulai tanpa situasi seperti ini? Pada tahun 2020, semua orang berteriak "bear market belum selesai", pada tahun 2023 meragukan "bull market itu palsu", dan sekarang ada yang bilang "pasar telah berakhir". Tapi hasilnya? Setiap kali setelah gelombang likuidasi, harga akan mencapai titik tertinggi baru.

Penyesuaian kali ini juga sama, ini seperti "latihan kapasitas paru-paru" di pasar bullish—berhenti sejenak untuk bernapas, agar bisa melangkah lebih jauh.