3 Saham Dividen Luar Biasa dari S&P 500 Dengan jatuh Hingga 36% Untuk Dibeli dan Dipertahankan Selamanya

Poin Kunci

• Verizon mungkin tidak pernah menawarkan banyak dalam hal pertumbuhan modal, tetapi imbal hasil dividen yang tinggi mengimbangi hal itu.

• Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Accenture, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak layak untuk dimiliki dalam portofolio Anda.

• Saham Lockheed-Martin mengalami tekanan sepanjang tahun akibat berita negatif. Namun, jangan abaikan gambaran keseluruhannya.

Tidak pernah ada momen yang buruk untuk membeli saham yang bagus. Namun, pasti ada momen yang lebih baik daripada yang lain. Jika Anda bisa berinvestasi di sebuah saham yang berharga saat “diskon”, itu akan lebih baik. Ini terutama benar untuk saham dividen, karena imbal hasil efektif Anda akan lebih tinggi jika Anda masuk pada harga diskon.

Dengan ini diingat, mari kita menganalisis lebih dalam tiga saham dividen yang luar biasa dari S&P 500 yang mengalami penurunan hingga 36% dari puncaknya, yang dapat Anda beli hari ini dengan rencana untuk menyimpannya selamanya.

1. Verizon Communications

Saya mungkin tidak akan mengalami peningkatan nilai modal yang signifikan dengan berinvestasi di Verizon. Bisnis utama mereka dalam layanan telekomunikasi nirkabel saat ini jenuh, dengan Pew Research melaporkan bahwa 98% orang dewasa Amerika sudah memiliki ponsel. Sementara itu, jumlah saluran telepon tetap aktif di AS terus menurun. Data dari CDC menunjukkan bahwa kurang dari 2% orang dewasa sekarang “hanya saluran tetap”. Dan bukan hanya perusahaan yang meminta layanan saluran tetap.

Namun jika saya mencari pendapatan investasi di atas rata-rata langsung, Verizon adalah titik awal yang bagus. Saham ini masih hampir 30% di bawah puncaknya pada akhir 2019, meningkatkan imbal hasil dividen menjadi 6,2%. Perlu dicatat bahwa dividen ini telah meningkat setiap tahun selama 18 tahun terakhir. Ini begitu dekat untuk menjadi raja dividen sehingga tidak mungkin urutan ini akan terputus sekarang.

Verizon juga dapat menanggung dividen mereka. $2,71 dalam pembayaran yang didistribusikan sepanjang empat kuartal terakhir jauh lebih kecil dibandingkan $4,69 per saham yang harus dilaporkan perusahaan dalam tahun fiskal ini.

Satu-satunya kritik terhadap Verizon adalah utangnya yang cukup besar. Pada bulan Juni, perusahaan memiliki $124 miliar dalam kewajiban jangka panjang, yang menghabiskan sekitar $6,6 miliar untuk pembayaran bunga setiap tahun. Untuk memberikan perspektif, pendapatan tahunan perusahaan berada di kisaran $136 miliar, di mana sekitar $20 miliar berubah menjadi laba bersih.

Namun, Verizon tampaknya mampu mengatasi utang ini. Itu bukan alasan yang cukup untuk menghindari posisi di kekuatan nirkabel, dan konsumen tentu tidak akan meninggalkan ponsel mereka sekarang.

2. Accenture

Accenture adalah salah satu perusahaan terbesar dan terpenting di dunia yang mungkin belum pernah Anda dengar. Perusahaan seharga $158 miliar melakukan bisnis senilai $65 miliar pada tahun fiskal terakhir, mengubah $7,7 miliar dari jumlah tersebut menjadi laba bersih - tahun yang cukup khas, meningkat secara wajar ( sekali lagi ) dibandingkan dengan hasil tahun 2023.

Tapi apa yang dia lakukan? Sedikit dari segala hal yang membantu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih baik.

Seringkali disebut sebagai konsultan, yang bukanlah deskripsi yang tidak akurat. Namun istilah ini meremehkan kedalaman dan ruang lingkup dari apa yang sebenarnya ditawarkan perusahaan. Dari perencanaan strategis hingga pemasaran, dukungan teknologi, dan peningkatan efisiensi operasional (dan lebih ), Accenture dapat membantu berbagai perusahaan untuk menjadi lebih baik dalam apa yang mereka lakukan. Spotify, Gatorade, JPMorgan Chase, Microsoft, dan Uber Technologies semuanya adalah klien, hanya untuk menyebut beberapa.

Hal yang menarik tentang perusahaan ini - dan menarik bagi investor yang fokus pada pendapatan - adalah model bisnisnya sendiri. Sementara sekitar setengahnya didorong oleh biaya konsultasi yang umumnya adalah hubungan unik atau jangka pendek, setengah lainnya adalah pendapatan dari “layanan terkelola” yang cenderung dihasilkan secara berulang dan berkelanjutan oleh klien yang lebih suka mengalihdayakan pekerjaan kompleks ke Accenture. Arus kas yang dapat diprediksi ini ideal untuk entitas mana pun yang membayar dividen reguler.

Jadi, jika ini adalah perusahaan yang begitu baik, mengapa sahamnya turun 36% sejak puncaknya di bulan Februari? Ketakutan, terutama. Pasar khawatir bahwa tarif yang menekan dan suku bunga yang meningkat akan mempengaruhi ekonomi global, mengurangi pengeluaran perusahaan untuk layanan seperti konsultasi dan dukungan teknologi - layanan yang ditawarkan oleh Accenture. Kekhawatiran ini dapat dimengerti.

Namun, ketakutan ini mungkin tidak berdasar. Pendapatan kuartal terakhir masih tumbuh 8% dibandingkan tahun sebelumnya, dan perusahaan mengatakan bahwa mereka mengharapkan sekitar hal yang sama untuk tahun fiskal penuh yang berakhir bulan ini. Sementara itu, analis memprediksi pertumbuhan serupa - dan sama menguntungkannya - untuk tahun depan.

Investor baru akan masuk sementara imbal hasil masa depan dari saham berada di 2,3%. Itu tidak banyak, tetapi dividen yang mendasarinya tumbuh sangat cepat. Tumbuh 85% hanya dalam lima tahun terakhir.

3. Lockheed-Martin

Akhirnya, ini telah menjadi tahun yang sulit bagi pemegang saham Lockheed-Martin. Sahamnya turun 26% sejak puncak bulan Oktober lalu, dengan sebagian besar kelemahan ini disebabkan oleh penurunan drastis dalam jumlah pesawat tempur F-35 yang diproduksi oleh Lockheed yang diputuskan oleh Departemen Pertahanan untuk dibeli tahun ini ( meskipun minat mulai menurun tahun lalu karena masalah kinerja dan, ya, total biaya program ). Beberapa sekutu AS juga sedang mempertimbangkan kembali pembelian pesawat tempur generasi kelima mereka karena alasan yang sama, meskipun setidaknya beberapa pembatalan ini juga mungkin merupakan hasil dari ketegangan perdagangan geopolitis dengan Amerika Serikat.

Tetapi jangan membaca terlalu banyak ke dalam tajuk berita. Meskipun F-35 jelas merupakan pusat keuntungan penting dalam jangka panjang bagi perusahaan, ia mewakili kurang dari sepertiga dari total pendapatan, dan sebagian besar pendapatan tersebut didorong oleh kontrak pemeliharaan yang akan terus ada bahkan jika Lockheed menjual lebih sedikit pesawat ini sekarang.

Sementara itu, banyak senjata lain dari Lockheed-Martin masih memiliki permintaan yang meningkat. Pada bulan Maret tahun ini, misalnya, Angkatan Darat AS mengalokasikan hingga $5 miliar tambahan untuk pembelian rudal serangan presisi yang diproduksi oleh Lockheed, sementara pada bulan Juli perusahaan mengumumkan bahwa ukuran kontrak sebelumnya untuk pembelian rudal interceptor pertahanan ketinggian tinggi telah diperluas lebih dari $2 miliar.

Intinya adalah bahwa pembatalan pesanan F-35 cukup ter kompensasi oleh permintaan untuk jenis senjata lain yang mungkin lebih relevan dalam lingkungan ancaman saat ini. Perusahaan masih mengharapkan pendapatan sekitar $74 miliar pada tahun 2025, peningkatan yang terhormat dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu sebesar $71 miliar. Para analis juga memprediksi pertumbuhan yang sebanding untuk tahun depan, membangkitkan pertumbuhan laba yang kuat sebagai hasilnya.

Lebih penting bagi investor yang fokus pada pendapatan, Lockheed-Martin masih melakukan lebih dari cukup untuk terus membayar dividen mereka, yang sekarang telah meningkat selama 22 tahun terakhir. Hasil dividen masa depan dari saham saat ini berada di angka solid 2,9%, berkat kelemahan saham baru-baru ini.

Jangan tunda jika Anda tertarik. Pasar mungkin segera menghubungkan semua poin yang dibahas di atas.