Analisis saham potensial dalam konteks Web3: Apple dan Eli Lilly

Poin-Poin Penting

• Apple dan Eli Lilly menunjukkan kinerja imbal hasil jangka panjang yang mengesankan
• Peralihan Apple ke layanan berbasis langganan yang memiliki margin tinggi harus secara signifikan meningkatkan model bisnis perusahaan
• Lilly mendominasi pasar obat penurun berat badan, tetapi memiliki portofolio yang terdiversifikasi dan pengembangan yang menjanjikan di bidang lain.

Apple (NASDAQ: AAPL) dan Eli Lilly (NYSE: LLY) memiliki sejumlah kesamaan. Kedua perusahaan adalah pemimpin jangka panjang di sektor masing-masing, menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada pasar selama 10 tahun terakhir, namun pada tahun 2025, saham mereka tertinggal dari pasar.

Meskipun hasil yang lemah tahun ini, saham Apple dan Eli Lilly tetap terlihat menarik. Faktanya, mereka memiliki kualitas yang dapat memberikan imbal hasil jangka panjang yang luar biasa, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk investasi jangka panjang.

Apple: Inovasi di Persimpangan Teknologi dan Keuangan

Apple secara konsisten menunjukkan hasil keuangan yang kuat. Pada kuartal ketiga tahun fiskal 2025, pendapatan perusahaan meningkat sebesar 10% year-on-year menjadi $94 miliar.

Perangkat Apple tetap sangat populer. Perusahaan mencatat bahwa basis perangkat aktifnya, yang sebelumnya melebihi 2,35 miliar, telah mencapai tingkat rekor baru.

Apple memanfaatkan ekosistem luasnya untuk meningkatkan pendapatan reguler dari layanan. Pendapatan dari layanan juga mencapai tingkat tertinggi baru pada kuartal ketiga, sebesar $27,4 miliar, yang merupakan peningkatan sebesar 13,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun fiskal lalu.

Strategi jangka panjang perusahaan adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan reguler berbasis langganan yang memiliki margin tinggi ini, yang akan secara signifikan meningkatkan margin bisnis. Dengan lebih dari 1 miliar langganan berbayar di berbagai industri yang berkembang pesat, termasuk fintech, Apple telah mencapai kemajuan yang signifikan. Saat ini, layanan menyumbang hampir 30% dari penjualan perusahaan.

Penting untuk mencatat potensi Apple di bidang Web3 dan cryptocurrency. Meskipun perusahaan belum membuat pernyataan besar di bidang ini, pengalaman mereka dalam menciptakan ekosistem yang aman dan layanan keuangan dapat diterapkan untuk mengembangkan solusi inovatif berbasis blockchain. Integrasi fungsi cryptocurrency ke dalam Apple Pay atau pembuatan mata uang digital mereka sendiri dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan.

Eli Lilly: Bioteknologi di Garis Depan Medis Masa Depan

Meskipun ada beberapa ketidakberhasilan tahun ini, Eli Lilly tetap mempertahankan posisi yang kuat di pasar obat penurun berat badan yang cepat berkembang. Penjualan tirzepatide, yang dijual perusahaan di bawah merek Mounjaro dan Zepbound untuk pengobatan diabetes dan obesitas, diperkirakan dapat mencapai hampir $62 miliar pada tahun 2030.

Portofolio pengembangan Eli Lilly di bidang ini adalah salah satu yang terkuat di industri. Orforglipron menunjukkan hasil yang sangat baik dalam membantu pasien diabetes mengontrol kadar A1C dan menurunkan berat badan, sehingga obat ini harus berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan.

Selain bidang keahlian utama, Lilly memiliki portofolio produk dan pengembangan yang terdiversifikasi di bidang imunologi, onkologi, dan penyakit neurologis. Kinerja keuangan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir telah memungkinkan perusahaan untuk memperkuat portofolio pengembangannya melalui akuisisi dan kesepakatan lisensi.

Dalam konteks perkembangan Web3 dan cryptocurrency, Eli Lilly dapat memanfaatkan penerapan teknologi blockchain untuk melindungi kekayaan intelektual, mengelola rantai pasokan, dan melakukan uji klinis. Penggunaan kontrak pintar dan platform terdesentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pengembangan obat baru dan interaksi dengan pasien.

Kedua perusahaan, Apple dan Eli Lilly, menunjukkan kinerja fundamental yang kuat dan potensi untuk pertumbuhan jangka panjang. Pengalaman mereka dalam inovasi dan adaptasi terhadap teknologi baru memungkinkan untuk mempertimbangkan mereka sebagai objek investasi yang menjanjikan dalam konteks pengembangan ekosistem Web3.